NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1.117,28 USD 05-09-22
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
2,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-99
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-08-22) 57,330 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,30 %
Haute technologie 19,04 %
Industries et services divers 16,48 %
Secteur financier 14,27 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Immobilier 3,55 %
Santé et pharmacie 1,86 %
Services aux collectivités 1,35 %
Pays Poids
Chine 74,43 %
Hong-Kong 9,49 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 57,30 %
CNY - Yuan chinois 14,96 %
USD - Dollar américain 8,73 %
EUR - Euro 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,85 %
Tencent Holdings 5,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,89 %
AIA Group 4,61 %
Meituan 4,41 %
Kuaishou Technology 4,03 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,77 %
China Resources Land 3,55 %
EVE Energy Ltd A 3,46 %
Byd Ltd H 3,38 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,50 % -2,14 %
Rendement sur 3 mois -7,21 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois -17,90 % -6,61 %
Rendement sur 1 an -31,34 % -13,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,39 % 8,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,41 %
Volatilité du benchmark 15,32 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,07