NN (L) Health & Well-being USD

LU0119209004
2.090,87 USD 2/04/2020
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
3,24 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119209004
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/03/2020) 47,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 98,69 %
Industries et services divers 0,62 %
Haute technologie 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 60,40 %
Suisse 8,40 %
Irlande 8,39 %
Japon 7,20 %
Grande-Bretagne 4,77 %
Danemark 3,27 %
Australie 2,09 %
France 1,46 %
Allemagne 0,95 %
Italie 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,88 %
CHF - Franc suisse 8,77 %
JPY - Yen japonais 6,67 %
EUR - Euro 5,57 %
GBP - Livre sterling 5,46 %
DKK - Couronne danoise 2,90 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,22 %
Merck & Co ORD 8,19 %
Roche Holding Par 7,43 %
Medtronic ORD 6,73 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,16 %
Unitedhealth Grp Ord 4,94 %
ASTRAZENECA ORD 4,67 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,06 %
ELI LILLY ORD 3,80 %
ANTHEM ORD 3,68 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,26 % -5,97 %
Rendement sur 3 mois -7,25 % -9,86 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 3,24 % 3,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,22 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,50 % 13,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,03