NN (L) Health Care P (Distribution)

LU0119209269
11.172,79 USD 29-09-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
10,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209269
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (31-08-22) 9,300 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,70 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 91,56 %
Haute technologie 3,33 %
Biens de consommation 3,18 %
Industries et services divers 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 72,58 %
Suisse 7,30 %
Danemark 4,30 %
Japon 4,14 %
Grande-Bretagne 3,64 %
Australie 1,87 %
Allemagne 1,51 %
Luxembourg 1,36 %
France 1,15 %
Pays-Bas 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,05 %
CHF - Franc suisse 7,30 %
EUR - Euro 5,47 %
DKK - Couronne danoise 4,30 %
JPY - Yen japonais 4,14 %
GBP - Livre sterling 3,64 %
AUD - Dollar australien 1,87 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,71 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,98 %
ROCHE HOLDING AG 6,60 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,58 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,68 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,30 %
CIGNA CORP ORD 4,29 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,28 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 6,79 % 6,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,62 % 11,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,53 % 10,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,56 % 12,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,77 %
Volatilité du benchmark 12,75 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,90