NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
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360,29 EUR 13/12/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
2,13 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2018) 8,550 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,12 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 64,14 %
Industries et services divers 5,27 %
Santé et pharmacie 4,95 %
Biens de consommation 3,93 %
Pays Poids
États-Unis 55,64 %
Japon 11,43 %
Hong-Kong 5,63 %
Australie 4,87 %
Canada 3,99 %
Allemagne 3,87 %
Grande-Bretagne 2,94 %
France 1,52 %
Espagne 1,26 %
Singapore 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,95 %
EUR - Euro 12,37 %
JPY - Yen japonais 11,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,63 %
AUD - Dollar australien 4,87 %
CAD - Dollar canadien 3,99 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
SGD - Dollar singapourien 1,23 %
ZAR - Rand sud-africain 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 6,37 %
PROLOGIS REIT 4,59 %
VONOVIA ORD 3,87 %
VENTAS REIT ORD 3,74 %
EUR CASH 3,46 %
DAIWA HOUSE ORD 3,43 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,38 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,10 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,05 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,87 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 2,36 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois 3,74 % -5,41 %
Rendement sur 1 an 2,13 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,95 % 7,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,65 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,40
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