NN (L) Green Bond P Dis EUR

LU1619163584
260,74 EUR 13/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1619163584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/04/2019
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 2,540 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 3,80 %
Rendement sur 1 an - 7,78 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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