NN (L) Global Sustainable Equity (Distribution)

LU0119216710
1.828,50 EUR 08-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216710
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 50,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,76 %
Haute technologie 23,35 %
Secteur financier 15,70 %
Santé et pharmacie 14,71 %
Industries et services divers 12,22 %
Services aux collectivités 6,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 59,04 %
Suisse 7,87 %
Grande-Bretagne 7,30 %
Pays-Bas 3,19 %
Suède 2,37 %
Irlande 2,36 %
Espagne 2,35 %
Danemark 1,99 %
Japon 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,80 %
EUR - Euro 11,12 %
GBP - Livre sterling 5,78 %
CHF - Franc suisse 5,48 %
NOK - Couronne norvégienne 3,33 %
SEK - Couronne suédoise 2,37 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP 5,09 %
AMAZON.COM INC 4,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,23 %
NESTLE SA 2,97 %
Alphabet Inc 2,85 %
3I GROUP PLC 2,85 %
P/F BAKKAFROST 2,73 %
Visa Inc 2,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,52 %
Ulta Beauty Inc 2,45 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,11 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 7,27 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois 14,11 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 46,58 % 39,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,86 % 13,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,34 % 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,17 % 11,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 15,71