NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
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334,37 EUR 12/10/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-3,84 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 10,090 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,86 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 70,95 %
Biens de consommation 5,74 %
Santé et pharmacie 5,55 %
Industries et services divers 5,08 %
Pays Poids
États-Unis 52,66 %
Japon 13,83 %
Australie 5,50 %
Allemagne 4,56 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Hong-Kong 4,45 %
France 2,56 %
Espagne 2,33 %
Canada 1,44 %
Suisse 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,66 %
JPY - Yen japonais 13,83 %
EUR - Euro 13,15 %
AUD - Dollar australien 5,50 %
GBP - Livre sterling 4,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,45 %
CAD - Dollar canadien 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,99 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 5,08 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 5,01 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,96 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 4,59 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,56 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 4,11 %
TERRENO REALTY REIT ORD 4,02 %
REGENCY CENTERS REIT ORD 3,98 %
EUR CASH 3,71 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,25 % -4,98 %
Rendement sur 3 mois -6,04 % -8,23 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % -7,00 %
Rendement sur 1 an -3,84 % -6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,86 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 4,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,95 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,18
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