NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
617,27 EUR 19-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 332,220 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,90 %
Biens de consommation 20,79 %
Secteur financier 16,09 %
Santé et pharmacie 14,96 %
Industries et services divers 12,82 %
Services aux collectivités 5,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 60,52 %
Suisse 7,60 %
Grande-Bretagne 6,90 %
Pays-Bas 4,02 %
Irlande 2,54 %
Suède 2,53 %
Danemark 2,18 %
Allemagne 1,77 %
Espagne 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,70 %
EUR - Euro 11,42 %
CHF - Franc suisse 5,82 %
GBP - Livre sterling 5,50 %
NOK - Couronne norvégienne 3,03 %
SEK - Couronne suédoise 2,67 %
DKK - Couronne danoise 2,26 %
JPY - Yen japonais 1,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,28 %
ADOBE INC ORD 3,27 %
INTUIT INC ORD 3,08 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,89 %
NESTLE SA ORD 2,79 %
APTIV PLC ORD 2,54 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,53 %
VISA INC ORD 2,48 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 8,92 % 6,49 %
Rendement sur 6 mois 15,93 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 33,08 % 30,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,48 % 15,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,37 % 12,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,84 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 17,19
refinitiv