NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
588,39 EUR 30-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 312,910 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,21 %
Biens de consommation 22,69 %
Secteur financier 16,95 %
Santé et pharmacie 14,73 %
Industries et services divers 12,90 %
Services aux collectivités 5,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 60,57 %
Suisse 8,05 %
Pays-Bas 3,53 %
Suède 2,60 %
Irlande 2,41 %
Danemark 2,03 %
Espagne 1,94 %
Japon 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,12 %
EUR - Euro 10,10 %
GBP - Livre sterling 5,85 %
CHF - Franc suisse 5,59 %
NOK - Couronne norvégienne 2,99 %
SEK - Couronne suédoise 2,60 %
DKK - Couronne danoise 2,03 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,33 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
ALPHABET INC ORD 3,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,40 %
3I GROUP PLC ORD 2,96 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,82 %
NESTLE SA ORD 2,77 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,60 %
ULTA BEAUTY INC ORD 2,60 %
VISA INC ORD 2,57 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,37 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 9,54 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 23,61 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 37,09 % 31,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,40 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,35 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,60 % 11,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 17,46