NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1.772,17 USD 03-12-20
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
10,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-99
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-11-20) 72,820 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,90 %
Haute technologie 27,77 %
Secteur financier 10,81 %
Industries et services divers 10,40 %
Opérateurs télécom 10,26 %
Immobilier 7,46 %
Santé et pharmacie 1,37 %
Services aux collectivités 0,56 %
Pays Poids
Chine 72,01 %
Hong-Kong 7,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,43 %
CNY - Yuan chinois 19,26 %
USD - Dollar américain 16,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding ADR Represen 10,15 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,57 %
Tencent Holdings 8,55 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,13 %
JD.com ADR Representing Inc 3,84 %
China Life Insurance Ltd H 3,42 %
Citic Securities Company Ltd H 3,27 %
Contemporary Amperex Technology - A 3,06 %
Gigabyte Technology Ltd 2,95 %
Beijing Oriental Yuhong-A 2,67 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois 16,04 % 18,78 %
Rendement sur 1 an 20,32 % 22,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,65 % 9,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,82 % 11,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,90 % 9,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 15,27 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,82