NN (L) Health Care P (Distribution)

LU0119209269
12.250,76 USD 13-01-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
10,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209269
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (31-12-21) 10,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,70 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,82 %
Liquidités -1,82 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 93,40 %
Haute technologie 4,91 %
Biens de consommation 1,82 %
Industries et services divers 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 69,42 %
Suisse 9,07 %
Japon 5,66 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Danemark 3,48 %
Allemagne 2,13 %
Luxembourg 1,68 %
France 1,51 %
Australie 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,34 %
CHF - Franc suisse 9,07 %
EUR - Euro 5,85 %
JPY - Yen japonais 5,66 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
DKK - Couronne danoise 3,48 %
AUD - Dollar australien 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 6,78 %
MERCK & CO INC ORD 6,12 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,85 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,10 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,93 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,73 %
AMGEN INC ORD 3,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,25 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,44 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois -1,01 % 1,23 %
Rendement sur 1 an 8,84 % 9,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,88 % 12,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,26 % 9,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,21 % 13,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,99 %
Volatilité du benchmark 12,36 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 13,51