NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
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331,14 EUR 17/07/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,59 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 115,490 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,20 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 10,24

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois 7,69 % 7,55 %
Rendement sur 6 mois 3,53 % 3,32 %
Rendement sur 1 an 7,59 % 10,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,99 % 12,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,27 % 10,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,59 %
Haute technologie 19,19 %
Biens de consommation 18,17 %
Santé et pharmacie 15,63 %
Secteur financier 14,27 %
Opérateurs télécom 5,08 %
Pays Poids
Europe 31,80 %
Japon 8,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,12 %
EUR - Euro 10,59 %
JPY - Yen japonais 9,64 %
GBP - Livre sterling 9,53 %
NOK - Couronne norvégienne 3,06 %
DKK - Couronne danoise 2,01 %
AUD - Dollar australien 1,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft Corporation 4,51 %
Alphabet Inc.Class A 4,32 %
Visa Inc.Class A 3,40 %
""Facebook, Inc.Class A"" 3,29 %
Cigna Corporation 3,04 %
UnitedHealth Group Incorporated 3,03 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 3,01 %
""Prudential Financial, Inc."" 2,89 %
""S&P Global, Inc."" 2,86 %
Intrum Justitia Ab 2,84 %
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