NN (L) Health Care EUR

LU0341736568
1.121,70 EUR 24-09-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
11,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0341736568
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-08
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (31-08-21) 21,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 92,64 %
Haute technologie 3,81 %
Biens de consommation 1,91 %
Industries et services divers 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 68,27 %
Danemark 6,18 %
Japon 5,05 %
Grande-Bretagne 4,27 %
Suisse 3,64 %
France 3,19 %
Australie 2,58 %
Italie 1,04 %
Luxembourg 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,90 %
EUR - Euro 6,53 %
DKK - Couronne danoise 6,18 %
JPY - Yen japonais 5,05 %
GBP - Livre sterling 4,19 %
CHF - Franc suisse 3,64 %
AUD - Dollar australien 2,58 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,66 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,15 %
MERCK & CO INC ORD 6,23 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,21 %
CIGNA CORP ORD 4,60 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,56 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,39 %
ANTHEM INC ORD 2,88 %
WATERS CORP ORD 2,62 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -3,60 %
Rendement sur 3 mois 4,94 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 14,70 % 12,49 %
Rendement sur 1 an 20,86 % 16,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,99 % 11,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,11 % 9,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 13,13