NN (L) Green Bond P Dis EUR

LU1619163584
267,60 EUR 26-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1619163584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-19
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 6,760 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois 4,94 % 2,00 %
Rendement sur 1 an 2,26 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -