NN (L) Industrials

LU0152717012
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694,70 EUR 19/09/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
5,84 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152717012
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (30/08/2019) 24,330 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 93,63 %
Biens de consommation 3,49 %
Services aux collectivités 0,77 %
Secteur financier 0,69 %
Haute technologie 0,11 %
Pays Poids
États-Unis 40,34 %
Japon 15,63 %
Irlande 9,81 %
Allemagne 5,87 %
Grande-Bretagne 4,79 %
Pays-Bas 4,00 %
Suède 3,65 %
Hong-Kong 3,56 %
Canada 3,52 %
France 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,93 %
JPY - Yen japonais 15,63 %
EUR - Euro 12,63 %
GBP - Livre sterling 5,10 %
SEK - Couronne suédoise 3,65 %
CAD - Dollar canadien 3,52 %
SGD - Dollar singapourien 2,04 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOEING ORD 5,27 %
Union Pacific ORD 4,56 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,30 %
INGERSOLL RAND ORD 3,56 %
SIEMENS N ORD 3,47 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,42 %
EATON ORD 3,35 %
PACCAR ORD 3,33 %
Itochu ORD 3,21 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,20 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,79 % 5,04 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois 7,25 % 8,98 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 7,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,58 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,95 % 13,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,39
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