NN (L) Industrials

LU0152717012
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681,55 EUR 19/07/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
6,56 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152717012
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (28/06/2019) 26,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 93,63 %
Biens de consommation 3,49 %
Services aux collectivités 0,77 %
Secteur financier 0,69 %
Haute technologie 0,11 %
Pays Poids
États-Unis 40,34 %
Japon 15,63 %
Irlande 9,81 %
Allemagne 5,87 %
Grande-Bretagne 4,79 %
Pays-Bas 4,00 %
Suède 3,65 %
Hong-Kong 3,56 %
Canada 3,52 %
France 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,93 %
JPY - Yen japonais 15,63 %
EUR - Euro 12,63 %
GBP - Livre sterling 5,10 %
SEK - Couronne suédoise 3,65 %
CAD - Dollar canadien 3,52 %
SGD - Dollar singapourien 2,04 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOEING ORD 5,27 %
Union Pacific ORD 4,56 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,30 %
INGERSOLL RAND ORD 3,56 %
SIEMENS N ORD 3,47 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,42 %
EATON ORD 3,35 %
PACCAR ORD 3,33 %
Itochu ORD 3,21 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,20 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 10,42 % 14,27 %
Rendement sur 1 an 6,56 % 8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,85 % 11,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,73 % 14,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,71