NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
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1.266,54 USD 19/06/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
9,95 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1999
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2018) 47,560 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,76 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,09

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 9,95 % 14,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,19 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,97 % 15,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,13 % 9,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,94 %
Liquidités 3,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,09 %
Haute technologie 31,87 %
Biens de consommation 10,12 %
Services aux collectivités 8,42 %
Opérateurs télécom 3,42 %
Immobilier 3,12 %
Santé et pharmacie 1,44 %
Pays Poids
Chine 52,05 %
Hong-Kong 17,89 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,33 %
USD - Dollar américain 9,51 %
CNY - Yuan chinois 9,33 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd. 7,92 %
Aia Group Limited 6,87 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 5,52 %
Industrial and COMM Bank of China Limited Class H 5,43 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,84 %
Cnooc Limited 4,27 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 4,22 %
Ping An Insurance (Group) Comp of China, Ltd. Cl H 4,18 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,15 %
MEDIATEK INC 3,95 %
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