NN (L) Health Care EUR

LU0341736568
1.079,71 EUR 20-01-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
10,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0341736568
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-08
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (31-12-21) 25,250 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 93,40 %
Haute technologie 4,91 %
Biens de consommation 1,82 %
Industries et services divers 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 69,42 %
Suisse 9,07 %
Japon 5,66 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Danemark 3,48 %
Allemagne 2,13 %
Luxembourg 1,68 %
France 1,51 %
Australie 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,96 %
CHF - Franc suisse 7,72 %
EUR - Euro 5,65 %
JPY - Yen japonais 4,72 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
DKK - Couronne danoise 3,83 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 6,78 %
MERCK & CO INC ORD 6,12 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,85 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,10 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,93 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,73 %
AMGEN INC ORD 3,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,25 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,68 % -3,98 %
Rendement sur 3 mois -2,54 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois -2,00 % -0,08 %
Rendement sur 1 an 5,55 % 5,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,58 % 11,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,42 % 10,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,96 %
Volatilité du benchmark 12,36 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 13,52