NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
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1.315,19 USD 18/04/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
13,76 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1999
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/03/2019) 44,150 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,13 %
Liquidités 6,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,25 %
Secteur financier 27,27 %
Services aux collectivités 12,96 %
Opérateurs télécom 11,91 %
Biens de consommation 11,06 %
Immobilier 4,15 %
Pays Poids
Chine 60,96 %
Hong-Kong 12,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 55,84 %
USD - Dollar américain 17,91 %
CNY - Yuan chinois 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,94 %
AIA Group 7,77 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,46 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,30 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,00 %
CNOOC 4,46 %
Clp Holdings 4,44 %
Industrial And Commercial Bank Of 4,29 %
China Construction Bank Corp H 4,28 %
China Overseas Land & Investment L 4,15 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,24 % 4,23 %
Rendement sur 3 mois 15,18 % 14,84 %
Rendement sur 6 mois 22,84 % 22,17 %
Rendement sur 1 an 13,76 % 10,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,28 % 16,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,16 % 14,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 12,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,84 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 13,50
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