NN (L) Health & Well-being

LU0119214772
1.260,44 EUR 02-12-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-01-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 36,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,62 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 45,67 %
Industries et services divers 13,42 %
Biens de consommation 11,49 %
Secteur financier 9,09 %
Haute technologie 6,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,21 %
Services aux collectivités 4,23 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 47,49 %
Danemark 8,50 %
Inde 6,16 %
Japon 4,66 %
Hong-Kong 3,90 %
Grande-Bretagne 3,50 %
Brésil 3,34 %
Irlande 3,26 %
Suisse 3,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,20 %
EUR - Euro 8,77 %
DKK - Couronne danoise 8,50 %
NOK - Couronne norvégienne 6,80 %
INR - Roupie indienne 6,13 %
JPY - Yen japonais 4,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,90 %
GBP - Livre sterling 3,50 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANAHER CORP ORD 5,12 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,88 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,41 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,39 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,34 %
EUR CASH 4,29 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,24 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,23 %
AIA GROUP LTD ORD 3,90 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,13 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 11,25 % 9,28 %
Rendement sur 1 an 24,43 % 24,28 %
Rendement annuel sur 3 ans - 14,66 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,24 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -