NN (L) Green Bond P Dis EUR

LU1619163584
251,83 EUR 30/03/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1619163584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/04/2019
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/03/2020) 3,850 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,39 % -3,52 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -1,20 %
Rendement sur 6 mois -5,05 % -3,45 %
Rendement sur 1 an - 2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -