NN (L) Health Care P (Distribution)

LU0119209269
12.182,03 USD 03-05-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
11,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209269
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (30-04-21) 9,200 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,70 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,14 %
Industries et services divers 1,60 %
Haute technologie 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 63,48 %
Japon 7,19 %
Irlande 5,99 %
Danemark 4,98 %
Grande-Bretagne 4,36 %
Suisse 4,12 %
France 3,31 %
Australie 2,09 %
Italie 1,12 %
Allemagne 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,47 %
JPY - Yen japonais 7,19 %
EUR - Euro 6,29 %
DKK - Couronne danoise 4,98 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
CHF - Franc suisse 4,12 %
AUD - Dollar australien 2,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,05 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,96 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,94 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,11 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,09 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,61 %
ANTHEM INC ORD 3,57 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,52 %
MERCK & CO INC ORD 3,43 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 10,82 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,43 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,03 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,98 % 14,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,84 %
Volatilité du benchmark 12,51 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 11,86