NN (L) Industrials

LU0152717012
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658,04 EUR 23/05/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
1,50 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152717012
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (30/04/2019) 30,020 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Industries et services divers 81,95 %
Biens de consommation 1,63 %
Haute technologie 0,55 %
Secteur financier 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 42,81 %
Japon 16,08 %
Irlande 8,40 %
Grande-Bretagne 7,54 %
Allemagne 5,24 %
Suède 4,34 %
Pays-Bas 3,43 %
Canada 3,35 %
Hong-Kong 2,94 %
France 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,41 %
JPY - Yen japonais 16,08 %
EUR - Euro 12,01 %
GBP - Livre sterling 7,32 %
SEK - Couronne suédoise 4,34 %
CAD - Dollar canadien 3,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
SGD - Dollar singapourien 0,53 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOEING ORD 7,01 %
Union Pacific ORD 5,03 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,23 %
EATON ORD 3,75 %
Itochu ORD 3,43 %
SIEMENS N ORD 3,41 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,35 %
CUMMINS ORD 3,29 %
PACCAR ORD 3,23 %
INGERSOLL RAND ORD 3,13 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,65 % -4,86 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 7,96 % 10,37 %
Rendement sur 1 an 1,50 % 2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,30 % 14,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,89
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