NN (L) Health & Well-being USD

LU0119209004
2.390,99 USD 17/01/2020
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
18,28 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/12/2019) 52,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,38 %
Liquidités -1,07 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 99,66 %
Industries et services divers 0,62 %
Haute technologie 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 60,39 %
Suisse 8,76 %
Irlande 8,22 %
Japon 7,24 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Danemark 3,23 %
Australie 1,95 %
France 1,43 %
Allemagne 0,91 %
Italie 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,52 %
CHF - Franc suisse 8,76 %
JPY - Yen japonais 7,24 %
EUR - Euro 5,18 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
DKK - Couronne danoise 3,23 %
AUD - Dollar australien 1,95 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,59 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,17 %
Merck & Co ORD 8,23 %
Roche Holding Par 7,68 %
Medtronic ORD 6,65 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,37 %
Unitedhealth Grp Ord 4,93 %
ASTRAZENECA ORD 4,76 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,21 %
ELI LILLY ORD 3,73 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,54 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 15,57 % 15,61 %
Rendement sur 6 mois 15,91 % 17,78 %
Rendement sur 1 an 18,28 % 24,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,83 % 14,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,92 % 9,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,92 % 15,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,13