NN (L) Green Bond P Dis EUR

LU1619163584
209,85 EUR 04-10-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1619163584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-19
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-22) 5,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,71 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -3,19 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois -12,86 % -5,89 %
Rendement sur 1 an -19,86 % -10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,49 % -3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - -1,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -