NN (L) Green Bond P Cap EUR

LU1586216068
258,82 EUR 7/04/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-0,16 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1586216068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2017
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/03/2020) 12,910 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,97 % -4,59 %
Rendement sur 3 mois -4,30 % -2,32 %
Rendement sur 6 mois -5,92 % -3,94 %
Rendement sur 1 an -0,16 % 1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -