NN (L) Health & Well-being

LU0119214772
1.063,92 EUR 20/01/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/12/2019) 39,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,60 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 88,69 %
Haute technologie 6,91 %
Pays Poids
États-Unis 33,83 %
France 29,62 %
Italie 10,03 %
Grande-Bretagne 6,25 %
Suisse 5,11 %
Allemagne 3,40 %
Canada 2,96 %
Hong-Kong 2,35 %
Australie 2,06 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,19 %
USD - Dollar américain 34,40 %
GBP - Livre sterling 5,67 %
CHF - Franc suisse 5,11 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,69 %
AUD - Dollar australien 2,06 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 8,07 %
KERING ORD 7,32 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 6,76 %
FERRARI ORD 5,32 %
Visa Cl A ORD 4,82 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,62 %
L'OREAL ORD 4,42 %
MONCLER ORD 4,37 %
PERNOD RICARD ORD 4,19 %
DIAGEO ORD 4,06 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,11 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois - 15,61 %
Rendement sur 6 mois - 17,78 %
Rendement sur 1 an - 24,55 %
Rendement annuel sur 3 ans - 14,53 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -