NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
409,22 EUR 21/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
15,41 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 10,450 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,91 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,73 %
Biens de consommation 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 55,29 %
Japon 13,21 %
Hong-Kong 5,61 %
Australie 4,45 %
Canada 4,29 %
Luxembourg 2,49 %
Singapore 1,74 %
France 1,70 %
Grande-Bretagne 1,69 %
Afrique du Sud 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,56 %
JPY - Yen japonais 13,21 %
EUR - Euro 7,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,61 %
AUD - Dollar australien 4,45 %
CAD - Dollar canadien 4,29 %
SGD - Dollar singapourien 1,74 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
ZAR - Rand sud-africain 1,51 %
BRL - Real brésilien 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,52 %
PROLOGIS REIT 4,26 %
VENTAS REIT ORD 4,00 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,71 %
DAIWA HOUSE ORD 3,18 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,99 %
DEXUS STAPLED UNT 2,81 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,72 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,64 %
DOUGLAS EMMETT REIT ORD 2,63 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % 2,79 %
Rendement sur 6 mois 5,24 % -0,57 %
Rendement sur 1 an 15,41 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,56 % 7,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,92 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,25
;