NN (L) Health Care P Cap USD

LU0119209004
2.985,36 USD 26-07-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
10,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (30-06-21) 58,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 92,76 %
Haute technologie 3,79 %
Biens de consommation 1,96 %
Industries et services divers 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 62,29 %
Irlande 6,57 %
Japon 6,23 %
Danemark 5,61 %
Grande-Bretagne 3,95 %
France 3,69 %
Suisse 3,27 %
Australie 2,43 %
Italie 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,68 %
EUR - Euro 6,58 %
JPY - Yen japonais 6,23 %
DKK - Couronne danoise 5,61 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
CHF - Franc suisse 3,27 %
AUD - Dollar australien 2,43 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,42 %
MEDTRONIC PLC ORD 6,57 %
MERCK & CO INC ORD 6,26 %
CIGNA CORP ORD 5,16 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,40 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,37 %
ANTHEM INC ORD 3,18 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,23 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 6,94 % 7,97 %
Rendement sur 6 mois 8,96 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 15,88 % 14,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,65 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,25 % 8,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,52 % 14,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 12,71 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 12,14