NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
377,01 EUR 18/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,74 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 116,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,57 %
Haute technologie 21,48 %
Industries et services divers 17,39 %
Santé et pharmacie 14,08 %
Secteur financier 13,50 %
Services aux collectivités 4,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 59,35 %
Grande-Bretagne 9,90 %
Suisse 6,11 %
Allemagne 4,00 %
Pays-Bas 2,90 %
Japon 2,65 %
Suède 2,55 %
Danemark 2,10 %
Israel 2,10 %
Espagne 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,95 %
EUR - Euro 11,28 %
GBP - Livre sterling 9,18 %
CHF - Franc suisse 6,11 %
JPY - Yen japonais 2,65 %
SEK - Couronne suédoise 2,55 %
DKK - Couronne danoise 2,10 %
NOK - Couronne norvégienne 1,88 %
AUD - Dollar australien 1,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,25 %
ALPHABET CL A ORD 3,91 %
NESTLE N ORD 3,73 %
Amazon Com ORD 3,72 %
Visa Cl A ORD 3,60 %
Unitedhealth Grp Ord 3,36 %
ADOBE ORD 3,17 %
S&P GLOBAL ORD 3,09 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,02 %
MOODYS ORD 2,99 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,54 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 5,01 % 9,24 %
Rendement sur 6 mois 9,70 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 19,74 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,94 % 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,90 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,33 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,78
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