NN (L) Health & Well-being

LU0119214772
1.075,44 EUR 14-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-01-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 34,610 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 44,22 %
Industries et services divers 15,42 %
Haute technologie 13,56 %
Biens de consommation 11,42 %
Secteur financier 6,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,32 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 49,53 %
Danemark 9,15 %
Grande-Bretagne 8,65 %
Suisse 5,34 %
Inde 4,83 %
Japon 3,90 %
Hong-Kong 3,74 %
Brésil 3,18 %
Norvège 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,71 %
DKK - Couronne danoise 9,15 %
GBP - Livre sterling 8,65 %
NOK - Couronne norvégienne 6,27 %
CHF - Franc suisse 5,34 %
INR - Roupie indienne 4,83 %
JPY - Yen japonais 3,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,74 %
EUR - Euro 2,80 %
CNY - Yuan chinois 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific ORD 5,36 %
Visa Cl A ORD 4,86 %
Mastercard Cl A ORD 4,84 %
Unitedhealth Grp Ord 4,60 %
NOVOZYMES ORD 4,32 %
DANAHER ORD 4,30 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,14 %
BAKKAFROST ORD 3,96 %
AIA ORD 3,74 %
HELIOS TOWERS ORD 3,67 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,19 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 11,28 % 16,43 %
Rendement sur 1 an 2,70 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,43 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -