NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
Alertes
Ajouter au portefeuille
406,62 EUR 19/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
16,77 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 13,300 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,12 %
Biens de consommation 3,17 %
Pays Poids
États-Unis 54,76 %
Japon 12,57 %
Hong-Kong 6,00 %
Australie 4,67 %
Canada 2,72 %
Luxembourg 2,67 %
France 2,34 %
Grande-Bretagne 2,13 %
Afrique du Sud 1,71 %
Singapore 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,20 %
JPY - Yen japonais 12,57 %
EUR - Euro 7,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,00 %
AUD - Dollar australien 4,67 %
CAD - Dollar canadien 2,72 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
ZAR - Rand sud-africain 1,71 %
SGD - Dollar singapourien 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 6,12 %
PROLOGIS REIT 4,30 %
VENTAS REIT ORD 3,70 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,54 %
DAIWA HOUSE ORD 3,17 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,10 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,08 %
DEXUS STAPLED UNT 2,79 %
DOUGLAS EMMETT REIT ORD 2,71 %
AROUNDTOWN ORD 2,67 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % -2,26 %
Rendement sur 6 mois 7,36 % -2,46 %
Rendement sur 1 an 16,77 % 7,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,47 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,29
;