NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
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395,33 EUR 16/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
11,85 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 9,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 65,22 %
Santé et pharmacie 5,79 %
Industries et services divers 5,43 %
Biens de consommation 3,97 %
Pays Poids
États-Unis 56,57 %
Japon 12,52 %
Hong-Kong 5,95 %
Australie 5,00 %
Allemagne 4,44 %
Canada 3,93 %
France 2,45 %
Grande-Bretagne 2,41 %
Afrique du Sud 1,35 %
Singapore 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,89 %
JPY - Yen japonais 12,52 %
EUR - Euro 7,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,95 %
AUD - Dollar australien 5,00 %
CAD - Dollar canadien 3,93 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
ZAR - Rand sud-africain 1,35 %
SGD - Dollar singapourien 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 6,24 %
PROLOGIS REIT 4,66 %
VENTAS REIT ORD 3,96 %
VONOVIA ORD 3,71 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,66 %
DAIWA HOUSE ORD 3,58 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,29 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,13 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,04 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 3,02 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 4,27 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 10,75 % 9,08 %
Rendement sur 1 an 11,85 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,75 % 8,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,83 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,32 % -

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,34