NN (L) Health Care EUR

LU0341736568
1.053,12 EUR 15-06-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
10,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0341736568
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-08
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (31-05-21) 17,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,51 %
Industries et services divers 1,62 %
Haute technologie 0,27 %
Biens de consommation 0,24 %
Pays Poids
États-Unis 63,00 %
Japon 7,11 %
Irlande 5,92 %
Danemark 4,89 %
Grande-Bretagne 4,36 %
Suisse 4,06 %
France 3,37 %
Australie 2,50 %
Italie 1,11 %
Allemagne 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,18 %
JPY - Yen japonais 7,11 %
EUR - Euro 6,70 %
DKK - Couronne danoise 4,89 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
CHF - Franc suisse 4,06 %
AUD - Dollar australien 2,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,55 %
MERCK & CO INC ORD 6,57 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,92 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,12 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,65 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,23 %
ANTHEM INC ORD 3,22 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,19 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 5,20 %
Rendement sur 3 mois 7,28 % 6,95 %
Rendement sur 6 mois 10,49 % 9,41 %
Rendement sur 1 an 14,51 % 12,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,97 % 12,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,96 % 9,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 12,38 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,14