NN (L) Industrials

LU0152717012
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649,40 EUR 18/03/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
3,34 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152717012
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (28/02/2019) 32,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,87 %
Liquidités 3,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 78,14 %
Biens de consommation 2,07 %
Haute technologie 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 45,44 %
Japon 16,19 %
Suède 4,83 %
Pays-Bas 4,77 %
Irlande 4,51 %
Allemagne 4,47 %
Grande-Bretagne 4,22 %
Hong-Kong 3,39 %
France 2,81 %
Espagne 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,03 %
EUR - Euro 17,68 %
JPY - Yen japonais 16,19 %
SEK - Couronne suédoise 4,83 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
CAD - Dollar canadien 2,17 %
DKK - Couronne danoise 1,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOEING ORD 6,33 %
Union Pacific ORD 4,80 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,62 %
SIEMENS N ORD 3,79 %
EATON ORD 3,52 %
REPUBLIC SERVICES ORD 3,19 %
PACCAR ORD 3,18 %
EUR CASH 3,13 %
Itochu ORD 3,04 %
TRANSDIGM GROUP ORD 2,86 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 12,43 % 13,61 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % -0,57 %
Rendement sur 1 an 3,34 % 5,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,51 % 11,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,31 % 16,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,18
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