NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
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1.094,12 USD 18/10/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-10,63 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1999
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/09/2018) 46,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,72 %
Secteur financier 27,28 %
Services aux collectivités 13,21 %
Biens de consommation 13,00 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Immobilier 3,50 %
Pays Poids
Chine 53,67 %
Hong-Kong 21,32 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 58,87 %
USD - Dollar américain 11,48 %
GBP - Livre sterling 2,89 %
CNY - Yuan chinois 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 8,75 %
Tencent Holdings 7,84 %
AIA Group 7,43 %
CNOOC 4,90 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,70 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,36 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 4,35 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 4,27 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 4,20 %
Hkbn Ltd. 4,00 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,85 % -5,79 %
Rendement sur 3 mois -9,97 % -11,54 %
Rendement sur 6 mois -7,39 % -9,61 %
Rendement sur 1 an -10,63 % -11,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,83 % 6,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 9,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,45 % 12,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,62 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,35
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