NN (L) Global Sustainable Equity (Distribution)

LU0119216710
1.592,29 EUR 22-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216710
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 38,910 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,05 %
Biens de consommation 21,63 %
Santé et pharmacie 16,72 %
Industries et services divers 14,10 %
Secteur financier 12,56 %
Services aux collectivités 4,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 64,68 %
Suisse 5,72 %
Allemagne 4,39 %
Pays-Bas 4,14 %
Grande-Bretagne 3,44 %
Suède 2,96 %
Danemark 2,49 %
Israel 1,99 %
Japon 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,00 %
EUR - Euro 13,22 %
CHF - Franc suisse 5,85 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
SEK - Couronne suédoise 2,80 %
NOK - Couronne norvégienne 2,54 %
DKK - Couronne danoise 2,37 %
JPY - Yen japonais 1,62 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,27 %
Amazon Com ORD 5,41 %
ALPHABET CL A ORD 4,19 %
Visa Cl A ORD 3,43 %
ADOBE ORD 3,34 %
Unitedhealth Grp Ord 3,20 %
NESTLE N ORD 3,20 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,02 %
S&P GLOBAL ORD 2,98 %
ADYEN ORD 2,97 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,93 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 4,75 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 22,29 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 27,81 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,36 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,97 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,30 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,96 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,53