NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
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303,99 EUR 15/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,52 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 117,460 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,91 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 11,47

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,10 % -4,31 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 1,75 % 3,66 %
Rendement sur 1 an 0,52 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,77 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,97 % 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Obligations 1,89 %
Liquidités -0,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,61 %
Biens de consommation 19,33 %
Haute technologie 18,73 %
Santé et pharmacie 15,79 %
Secteur financier 13,94 %
Opérateurs télécom 4,86 %
Services aux collectivités 2,58 %
Pays Poids
Europe 30,86 %
Japon 8,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,82 %
EUR - Euro 14,92 %
GBP - Livre sterling 8,95 %
JPY - Yen japonais 8,75 %
NOK - Couronne norvégienne 2,52 %
DKK - Couronne danoise 2,50 %
AUD - Dollar australien 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,79 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft Corporation 4,29 %
Alphabet Inc.Class A 4,28 %
Visa Inc.Class A 3,33 %
UnitedHealth Group Incorporated 3,09 %
Facebook Inc.Class A 2,94 %
Reckitt Benckiser Group Plc. 2,86 %
SIEMENS AG 2,83 %
T-Mobile US Inc. 2,80 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 2,72 %
Cigna Corporation 2,56 %
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