NN (L) Health Care P Cap USD

LU0119209004
2.974,81 USD 25-10-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
11,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (30-09-21) 57,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 91,26 %
Haute technologie 4,64 %
Biens de consommation 1,99 %
Industries et services divers 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 69,72 %
Danemark 6,75 %
Suisse 5,22 %
Japon 4,82 %
Grande-Bretagne 4,06 %
France 2,83 %
Luxembourg 1,21 %
Italie 1,06 %
Irlande 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,77 %
DKK - Couronne danoise 6,75 %
EUR - Euro 6,33 %
CHF - Franc suisse 5,22 %
JPY - Yen japonais 4,82 %
GBP - Livre sterling 3,98 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,82 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,18 %
MERCK & CO INC ORD 6,06 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,31 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 4,12 %
CIGNA CORP ORD 4,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,84 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,62 %
ROCHE HOLDING AG 3,05 %
WATERS CORP ORD 2,88 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % -0,72 %
Rendement sur 6 mois 7,67 % 8,57 %
Rendement sur 1 an 18,08 % 18,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,39 % 13,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,80 % 10,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,19 % 15,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,96 %
Volatilité du benchmark 12,57 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,15
refinitiv