NN (L) Health Care USD

LU0119209004
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2.060,10 USD 22/08/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
1,54 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/07/2019) 50,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,92 %
Biens de consommation 1,91 %
Pays Poids
États-Unis 63,75 %
Suisse 11,06 %
Japon 7,35 %
Irlande 6,24 %
Grande-Bretagne 3,32 %
Belgique 2,88 %
Danemark 2,55 %
Allemagne 1,74 %
Pays-Bas 0,73 %
Espagne 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,99 %
CHF - Franc suisse 11,06 %
JPY - Yen japonais 7,35 %
EUR - Euro 5,55 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
DKK - Couronne danoise 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,66 %
PFIZER ORD 7,87 %
Roche Holding Par 7,65 %
Merck & Co ORD 6,40 %
Unitedhealth Grp Ord 6,27 %
Medtronic ORD 5,97 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 5,42 %
BIOGEN ORD 4,52 %
CELGENE ORD 4,07 %
HCA HEALTHCARE ORD 3,86 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 3,85 %
Rendement sur 6 mois -1,01 % 3,83 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 6,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,22 % 8,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,41 % 11,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,74 % 15,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,30
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