NN (L) Health & Well-being

LU0119214772
979,91 EUR 2/06/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/05/2020) 33,660 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,14 %
Biens de consommation 18,20 %
Industries et services divers 15,31 %
Haute technologie 12,86 %
Secteur financier 9,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,22 %
Opérateurs télécom 2,17 %
Pays Poids
États-Unis 40,90 %
Grande-Bretagne 9,49 %
Inde 8,67 %
Danemark 8,37 %
Suisse 5,09 %
Brésil 4,69 %
Japon 3,66 %
Hong-Kong 3,45 %
Pays-Bas 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,38 %
GBP - Livre sterling 9,49 %
INR - Roupie indienne 8,67 %
DKK - Couronne danoise 8,37 %
EUR - Euro 6,66 %
NOK - Couronne norvégienne 5,79 %
CHF - Franc suisse 5,09 %
JPY - Yen japonais 3,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,45 %
BRL - Real brésilien 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVOZYMES ORD 4,20 %
CLINIGEN GROUP ORD 4,13 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,03 %
SGS N ORD 4,01 %
Visa Cl A ORD 4,00 %
Mastercard Cl A ORD 3,91 %
Unitedhealth Grp Ord 3,87 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,85 %
BAKKAFROST ORD 3,79 %
ANTHEM ORD 3,66 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,77 % 5,89 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois -2,03 % -3,99 %
Rendement sur 1 an - 4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 12,09 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -