NN (L) Health Care USD

LU0119209004
2.207,02 USD 20/11/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
11,09 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/10/2019) 50,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,05 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 95,56 %
Industries et services divers 2,40 %
Haute technologie 0,09 %
Pays Poids
États-Unis 62,41 %
Suisse 11,86 %
Japon 6,93 %
Irlande 6,43 %
Grande-Bretagne 3,80 %
Danemark 2,86 %
Belgique 2,66 %
Allemagne 1,24 %
Pays-Bas 0,70 %
Italie 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,84 %
CHF - Franc suisse 11,86 %
JPY - Yen japonais 6,93 %
EUR - Euro 4,98 %
GBP - Livre sterling 3,80 %
DKK - Couronne danoise 2,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,83 %
Roche Holding Par 7,68 %
Merck & Co ORD 6,44 %
PFIZER ORD 6,29 %
Unitedhealth Grp Ord 6,20 %
Medtronic ORD 6,18 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,06 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 5,69 %
BIOGEN ORD 4,37 %
CELGENE ORD 3,66 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,83 % 7,24 %
Rendement sur 3 mois 7,56 % 8,33 %
Rendement sur 6 mois 11,16 % 13,56 %
Rendement sur 1 an 11,09 % 16,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,27 % 11,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,61 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,32 % 16,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,26
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