NN (L) Health & Well-being

LU0119214772
1.247,72 EUR 04-08-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-01-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 35,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 42,37 %
Industries et services divers 14,66 %
Biens de consommation 14,18 %
Secteur financier 8,74 %
Haute technologie 8,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,24 %
Services aux collectivités 2,05 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 46,26 %
Danemark 8,97 %
Inde 6,33 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Suisse 5,46 %
Hong-Kong 4,09 %
Japon 3,92 %
Norvège 3,20 %
Brésil 3,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,43 %
DKK - Couronne danoise 8,97 %
NOK - Couronne norvégienne 7,58 %
INR - Roupie indienne 6,33 %
GBP - Livre sterling 6,28 %
EUR - Euro 5,84 %
CHF - Franc suisse 5,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,09 %
JPY - Yen japonais 3,92 %
CNY - Yuan chinois 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,13 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,47 %
DANAHER CORP ORD 4,40 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,38 %
NOVOZYMES A/S ORD 4,18 %
AIA GROUP LTD ORD 4,09 %
VISA INC ORD 4,05 %
MASTERCARD INC ORD 3,90 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,65 %

Performance en EUR (04-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,90 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 11,22 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 13,97 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 28,55 % 30,95 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,12 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,98 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -