NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
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334,32 EUR 21/09/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,82 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 119,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Obligations 1,50 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,94 %
Industries et services divers 15,86 %
Biens de consommation 11,26 %
Haute technologie 10,02 %
Santé et pharmacie 7,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Opérateurs télécom 4,91 %
Services aux collectivités 3,47 %
Pays Poids
États-Unis 54,88 %
Grande-Bretagne 10,06 %
Japon 8,48 %
Allemagne 6,59 %
Suède 2,77 %
Pays-Bas 2,70 %
Australie 2,53 %
Danemark 2,22 %
Canada 2,08 %
Israel 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,51 %
EUR - Euro 12,89 %
GBP - Livre sterling 9,76 %
JPY - Yen japonais 8,48 %
SEK - Couronne suédoise 2,69 %
AUD - Dollar australien 2,53 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
CAD - Dollar canadien 2,08 %
NOK - Couronne norvégienne 1,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,76 %
ALPHABET CL A ORD 4,61 %
FACEBOOK CL A ORD 3,77 %
Visa Cl A ORD 3,53 %
Unitedhealth Grp Ord 3,33 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,15 %
Cigna ORD 2,91 %
BUNZL ORD 2,90 %
Kddi Ord 2,87 %
S&P GLOBAL ORD 2,87 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 10,12 % 10,35 %
Rendement sur 1 an 11,82 % 14,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,12 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,10 % 12,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 10,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,14 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 11,20
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