NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
514,21 EUR 19-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 292,980 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,42 %
Secteur financier 20,14 %
Biens de consommation 18,40 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Industries et services divers 12,87 %
Services aux collectivités 4,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 59,28 %
Grande-Bretagne 7,37 %
Suisse 5,47 %
Allemagne 3,67 %
Irlande 3,58 %
Pays-Bas 3,55 %
Japon 2,60 %
Suède 2,36 %
Danemark 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,87 %
EUR - Euro 11,25 %
GBP - Livre sterling 5,77 %
CHF - Franc suisse 5,47 %
JPY - Yen japonais 2,60 %
NOK - Couronne norvégienne 2,49 %
SEK - Couronne suédoise 2,36 %
DKK - Couronne danoise 2,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,89 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,81 %
ADOBE INC ORD 3,11 %
INTUIT INC ORD 3,06 %
NESTLE SA ORD 2,81 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,65 %
3I GROUP PLC ORD 2,51 %
ALLIANZ SE ORD 2,49 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,49 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,17 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -8,57 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois -22,73 % -10,13 %
Rendement sur 1 an -0,85 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,33 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,15 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,69 % 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,55