NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1.389,33 USD 12/12/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
26,31 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1999
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/11/2019) 45,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,25 %
Biens de consommation 27,42 %
Secteur financier 21,13 %
Opérateurs télécom 12,22 %
Immobilier 6,22 %
Industries et services divers 4,48 %
Pays Poids
Chine 64,49 %
Hong-Kong 7,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 54,80 %
USD - Dollar américain 21,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 9,40 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 9,27 %
Tencent Holdings 8,99 %
Mediatek 5,06 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4,97 %
New Oriental Education & Technolog 4,91 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 4,56 %
China Construction Bank Corp H 4,38 %
Industrial And Commercial Bank Of China 4,30 %
Bosideng International Ltd 3,60 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 9,25 % 4,91 %
Rendement sur 6 mois 18,72 % 12,11 %
Rendement sur 1 an 26,31 % 18,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,84 % 11,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,67 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,55 % 9,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,43 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,87
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