NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
375,87 EUR 21-04-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
1,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-03-21) 4,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,26 %
Biens de consommation 3,93 %
Pays Poids
États-Unis 53,61 %
Japon 14,05 %
Allemagne 8,01 %
Australie 4,77 %
Singapore 4,30 %
Hong-Kong 4,24 %
Grande-Bretagne 2,82 %
Belgique 2,44 %
Suède 1,79 %
Suisse 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,61 %
JPY - Yen japonais 14,05 %
EUR - Euro 11,37 %
AUD - Dollar australien 4,77 %
SGD - Dollar singapourien 4,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,24 %
GBP - Livre sterling 2,82 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,76 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,93 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 3,71 %
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC ORD 3,67 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,04 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,02 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,98 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,90 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 2,85 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,29 % 4,43 %
Rendement sur 3 mois 10,91 % 9,42 %
Rendement sur 6 mois 18,24 % 17,95 %
Rendement sur 1 an 23,89 % 23,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % 7,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 8,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,68