NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
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345,68 EUR 23/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,06 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 121,490 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,44 %
Liquidités 3,93 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 3,58 %
Pays Poids
États-Unis 54,52 %
Grande-Bretagne 11,67 %
Japon 6,53 %
Suisse 5,23 %
Suède 3,06 %
Allemagne 2,54 %
Israel 2,25 %
Espagne 2,18 %
Danemark 2,08 %
Pays-Bas 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,91 %
GBP - Livre sterling 9,54 %
JPY - Yen japonais 6,53 %
EUR - Euro 6,29 %
CHF - Franc suisse 5,23 %
SEK - Couronne suédoise 3,06 %
DKK - Couronne danoise 2,08 %
NOK - Couronne norvégienne 1,39 %
AUD - Dollar australien 1,23 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,61 %
EUR CASH 3,89 %
ALPHABET CL A ORD 3,68 %
Unitedhealth Grp Ord 3,58 %
Visa Cl A ORD 3,29 %
Cigna ORD 3,10 %
ADOBE ORD 3,07 %
Amazon Com ORD 3,06 %
INTRUM ORD 3,06 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,06 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 10,45 % 12,35 %
Rendement sur 6 mois 9,06 % 10,69 %
Rendement sur 1 an 12,06 % 15,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,84 % 11,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 12,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,57 % 14,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,22 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,82
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