NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
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1.231,14 USD 26/06/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
1,76 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1999
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2019) 40,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,13 %
Liquidités 6,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,39 %
Secteur financier 27,13 %
Biens de consommation 12,62 %
Opérateurs télécom 11,91 %
Services aux collectivités 8,28 %
Immobilier 4,17 %
Pays Poids
Chine 62,01 %
Hong-Kong 10,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 55,84 %
USD - Dollar américain 17,91 %
CNY - Yuan chinois 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,99 %
AIA Group 7,57 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,30 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,71 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,25 %
New Oriental Education & Technolog 4,57 %
Boc Hong Kong Holdings 4,18 %
China Overseas Land & Investment L 4,17 %
Mediatek 4,13 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4,10 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,77 % 4,33 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -1,84 %
Rendement sur 6 mois 13,83 % 13,64 %
Rendement sur 1 an 1,76 % -0,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,65 % 13,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,46 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,92 % 10,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 17,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,75
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