NN (L) Information Technology EUR

LU0332192961
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1.214,77 EUR 24/09/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
21,69 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/08/2018) 2,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 98,62 %
Pays Poids
Japon 6,03 %
Europe 4,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,05 %
JPY - Yen japonais 6,66 %
EUR - Euro 4,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 9,80 %
Microsoft 9,77 %
Alphabet Inc. Class C 8,66 %
Visa Inc. Class A 5,77 %
Facebook, Inc. Class A 5,30 %
MasterCard Incorporated Class A 4,76 %
Cisco Systems 4,20 %
SAP SE 3,41 %
Accenture Plc Class A 3,39 %
Intel 2,98 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 17,20 % 17,34 %
Rendement sur 1 an 21,69 % 27,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,34 % 23,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,64 % 22,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,39
Ratio de Treynor 19,47
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