NN (L) Health Care USD

LU0119209004
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2.084,89 USD 12/10/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
11,19 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (28/09/2018) 76,300 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 2,16 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 69,81 %
Secteur financier 5,56 %
Industries et services divers 3,11 %
Pays Poids
États-Unis 65,33 %
Suisse 8,89 %
Japon 7,45 %
Irlande 5,48 %
Grande-Bretagne 4,65 %
Belgique 3,32 %
Danemark 3,15 %
France 1,00 %
Israel 0,91 %
Allemagne 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,72 %
CHF - Franc suisse 8,89 %
JPY - Yen japonais 7,45 %
EUR - Euro 5,61 %
GBP - Livre sterling 4,65 %
DKK - Couronne danoise 3,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,26 %
Unitedhealth Grp Ord 7,93 %
PFIZER ORD 7,13 %
ABBVIE ORD 6,14 %
Roche Holding Par 5,94 %
Medtronic ORD 5,48 %
AMGEN ORD 5,21 %
ELI LILLY ORD 4,84 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,71 %
ASTRAZENECA ORD 4,65 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 19,14 % 15,54 %
Rendement sur 1 an 11,19 % 11,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,47 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,84 % 14,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,79 % 16,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 17,03
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