NN (L) Health Care EUR

LU0341736568
997,78 EUR 08-04-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
9,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0341736568
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-08
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (31-03-21) 15,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,14 %
Industries et services divers 1,60 %
Haute technologie 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 63,48 %
Japon 7,19 %
Irlande 5,99 %
Danemark 4,98 %
Grande-Bretagne 4,36 %
Suisse 4,12 %
France 3,31 %
Australie 2,09 %
Italie 1,12 %
Allemagne 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,47 %
JPY - Yen japonais 7,19 %
EUR - Euro 6,29 %
DKK - Couronne danoise 4,98 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
CHF - Franc suisse 4,12 %
AUD - Dollar australien 2,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,84 %
Johnson & Johnson 7,05 %
ELI LILLY AND CO 5,96 %
Medtronic Plc 5,94 %
ASTRAZENECA PLC 4,11 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,09 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3,61 %
Anthem Inc 3,57 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,52 %
MERCK & CO INC 3,43 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,31 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois 3,90 % 2,88 %
Rendement sur 1 an 12,00 % 9,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,93 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,91 % 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,86 %
Volatilité du benchmark 12,53 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,14