NN (L) Health Care USD

LU0119209004
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2.019,65 USD 17/12/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
9,91 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30/11/2018) 75,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 69,23 %
Secteur financier 5,95 %
Industries et services divers 3,25 %
Pays Poids
États-Unis 65,06 %
Suisse 9,56 %
Japon 7,32 %
Irlande 5,69 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Belgique 3,54 %
Danemark 2,50 %
France 0,97 %
Israel 0,72 %
Allemagne 0,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,47 %
CHF - Franc suisse 9,56 %
JPY - Yen japonais 7,32 %
EUR - Euro 5,60 %
GBP - Livre sterling 3,91 %
DKK - Couronne danoise 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,02 %
Unitedhealth Grp Ord 8,03 %
PFIZER ORD 7,35 %
Roche Holding Par 6,32 %
Medtronic ORD 5,69 %
ABBVIE ORD 5,41 %
AMGEN ORD 5,30 %
ELI LILLY ORD 4,98 %
Merck & Co ORD 4,80 %
BIOGEN ORD 4,46 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,57 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois -2,38 % -1,88 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 4,65 %
Rendement sur 1 an 9,91 % 9,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,28 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,69 % 13,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,38 % 15,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 15,42
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