NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
316,99 EUR 26-10-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
-2,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-20) 4,850 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,88 %
Biens de consommation 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 54,59 %
Japon 12,81 %
Allemagne 7,07 %
Australie 6,47 %
Singapore 5,82 %
Canada 4,91 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Suisse 1,38 %
Hong-Kong 1,05 %
Autriche 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,77 %
JPY - Yen japonais 12,81 %
EUR - Euro 9,97 %
AUD - Dollar australien 6,47 %
SGD - Dollar singapourien 5,82 %
CAD - Dollar canadien 4,91 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 7,24 %
VONOVIA ORD 4,61 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,42 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,94 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,56 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,48 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,38 %
DEXUS STAPLED UNT 2,70 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,64 %
CANADIAN APARTMENT PROP REIT UNT 2,55 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois 3,05 % 2,88 %
Rendement sur 1 an -23,74 % -15,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,73 % 0,90 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,95 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,03 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -