NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
Alertes
Ajouter au portefeuille
319,59 EUR 12/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,11 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 112,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Obligations 1,50 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,94 %
Industries et services divers 15,86 %
Biens de consommation 11,26 %
Haute technologie 10,02 %
Santé et pharmacie 7,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Opérateurs télécom 4,91 %
Services aux collectivités 3,47 %
Pays Poids
États-Unis 54,88 %
Grande-Bretagne 10,06 %
Japon 8,48 %
Allemagne 6,59 %
Suède 2,77 %
Pays-Bas 2,70 %
Australie 2,53 %
Danemark 2,22 %
Canada 2,08 %
Israel 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,51 %
EUR - Euro 12,89 %
GBP - Livre sterling 9,76 %
JPY - Yen japonais 8,48 %
SEK - Couronne suédoise 2,69 %
AUD - Dollar australien 2,53 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
CAD - Dollar canadien 2,08 %
NOK - Couronne norvégienne 1,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,76 %
ALPHABET CL A ORD 4,61 %
FACEBOOK CL A ORD 3,77 %
Visa Cl A ORD 3,53 %
Unitedhealth Grp Ord 3,33 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,15 %
Cigna ORD 2,91 %
BUNZL ORD 2,90 %
Kddi Ord 2,87 %
S&P GLOBAL ORD 2,87 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois -4,68 % -3,15 %
Rendement sur 6 mois -0,49 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 3,11 % 5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 7,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 11,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,53 % 12,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,53 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 8,53
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-global-sustainable-equity
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer