NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1.864,27 USD 16-09-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
12,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-99
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-08-21) 87,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,58 %
Haute technologie 24,65 %
Industries et services divers 17,85 %
Secteur financier 11,36 %
Opérateurs télécom 7,78 %
Immobilier 4,27 %
Santé et pharmacie 2,15 %
Pays Poids
Chine 66,56 %
Hong-Kong 10,45 %
Îsles Caïmans 0,42 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 45,95 %
USD - Dollar américain 23,14 %
CNY - Yuan chinois 14,72 %
EUR - Euro 0,03 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,91 %
Tencent Holdings 5,58 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,81 %
Great Wall Motor Ltd H 4,75 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,38 %
AIA Group 3,72 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,72 %
China Molybdenum Ltd H 3,22 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 3,12 %
Nan Ya Printed Circuit Board 2,59 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois -2,05 % -7,07 %
Rendement sur 6 mois -5,47 % -10,59 %
Rendement sur 1 an 10,36 % 5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,61 % 10,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,02 % 10,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,66 % 11,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,42 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,79