NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
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327,12 EUR 14/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,54 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 115,230 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Obligations 1,61 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,01 %
Secteur financier 15,05 %
Biens de consommation 11,59 %
Haute technologie 9,31 %
Santé et pharmacie 8,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,17 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 59,34 %
Grande-Bretagne 8,94 %
Japon 7,64 %
Allemagne 7,30 %
Suède 2,76 %
Pays-Bas 2,69 %
Danemark 2,24 %
Israel 1,83 %
Canada 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,98 %
EUR - Euro 12,92 %
GBP - Livre sterling 8,63 %
JPY - Yen japonais 7,64 %
SEK - Couronne suédoise 2,71 %
DKK - Couronne danoise 2,24 %
NOK - Couronne norvégienne 1,71 %
CAD - Dollar canadien 1,53 %
AUD - Dollar australien 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,89 %
ALPHABET CL A ORD 4,51 %
Amazon Com ORD 3,73 %
Visa Cl A ORD 3,56 %
Unitedhealth Grp Ord 3,52 %
FACEBOOK CL A ORD 3,25 %
CELGENE ORD 3,11 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,11 %
BUNZL ORD 2,93 %
Cigna ORD 2,91 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,64 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois -2,97 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 8,54 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,27 % 13,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,95 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,27 % 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,43
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