NN (L) Industrials

LU0152717012
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625,05 EUR 15/02/2018
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
2,53 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152717012
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (31/01/2018) 44,970 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,43 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 10,65

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,95 % -5,26 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 5,25 %
Rendement sur 1 an 2,53 % 4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 8,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,00 % 13,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,05 % 9,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 91,01 %
Biens de consommation 4,29 %
Pétrole et gaz 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 47,49 %
Japon 16,16 %
Allemagne 7,09 %
Irlande 5,40 %
Danemark 3,28 %
Espagne 3,04 %
Hong-Kong 3,03 %
France 2,78 %
Suisse 2,27 %
Canada 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,49 %
EUR - Euro 17,06 %
JPY - Yen japonais 16,16 %
DKK - Couronne danoise 3,28 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,95 %
CAD - Dollar canadien 1,80 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
General Electric Co Ord 7,85 %
SIEMENS AG ORD 4,54 %
BOEING CO ORD 4,37 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,37 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,92 %
ILLINOIS TOOL WORKS INC ORD 2,86 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,74 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,60 %
CUMMINS INC ORD 2,58 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,55 %
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