NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
422,08 EUR 17/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
17,91 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 10,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,70 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,32 %
Biens de consommation 3,39 %
Pays Poids
États-Unis 53,02 %
Japon 13,71 %
Hong-Kong 5,54 %
Canada 4,46 %
Australie 4,12 %
Luxembourg 2,55 %
Singapore 1,67 %
France 1,65 %
Afrique du Sud 1,58 %
Grande-Bretagne 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,25 %
JPY - Yen japonais 13,71 %
EUR - Euro 8,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,54 %
CAD - Dollar canadien 4,46 %
AUD - Dollar australien 4,12 %
SGD - Dollar singapourien 1,67 %
ZAR - Rand sud-africain 1,58 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
BRL - Real brésilien 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,00 %
PROLOGIS REIT 4,19 %
VENTAS REIT ORD 4,10 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,65 %
DAIWA HOUSE ORD 3,39 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,09 %
MEDICAL PROPERTIES REIT ORD 2,86 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,68 %
DEXUS STAPLED UNT 2,67 %
AROUNDTOWN ORD 2,55 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,86 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 7,47 %
Rendement sur 6 mois 6,92 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 17,91 % 15,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,92 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,27
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