NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.180,12 USD 16/08/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
3,92 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1999
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2018) 46,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,61 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,02

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,87 % -3,36 %
Rendement sur 3 mois -6,31 % -8,09 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % -2,28 %
Rendement sur 1 an 3,92 % 4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,12 % 8,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,35 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,90 % 9,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,42 %
Liquidités 9,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,24 %
Secteur financier 26,31 %
Biens de consommation 14,94 %
Services aux collectivités 11,97 %
Opérateurs télécom 3,91 %
Immobilier 3,17 %
Pays Poids
Chine 52,63 %
Hong-Kong 20,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 54,67 %
USD - Dollar américain 17,40 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
CNY - Yuan chinois 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,30 %
AIA Group 7,10 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,78 %
CNOOC 4,51 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,34 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,29 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 4,17 %
Hkbn Ltd. 3,91 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 3,88 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 3,78 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-greater-china-equity-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer