NN (L) Health & Well-being

LU0119214772
999,60 EUR 27-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-01-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 33,560 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 43,95 %
Industries et services divers 15,14 %
Biens de consommation 14,31 %
Haute technologie 13,41 %
Secteur financier 6,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,12 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 47,90 %
Grande-Bretagne 9,50 %
Danemark 8,83 %
Inde 6,00 %
Suisse 5,23 %
Hong-Kong 3,46 %
Brésil 3,44 %
Japon 3,25 %
Allemagne 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,34 %
GBP - Livre sterling 9,50 %
DKK - Couronne danoise 8,83 %
INR - Roupie indienne 6,00 %
NOK - Couronne norvégienne 5,70 %
CHF - Franc suisse 5,23 %
EUR - Euro 3,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,46 %
JPY - Yen japonais 3,25 %
CNY - Yuan chinois 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific ORD 5,04 %
Mastercard Cl A ORD 4,70 %
Visa Cl A ORD 4,47 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,36 %
Unitedhealth Grp Ord 4,35 %
NOVOZYMES ORD 4,12 %
HELIOS TOWERS ORD 4,00 %
BAKKAFROST ORD 3,75 %
ANTHEM ORD 3,57 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 3,48 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 10,73 % 10,32 %
Rendement sur 1 an - 1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -