NN (L) Global Sustainable Equity LU0119216553

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314,93 EUR 11/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,00 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 75,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,92 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 11,42

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 5,53 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 1,93 % 3,68 %
Rendement sur 1 an 8,00 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,62 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,18 % 14,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 7,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Obligations 1,89 %
Liquidités -0,19 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,34 %
Industries et services divers 19,31 %
Secteur financier 16,56 %
Haute technologie 14,08 %
Biens de consommation 10,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,99 %
Opérateurs télécom 4,37 %
Pétrole et gaz 3,44 %
Services aux collectivités 2,24 %
Pays Poids
États-Unis 54,91 %
Grande-Bretagne 9,06 %
Japon 8,73 %
Allemagne 7,15 %
Pays-Bas 6,59 %
Danemark 2,50 %
Irlande 2,27 %
Australie 1,97 %
Norvège 1,74 %
Chine 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,82 %
EUR - Euro 14,92 %
GBP - Livre sterling 8,95 %
JPY - Yen japonais 8,75 %
NOK - Couronne norvégienne 2,52 %
DKK - Couronne danoise 2,50 %
AUD - Dollar australien 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,79 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 4,23 %
MICROSOFT CORP ORD 4,05 %
AMAZON.COM INC ORD 3,40 %
FACEBOOK INC ORD 3,04 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,96 %
VISA INC ORD 2,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,68 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,50 %
SIEMENS AG ORD 2,39 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,30 %
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