NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
2.045,80 USD 04-03-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
16,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-99
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (26-02-21) 115,990 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,01 %
Haute technologie 27,24 %
Industries et services divers 11,82 %
Opérateurs télécom 11,25 %
Secteur financier 11,02 %
Immobilier 4,08 %
Santé et pharmacie 1,82 %
Pays Poids
Chine 76,22 %
Hong-Kong 6,26 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,97 %
CNY - Yuan chinois 19,66 %
USD - Dollar américain 17,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,93 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,95 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,26 %
Meituan 3,48 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3,45 %
Mediatek 3,24 %
Weimob Inc 3,03 %
Nan Ya Printed Circuit Board 2,86 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 2,76 %
JD.com ADR Representing Inc 2,67 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,22 % -4,95 %
Rendement sur 3 mois 15,71 % 10,23 %
Rendement sur 6 mois 17,70 % 17,82 %
Rendement sur 1 an 33,04 % 30,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,73 % 13,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,40 % 16,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,25 % 10,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 14,43 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 18,43