NN (L) Global Real Estate LU0250172185

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348,76 EUR 17/11/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
0,37 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250172185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2017) 13,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,20

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -1,38 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois -2,98 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 0,37 % 12,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 7,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,98 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,95 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 100,00 %
Pays Poids
États-Unis 55,09 %
Japon 12,94 %
Australie 6,43 %
Grande-Bretagne 3,51 %
Allemagne 2,90 %
Canada 2,78 %
Hong-Kong 2,72 %
France 2,66 %
Suisse 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,09 %
JPY - Yen japonais 12,94 %
AUD - Dollar australien 6,43 %
EUR - Euro 5,57 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
CAD - Dollar canadien 2,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
BRL - Real brésilien 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 6,10 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 4,72 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 4,39 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,98 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,69 %
VENTAS INC ORD 3,52 %
Dexus Property Group 3,50 %
EPR PROPERTIES ORD 3,48 %
ORIX JREIT INC ORD 3,42 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,06 %
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