NN (L) Health Care EUR

LU0341736568
1.171,76 EUR 03-10-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
10,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0341736568
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-08
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (29-09-22) 26,180 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 91,56 %
Haute technologie 3,33 %
Biens de consommation 3,18 %
Industries et services divers 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 72,58 %
Suisse 7,30 %
Danemark 4,30 %
Japon 4,14 %
Grande-Bretagne 3,64 %
Australie 1,87 %
Allemagne 1,51 %
Luxembourg 1,36 %
France 1,15 %
Pays-Bas 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,05 %
CHF - Franc suisse 7,30 %
EUR - Euro 5,47 %
DKK - Couronne danoise 4,30 %
JPY - Yen japonais 4,14 %
GBP - Livre sterling 3,64 %
AUD - Dollar australien 1,87 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,71 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,98 %
ROCHE HOLDING AG 6,60 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,58 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,68 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,30 %
CIGNA CORP ORD 4,29 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,28 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % -2,05 %
Rendement sur 6 mois 1,61 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 7,58 % 6,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,39 % 12,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,27 % 9,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,49 % 12,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 12,74 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,04