NN (L) Global Sustainable Equity LU0119216553

Alertes
Ajouter au portefeuille
305,17 EUR 19/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,14 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 54,660 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,93 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 10,79

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois -1,00 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 1,08 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 10,14 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,62 % 13,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,69 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Obligations 1,89 %
Liquidités -0,19 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,34 %
Industries et services divers 19,31 %
Secteur financier 16,56 %
Haute technologie 14,08 %
Biens de consommation 10,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,99 %
Opérateurs télécom 4,37 %
Pétrole et gaz 3,44 %
Services aux collectivités 2,24 %
Pays Poids
États-Unis 54,91 %
Grande-Bretagne 9,06 %
Japon 8,73 %
Allemagne 7,15 %
Pays-Bas 6,59 %
Danemark 2,50 %
Irlande 2,27 %
Australie 1,97 %
Norvège 1,74 %
Chine 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,82 %
EUR - Euro 14,92 %
GBP - Livre sterling 8,95 %
JPY - Yen japonais 8,75 %
NOK - Couronne norvégienne 2,52 %
DKK - Couronne danoise 2,50 %
AUD - Dollar australien 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,79 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 4,23 %
MICROSOFT CORP ORD 4,05 %
AMAZON.COM INC ORD 3,40 %
FACEBOOK INC ORD 3,04 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,96 %
VISA INC ORD 2,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,68 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,50 %
SIEMENS AG ORD 2,39 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,30 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer