NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
527,76 EUR 04-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 252,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,16 %
Secteur financier 18,37 %
Santé et pharmacie 17,33 %
Biens de consommation 16,11 %
Industries et services divers 11,49 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Services aux collectivités 2,97 %
Pays Poids
États-Unis 64,76 %
Europe 30,56 %
Japon 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,32 %
EUR - Euro 9,27 %
GBP - Livre sterling 5,73 %
CHF - Franc suisse 5,21 %
NOK - Couronne norvégienne 2,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,44 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,86 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,59 %
Unitedhealth Group 4,21 %
Apple 3,87 %
Alphabet Inc Class A 3,69 %
Nestle 3,00 %
Elevance Health Inc 2,81 %
Intuit 2,80 %
Thermo Fisher Scientific 2,61 %
S&P Global Inc 2,59 %
Ulta Beauty Inc 2,47 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,95 % -3,17 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois -12,15 % -8,92 %
Rendement sur 1 an -8,96 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,56 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,34 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,01 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,33 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,39