NN (L) Health Care USD

LU0119209004
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2.091,94 USD 18/06/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
10,21 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/05/2019) 48,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 72,71 %
Secteur financier 4,74 %
Industries et services divers 3,50 %
Biens de consommation 0,62 %
Pays Poids
États-Unis 67,43 %
Suisse 8,97 %
Japon 7,23 %
Irlande 4,01 %
Danemark 3,79 %
Belgique 3,09 %
Grande-Bretagne 2,88 %
Pays-Bas 1,41 %
France 0,74 %
Espagne 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,43 %
CHF - Franc suisse 8,97 %
JPY - Yen japonais 7,23 %
EUR - Euro 5,41 %
DKK - Couronne danoise 3,79 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,68 %
PFIZER ORD 7,74 %
Roche Holding Par 7,62 %
Unitedhealth Grp Ord 6,89 %
Merck & Co ORD 5,68 %
ELI LILLY ORD 5,65 %
HCA HEALTHCARE ORD 5,00 %
BIOGEN ORD 4,86 %
ANTHEM ORD 4,58 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,27 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % 3,95 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 10,85 %
Rendement sur 1 an 10,21 % 13,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,68 % 10,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,70 % 12,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,55 % 16,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,96
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