NN (L) Health Care USD

LU0119209004
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1.930,69 USD 15/02/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
-3,46 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/01/2018) 57,130 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 17,94

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,52 % -4,12 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois 0,73 % 0,10 %
Rendement sur 1 an -3,46 % -2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,79 % 14,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,09 % 12,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,25 %
Industries et services divers 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 63,07 %
Japon 7,23 %
Suisse 7,17 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Irlande 4,84 %
Belgique 3,43 %
Allemagne 2,42 %
Finlande 1,86 %
Israel 0,96 %
France 0,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,39 %
EUR - Euro 8,38 %
JPY - Yen japonais 7,23 %
CHF - Franc suisse 7,17 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PFIZER INC ORD 7,68 %
MERCK & CO INC ORD 6,18 %
ABBVIE INC ORD 5,56 %
AMGEN INC ORD 5,46 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,45 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,96 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,84 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,31 %
CELGENE CORP ORD 3,76 %
NOVARTIS AG ORD 3,75 %
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