NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
336,05 EUR 14-01-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
-0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-12-20) 3,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,54 %
Biens de consommation 3,42 %
Pays Poids
États-Unis 53,90 %
Japon 14,08 %
Allemagne 6,74 %
Australie 6,08 %
Singapore 4,89 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Canada 2,55 %
Suède 2,55 %
Belgique 2,03 %
Hong-Kong 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,90 %
JPY - Yen japonais 14,08 %
EUR - Euro 9,85 %
AUD - Dollar australien 6,08 %
SGD - Dollar singapourien 4,89 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
CAD - Dollar canadien 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,88 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 7,06 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,80 %
DAIWA HOUSE ORD 3,42 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,27 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,16 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,10 %
VONOVIA ORD 2,85 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,78 %
DEXUS STAPLED UNT 2,64 %
VENTAS REIT ORD 2,48 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 6,30 % 5,31 %
Rendement sur 1 an -18,86 % -13,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,18 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,91 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,22 %
Volatilité du benchmark 14,28 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -