NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
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355,43 EUR 13/08/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
3,44 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2018) 10,570 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,17

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % -3,78 %
Rendement sur 6 mois 12,78 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 3,44 % 5,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,70 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,38 %
Liquidités 4,60 %
Pays Poids
États-Unis 51,83 %
Japon 13,89 %
Australie 5,87 %
Hong-Kong 4,85 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Allemagne 3,93 %
Canada 3,03 %
France 2,52 %
Espagne 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,83 %
JPY - Yen japonais 13,89 %
EUR - Euro 13,53 %
AUD - Dollar australien 5,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,85 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
CAD - Dollar canadien 3,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 6,00 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 5,03 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 4,98 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,92 %
EUR CASH 4,60 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 4,46 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 4,14 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 3,93 %
REGENCY CENTERS CORP ORD 3,91 %
TERRENO REALTY CORP ORD 3,71 %
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