NN (L) Industrials

LU0152717012
722,30 EUR 11/11/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
15,74 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152717012
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (31/10/2019) 22,760 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 91,31 %
Biens de consommation 6,28 %
Haute technologie 0,68 %
Secteur financier 0,66 %
Pays Poids
États-Unis 40,11 %
Japon 14,09 %
Irlande 9,43 %
Allemagne 6,32 %
Grande-Bretagne 5,87 %
Pays-Bas 3,99 %
Suède 3,67 %
Canada 3,55 %
Hong-Kong 3,32 %
Suisse 2,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,12 %
EUR - Euro 14,69 %
JPY - Yen japonais 14,09 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
SEK - Couronne suédoise 3,56 %
CAD - Dollar canadien 3,55 %
CHF - Franc suisse 2,93 %
SGD - Dollar singapourien 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,20 %
AUD - Dollar australien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Union Pacific ORD 4,21 %
BOEING ORD 4,14 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,06 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,55 %
EATON ORD 3,38 %
Itochu ORD 3,30 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,19 %
CUMMINS ORD 3,18 %
PACCAR ORD 3,14 %
SIEMENS N ORD 3,08 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,84 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 10,55 % 10,22 %
Rendement sur 6 mois 7,80 % 10,44 %
Rendement sur 1 an 15,74 % 19,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,48 % 11,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,57 % 13,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,62 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,17
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