NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
482,86 EUR 15-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 204,490 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,83 %
Biens de consommation 21,33 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Industries et services divers 13,38 %
Secteur financier 12,32 %
Services aux collectivités 6,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,82 %
Pays Poids
États-Unis 63,02 %
Suisse 5,51 %
Allemagne 4,35 %
Pays-Bas 3,98 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Israel 3,06 %
Suède 2,96 %
Espagne 2,51 %
Danemark 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,38 %
EUR - Euro 15,27 %
CHF - Franc suisse 5,51 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
SEK - Couronne suédoise 2,96 %
NOK - Couronne norvégienne 2,74 %
DKK - Couronne danoise 2,47 %
JPY - Yen japonais 2,04 %
AUD - Dollar australien 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,05 %
Amazon Com ORD 5,68 %
ALPHABET CL A ORD 3,77 %
Visa Cl A ORD 3,44 %
ADOBE ORD 3,42 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,36 %
NESTLE N ORD 3,22 %
Unitedhealth Grp Ord 3,12 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 3,06 %
INTUIT ORD 3,04 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,32 % 4,35 %
Rendement sur 3 mois 6,38 % 10,41 %
Rendement sur 6 mois 16,65 % 14,63 %
Rendement sur 1 an 28,70 % 6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,08 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,26 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,59 % 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,77 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,83