NN (L) Global Sustainable Equity (Distribution)

LU0119216710
1.831,17 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216710
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 52,990 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,16 %
Secteur financier 18,37 %
Santé et pharmacie 17,33 %
Biens de consommation 16,11 %
Industries et services divers 11,49 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Services aux collectivités 2,97 %
Pays Poids
États-Unis 64,76 %
Europe 30,56 %
Japon 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,32 %
EUR - Euro 9,27 %
GBP - Livre sterling 5,73 %
CHF - Franc suisse 5,21 %
NOK - Couronne norvégienne 2,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,44 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,86 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,59 %
Unitedhealth Group 4,21 %
Apple 3,87 %
Alphabet Inc Class A 3,69 %
Nestle 3,00 %
Elevance Health Inc 2,81 %
Intuit 2,80 %
Thermo Fisher Scientific 2,61 %
S&P Global Inc 2,59 %
Ulta Beauty Inc 2,47 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,45 % -6,06 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois -10,61 % -7,75 %
Rendement sur 1 an -9,82 % -2,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,32 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,70 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,09 % 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,75 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,92