NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
296,58 EUR 31/03/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-24,07 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/03/2020) 4,610 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,42 %
Liquidités 3,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,67 %
Biens de consommation 3,22 %
Pays Poids
États-Unis 53,48 %
Japon 13,63 %
Hong-Kong 5,08 %
Canada 4,61 %
Australie 3,94 %
Luxembourg 2,36 %
France 1,95 %
Grande-Bretagne 1,92 %
Singapore 1,79 %
Afrique du Sud 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,76 %
JPY - Yen japonais 13,81 %
EUR - Euro 10,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,25 %
CAD - Dollar canadien 4,54 %
AUD - Dollar australien 3,88 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
SGD - Dollar singapourien 1,87 %
ZAR - Rand sud-africain 1,71 %
BRL - Real brésilien 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,21 %
PROLOGIS REIT 4,47 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,37 %
DAIWA HOUSE ORD 3,22 %
INVITATION HOMES ORD 3,14 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,13 %
MEDICAL PROPERTIES REIT ORD 2,91 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT ORD 2,70 %
APARTMENT INVST MGT CL A REIT ORD 2,53 %
LEXINGTON REALTY REIT ORD 2,49 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -23,14 % -16,24 %
Rendement sur 3 mois -27,77 % -19,84 %
Rendement sur 6 mois -28,45 % -16,51 %
Rendement sur 1 an -24,07 % -18,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,85 % -1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,41 % -0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,98 % 5,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,59 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,01