NN (L) Global Real Estate USD

LU0250181095
443,61 USD 08-04-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
0,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250181095
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-07
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-03-21) 1,310 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,26 %
Biens de consommation 3,93 %
Pays Poids
États-Unis 53,61 %
Japon 14,05 %
Allemagne 8,01 %
Australie 4,77 %
Singapore 4,30 %
Hong-Kong 4,24 %
Grande-Bretagne 2,82 %
Belgique 2,44 %
Suède 1,79 %
Suisse 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,61 %
JPY - Yen japonais 14,05 %
EUR - Euro 11,37 %
AUD - Dollar australien 4,77 %
SGD - Dollar singapourien 4,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,24 %
GBP - Livre sterling 2,82 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 7,61 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,76 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 3,93 %
LEG IMMOBILIEN SE 3,71 %
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 3,67 %
Invitation Homes Inc 3,04 %
Healthpeak Properties Inc 3,02 %
Extra Space Storage INC 2,98 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,90 %
TAG IMMOBILIEN AG 2,85 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,83 % 6,25 %
Rendement sur 3 mois 11,44 % 11,26 %
Rendement sur 6 mois 11,30 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 18,55 % 19,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,68 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,68