NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1.433,16 USD 23/01/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
28,06 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1999
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2019) 48,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,08 %
Haute technologie 26,05 %
Secteur financier 18,24 %
Opérateurs télécom 11,72 %
Immobilier 6,65 %
Industries et services divers 6,22 %
Pays Poids
Chine 63,14 %
Hong-Kong 6,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 52,81 %
USD - Dollar américain 19,17 %
CNY - Yuan chinois 2,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding ADR Represen 10,02 %
Tencent Holdings 9,65 %
Taiwan Semiconductor Mfg 8,31 %
Mediatek 5,66 %
New Oriental Education & Technology 4,83 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4,56 %
China Construction Bank Corp H 4,29 %
Industrial And Commercial Bank Of 4,22 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 3,95 %
Citic Securities Company Ltd H 3,42 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 13,25 % 12,53 %
Rendement sur 6 mois 12,91 % 9,75 %
Rendement sur 1 an 28,06 % 23,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,39 % 12,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,05 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 12,36