NN (L) Health & Well-being

LU0430559764
234,81 USD 12-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430559764
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 12,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 49,73 %
Secteur financier 9,34 %
Haute technologie 9,28 %
Services aux collectivités 5,10 %
Alimentation et boissons 4,30 %
Pays Poids
États-Unis 55,48 %
Europe 25,96 %
Japon 3,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,80 %
EUR - Euro 8,73 %
DKK - Couronne danoise 6,17 %
NOK - Couronne norvégienne 4,33 %
INR - Roupie indienne 4,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,23 %
JPY - Yen japonais 4,09 %
CHF - Franc suisse 4,01 %
GBP - Livre sterling 2,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 5,63 %
Thermo Fisher Scientific 5,58 %
American Water Works Inc 5,10 %
Danaher 5,04 %
AIA Group 5,01 %
Novo Nordisk Class B 4,93 %
Edwards Lifesciences Corp 4,59 %
Housing Development Finance Corpor 4,33 %
Bakkafrost 4,30 %
HOLOGIC INC 3,70 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,63 % 8,14 %
Rendement sur 3 mois 15,80 % 8,65 %
Rendement sur 6 mois 7,72 % 3,94 %
Rendement sur 1 an -2,02 % 4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,20 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -