NN (L) Industrials

LU0152717012
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617,59 EUR 14/11/2018
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
-1,60 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152717012
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (31/10/2018) 32,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 79,40 %
Biens de consommation 2,43 %
Haute technologie 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 44,64 %
Japon 18,80 %
Suède 4,88 %
Allemagne 4,58 %
Pays-Bas 4,57 %
Grande-Bretagne 4,36 %
Irlande 4,15 %
Hong-Kong 3,43 %
France 3,16 %
Espagne 2,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,94 %
JPY - Yen japonais 18,80 %
EUR - Euro 16,32 %
SEK - Couronne suédoise 4,88 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CAD - Dollar canadien 2,02 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOEING ORD 6,69 %
Union Pacific ORD 4,92 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,45 %
SIEMENS N ORD 3,89 %
Itochu ORD 3,31 %
EATON ORD 3,29 %
SUMITOMO ORD 3,27 %
TAISEI ORD 3,15 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,97 %
PACCAR ORD 2,93 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -1,41 %
Rendement sur 3 mois -5,14 % -6,46 %
Rendement sur 6 mois -2,52 % -3,51 %
Rendement sur 1 an -1,60 % -0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 10,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,24 % 14,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,33
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