NN (L) Global Real Estate LU0250172185

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343,13 EUR 21/09/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-7,98 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/08/2017) 14,280 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,98

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -6,59 % -2,73 %
Rendement sur 6 mois -4,81 % 0,57 %
Rendement sur 1 an -7,98 % 6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,65 % 8,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,95 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 100,00 %
Pays Poids
États-Unis 55,09 %
Japon 12,94 %
Australie 6,43 %
Grande-Bretagne 3,51 %
Allemagne 2,90 %
Canada 2,78 %
Hong-Kong 2,72 %
France 2,66 %
Suisse 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,09 %
JPY - Yen japonais 12,94 %
AUD - Dollar australien 6,43 %
EUR - Euro 5,57 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
CAD - Dollar canadien 2,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
BRL - Real brésilien 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 6,10 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 4,72 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 4,39 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,98 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,69 %
VENTAS INC ORD 3,52 %
Dexus Property Group 3,50 %
EPR PROPERTIES ORD 3,48 %
ORIX JREIT INC ORD 3,42 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,06 %
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