NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
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1.257,74 USD 11/10/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
22,52 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1999
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/09/2019) 45,570 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,97 %
Secteur financier 25,98 %
Haute technologie 24,51 %
Opérateurs télécom 11,44 %
Services aux collectivités 3,81 %
Immobilier 2,55 %
Industries et services divers 2,31 %
Pays Poids
Chine 62,48 %
Hong-Kong 10,93 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 55,43 %
USD - Dollar américain 17,94 %
CNY - Yuan chinois 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding ADR Represen 9,57 %
Tencent Holdings 9,49 %
Taiwan Semiconductor Mfg 8,61 %
New Oriental Education & Technolog 5,91 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,73 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4,51 %
Mediatek 3,97 %
Industrial And Commercial Bank Of 3,93 %
AIA Group 3,85 %
China Construction Bank Corp H 3,82 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % -0,70 %
Rendement sur 6 mois -1,32 % -4,54 %
Rendement sur 1 an 22,52 % 17,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,64 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,56 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,90 % 9,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,11
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