NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
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361,96 EUR 22/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,21 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 110,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,48 %
Liquidités 3,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,22 %
Biens de consommation 19,31 %
Industries et services divers 18,55 %
Santé et pharmacie 12,63 %
Secteur financier 7,70 %
Services aux collectivités 7,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,60 %
Opérateurs télécom 2,07 %
Pays Poids
États-Unis 55,85 %
Grande-Bretagne 11,29 %
Suisse 5,73 %
Japon 2,87 %
Suède 2,53 %
Espagne 2,52 %
Allemagne 2,49 %
Israel 2,15 %
Danemark 2,10 %
Pays-Bas 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,01 %
GBP - Livre sterling 9,06 %
EUR - Euro 7,39 %
CHF - Franc suisse 5,73 %
JPY - Yen japonais 2,87 %
SEK - Couronne suédoise 2,53 %
DKK - Couronne danoise 2,10 %
AUD - Dollar australien 1,33 %
NOK - Couronne norvégienne 1,29 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,32 %
ALPHABET CL A ORD 3,76 %
Visa Cl A ORD 3,70 %
NESTLE N ORD 3,49 %
ADOBE ORD 3,39 %
Amazon Com ORD 3,37 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,15 %
Unitedhealth Grp Ord 3,13 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,09 %
S&P GLOBAL ORD 3,01 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 5,11 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 9,26 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 9,21 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,47 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,24 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,55 % 12,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,47 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,59
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