NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
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1.104,64 USD 17/12/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-7,33 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1999
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/11/2018) 44,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,55 %
Secteur financier 27,05 %
Services aux collectivités 12,58 %
Biens de consommation 10,15 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Immobilier 3,92 %
Pays Poids
Chine 52,60 %
Hong-Kong 21,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 59,15 %
USD - Dollar américain 13,73 %
CNY - Yuan chinois 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 9,00 %
Tencent Holdings 8,07 %
AIA Group 6,92 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 5,20 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 4,66 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 4,53 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,43 %
Hkbn Ltd. 4,04 %
China Overseas Land & Investment Limited 3,92 %
Clp Holdings 3,91 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -3,65 % -2,53 %
Rendement sur 6 mois -13,19 % -14,49 %
Rendement sur 1 an -7,33 % -7,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 8,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,40 % 10,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,14 % 12,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,41 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,12
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