NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
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1.204,60 USD 19/02/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
1,93 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119216801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1999
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/01/2019) 44,530 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,58 %
Haute technologie 24,28 %
Opérateurs télécom 15,71 %
Biens de consommation 12,28 %
Services aux collectivités 11,87 %
Immobilier 4,23 %
Pays Poids
Chine 52,07 %
Hong-Kong 21,85 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 59,15 %
USD - Dollar américain 13,73 %
CNY - Yuan chinois 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,48 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,57 %
AIA Group 6,87 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,78 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 4,73 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 4,70 %
Clp Holdings 4,49 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,31 %
China Overseas Land & Investment Limited 4,23 %
Zhen Ding Technology Holding Limited 3,71 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,64 % 4,93 %
Rendement sur 3 mois 9,65 % 8,19 %
Rendement sur 6 mois 2,04 % 1,77 %
Rendement sur 1 an 1,93 % -0,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,01 % 15,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,14 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,12 % 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,74 %
Volatilité du benchmark 16,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 11,24
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