NN (L) Information Technology EUR

LU0332192961
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1.211,15 EUR 17/07/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
18,34 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (29/06/2018) 2,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,39 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 18,83

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois 11,80 % 11,39 %
Rendement sur 6 mois 9,61 % 10,64 %
Rendement sur 1 an 18,34 % 25,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,04 % 17,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,18 % 23,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,12 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,41 %
Haute technologie 16,39 %
Secteur financier 16,21 %
Santé et pharmacie 13,66 %
Services aux collectivités 12,57 %
Industries et services divers 6,82 %
Opérateurs télécom 5,51 %
Pays Poids
Europe 32,13 %
Japon 5,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,17 %
JPY - Yen japonais 5,82 %
EUR - Euro 4,32 %
AUD - Dollar australien 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,32 %
Microsoft 2,85 %
Cisco Systems 2,36 %
Walmart Inc. 2,04 %
Vodafone Group 2,00 %
Citigroup 1,97 %
GENERAL ELECTRIC 1,97 %
Compagnie De Saint-Gobain 1,95 %
CONOCOPHILLIPS 1,70 %
Bristol-Myers Squibb Company 1,69 %
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