NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
412,88 EUR 17/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
30,46 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 128,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,49 %
Haute technologie 22,68 %
Secteur financier 15,83 %
Industries et services divers 15,10 %
Santé et pharmacie 14,03 %
Services aux collectivités 4,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 60,70 %
Grande-Bretagne 9,73 %
Suisse 5,61 %
Pays-Bas 3,22 %
Japon 2,63 %
Allemagne 2,59 %
Suède 2,58 %
Danemark 2,25 %
Espagne 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,91 %
EUR - Euro 10,60 %
GBP - Livre sterling 9,24 %
CHF - Franc suisse 5,61 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
SEK - Couronne suédoise 2,58 %
DKK - Couronne danoise 2,25 %
NOK - Couronne norvégienne 2,14 %
AUD - Dollar australien 1,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,31 %
Amazon Com ORD 4,37 %
ALPHABET CL A ORD 4,02 %
Visa Cl A ORD 3,58 %
Unitedhealth Grp Ord 3,33 %
NESTLE N ORD 3,31 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,17 %
ADOBE ORD 3,13 %
S&P GLOBAL ORD 3,07 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,98 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,01 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 14,49 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 14,48 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 30,46 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,24 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,71 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,68 % 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,49
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