NN (L) Information Technology EUR

LU0332192961
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1.253,33 EUR 21/03/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
13,60 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/02/2019) 2,610 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 98,24 %
Distribution 0,14 %
Pays Poids
Europe 7,63 %
Japon 5,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,07 %
JPY - Yen japonais 6,16 %
EUR - Euro 5,10 %
CAD - Dollar canadien 2,33 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,30 %
Apple 8,45 %
Visa Inc Class A 7,00 %
Intel Corporation Corp 6,80 %
MasterCard Inc Class A 6,33 %
Cisco Systems 4,81 %
Texas Instrument Inc 4,16 %
Adobe Inc 4,09 %
Intuit 3,58 %
Hitachi 3,24 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,49 % 6,78 %
Rendement sur 3 mois 25,23 % 25,16 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 4,48 %
Rendement sur 1 an 13,60 % 15,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,69 % 21,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,09 % 21,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,80 % 21,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 16,11
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