NN (L) Health Care P Cap USD

LU0119209004
2.786,22 USD 15-01-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
12,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (31-12-20) 54,590 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,93 %
Industries et services divers 1,46 %
Haute technologie 0,13 %
Biens de consommation 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 62,29 %
Japon 7,13 %
Irlande 6,81 %
Danemark 6,18 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Suisse 4,00 %
France 3,07 %
Italie 1,53 %
Australie 1,08 %
Finlande 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,10 %
JPY - Yen japonais 7,13 %
DKK - Couronne danoise 6,18 %
EUR - Euro 6,09 %
GBP - Livre sterling 5,20 %
CHF - Franc suisse 4,00 %
AUD - Dollar australien 1,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,34 %
Medtronic ORD 5,83 %
ELI LILLY ORD 5,66 %
ASTRAZENECA ORD 4,94 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,55 %
ABBVIE ORD 4,44 %
ANTHEM ORD 4,25 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,92 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,90 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,31 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 8,48 % 7,82 %
Rendement sur 6 mois 9,57 % 3,14 %
Rendement sur 1 an 17,25 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,27 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,58 % 8,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,54 % 14,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 13,21 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,79