NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
315,81 EUR 03-08-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
-2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-07-20) 4,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 94,93 %
Biens de consommation 3,24 %
Pays Poids
États-Unis 53,67 %
Japon 12,76 %
Australie 6,56 %
Allemagne 5,28 %
Canada 4,64 %
Grande-Bretagne 3,41 %
Singapore 2,92 %
Suisse 2,77 %
Hong-Kong 1,94 %
Luxembourg 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,89 %
JPY - Yen japonais 12,76 %
EUR - Euro 9,95 %
AUD - Dollar australien 6,56 %
CAD - Dollar canadien 4,64 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
SGD - Dollar singapourien 2,92 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 6,45 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,66 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,36 %
DAIWA HOUSE ORD 3,24 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,19 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,95 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,86 %
VONOVIA ORD 2,83 %
SWISS PRIME SITE N ORD 2,77 %
DEXUS STAPLED UNT 2,73 %

Performance en EUR (03-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % -4,80 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois -24,79 % -17,98 %
Rendement sur 1 an -19,73 % -12,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,02 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,86 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,32 %
Volatilité du benchmark 14,75 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -