NN (L) Global Real Estate USD

LU0250181095
488,63 USD 15-10-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250181095
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-07
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-21) 1,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,74 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,65 %
Industries et services divers 0,33 %
Pays Poids
États-Unis 57,92 %
Japon 11,88 %
Allemagne 6,40 %
Grande-Bretagne 3,76 %
Australie 2,41 %
Belgique 2,08 %
Suisse 1,20 %
Suède 1,18 %
Canada 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,55 %
JPY - Yen japonais 11,88 %
EUR - Euro 10,57 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
AUD - Dollar australien 2,41 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
CAD - Dollar canadien 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
SGD - Dollar singapourien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 8,62 %
VENTAS INC ORD 4,07 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,94 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,36 %
VONOVIA SE ORD 3,34 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,19 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,94 %
CUBESMART ORD 2,90 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,68 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,28 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 11,68 % 7,10 %
Rendement sur 1 an 27,55 % 23,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,33 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,84
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