NN (L) Health Care P Cap USD

LU0119209004
2.543,58 USD 26-10-20
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
7,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30-09-20) 53,840 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités -0,49 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,54 %
Industries et services divers 1,17 %
Haute technologie 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 61,56 %
Irlande 6,48 %
Danemark 6,20 %
Japon 6,15 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Suisse 4,78 %
France 2,75 %
Belgique 1,55 %
Italie 1,20 %
Allemagne 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,55 %
EUR - Euro 7,00 %
DKK - Couronne danoise 6,20 %
JPY - Yen japonais 6,15 %
GBP - Livre sterling 5,27 %
CHF - Franc suisse 4,78 %
AUD - Dollar australien 0,74 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,13 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,18 %
ELI LILLY ORD 5,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,29 %
ASTRAZENECA ORD 5,21 %
Medtronic ORD 5,03 %
ANTHEM ORD 4,80 %
ABBVIE ORD 4,50 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 4,41 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,64 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % -3,54 %
Rendement sur 6 mois -1,37 % -5,69 %
Rendement sur 1 an 13,32 % 9,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,11 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,77 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,33 % 13,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 12,93 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,90