NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
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1.205,66 USD 22/08/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
4,08 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1999
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2019) 43,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,60 %
Liquidités 4,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,22 %
Haute technologie 23,85 %
Biens de consommation 21,72 %
Opérateurs télécom 10,47 %
Immobilier 6,51 %
Services aux collectivités 5,90 %
Industries et services divers 1,02 %
Pays Poids
Chine 58,06 %
Hong-Kong 13,61 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 51,77 %
USD - Dollar américain 18,58 %
CNY - Yuan chinois 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,11 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,08 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,63 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,71 %
AIA Group 5,43 %
Mediatek 4,94 %
New Oriental Education & Technolog 4,80 %
Industrial And Commercial Bank Of 4,33 %
China Construction Bank Corp H 4,22 %
CNOOC 4,16 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,79 % -4,55 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 0,96 %
Rendement sur 6 mois -0,08 % -2,33 %
Rendement sur 1 an 4,08 % 0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,88 % 9,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 8,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,93 % 9,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,43 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 10,23
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