NN (L) Green Bond P Cap EUR

LU1586216068
233,78 EUR 17-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1586216068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-08-17
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 39,180 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois -9,29 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -15,92 % -7,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,63 % -2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,29 % -0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -