NN (L) Global Real Estate USD

LU0250181095
490,09 USD 27-07-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
0,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250181095
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-07
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-06-21) 1,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,82 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,64 %
Industries et services divers 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 56,03 %
Japon 12,73 %
Allemagne 5,65 %
Australie 4,45 %
Grande-Bretagne 3,71 %
Belgique 2,45 %
Suisse 1,97 %
Canada 1,50 %
Suède 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,41 %
JPY - Yen japonais 12,73 %
EUR - Euro 9,60 %
AUD - Dollar australien 4,45 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
CHF - Franc suisse 1,97 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 6,74 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,13 %
VENTAS INC ORD 3,61 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,36 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,18 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,16 %
CUBESMART ORD 2,94 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,68 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,45 %
Hongkong Land Holdings Ltd ORD 2,38 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,43 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 9,72 % 5,10 %
Rendement sur 6 mois 21,54 % 15,33 %
Rendement sur 1 an 32,41 % 26,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 7,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,27 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,81