NN (L) Global Real Estate USD

LU0250181095
353,62 USD 30-09-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
0,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250181095
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-07
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (29-09-22) 1,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,93 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 83,38 %
Biens de consommation 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 61,47 %
Japon 9,75 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Canada 3,09 %
Allemagne 3,02 %
Australie 2,80 %
Singapore 1,74 %
Hong-Kong 1,49 %
Suisse 1,09 %
France 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,91 %
JPY - Yen japonais 9,75 %
EUR - Euro 6,13 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
CAD - Dollar canadien 3,09 %
AUD - Dollar australien 2,80 %
SGD - Dollar singapourien 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,49 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
MXN - Peso mexicain 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 8,47 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,97 %
VENTAS INC ORD 3,96 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,70 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,37 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,19 %
Nippon Building Fund Inc 3,05 %
EASTGROUP PROPERTIES INC ORD 2,93 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,93 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ORD 2,52 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,84 % -9,64 %
Rendement sur 3 mois -5,86 % -5,60 %
Rendement sur 6 mois -18,18 % -14,06 %
Rendement sur 1 an -10,61 % -9,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,72 % -1,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,80 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 6,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,41 %
Volatilité du benchmark 16,07 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,06