NN (L) Health Care EUR

LU0341736568
955,85 EUR 01-07-20
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
7,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0341736568
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-08
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30-06-20) 12,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,70 %
Industries et services divers 0,63 %
Haute technologie 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 61,73 %
Irlande 7,99 %
Suisse 7,08 %
Japon 7,00 %
Grande-Bretagne 5,64 %
Danemark 3,08 %
Allemagne 2,84 %
Belgique 1,90 %
Italie 0,79 %
Australie 0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,72 %
CHF - Franc suisse 7,08 %
JPY - Yen japonais 7,00 %
EUR - Euro 6,22 %
GBP - Livre sterling 5,64 %
DKK - Couronne danoise 3,08 %
AUD - Dollar australien 0,76 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co ORD 6,63 %
ELI LILLY ORD 6,39 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,18 %
Medtronic ORD 5,53 %
ASTRAZENECA ORD 5,46 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 5,29 %
Roche Holding Par 3,98 %
Unitedhealth Grp Ord 3,67 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,52 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,50 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 13,44 % 13,67 %
Rendement sur 6 mois 5,22 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 16,41 % 19,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,16 % 10,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,08 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 14,13 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,17