NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1.735,17 USD 29-10-20
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
11,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-99
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-09-20) 57,540 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,27 %
Haute technologie 26,41 %
Secteur financier 10,73 %
Opérateurs télécom 10,46 %
Industries et services divers 9,36 %
Immobilier 7,32 %
Services aux collectivités 1,47 %
Pays Poids
Chine 72,11 %
Hong-Kong 7,25 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 47,74 %
USD - Dollar américain 16,12 %
CNY - Yuan chinois 15,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding ADR Represen 9,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,02 %
Tencent Holdings 8,59 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,32 %
JD.com ADR Representing Inc 3,77 %
Citic Securities Company Ltd H 3,42 %
Gigabyte Technology Ltd 3,17 %
China Life Insurance Ltd H 2,99 %
Beijing Oriental Yuhong-A 2,86 %
Sunac China Holdings Ltd 2,72 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,03 % 8,05 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 9,01 %
Rendement sur 6 mois 19,49 % 18,41 %
Rendement sur 1 an 27,00 % 23,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,88 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,86 % 11,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 9,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 14,03