NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1.986,22 USD 17-06-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
16,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-99
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-05-21) 91,510 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,27 %
Liquidités 3,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,60 %
Haute technologie 22,01 %
Opérateurs télécom 15,34 %
Industries et services divers 14,94 %
Secteur financier 11,93 %
Immobilier 6,49 %
Santé et pharmacie 1,69 %
Pays Poids
Chine 76,33 %
Hong-Kong 6,47 %
Îsles Caïmans 0,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 47,23 %
USD - Dollar américain 18,31 %
CNY - Yuan chinois 17,49 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,70 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,08 %
Shimao Services Holdings Ltd 4,14 %
Mediatek 3,92 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3,29 %
AIA Group 3,18 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 3,14 %
Trip Com Group ADR Ltd 3,02 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,00 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,84 % 5,87 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -1,98 %
Rendement sur 6 mois 12,44 % 9,07 %
Rendement sur 1 an 29,14 % 27,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,97 % 9,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,42 % 16,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,49 % 11,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 14,31 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 16,19