NN (L) Information Technology EUR

LU0332192961
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1.113,32 EUR 18/01/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
0,26 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/12/2018) 2,360 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 98,14 %
Pays Poids
Europe 5,71 %
Japon 3,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,18 %
EUR - Euro 5,02 %
JPY - Yen japonais 4,96 %
CAD - Dollar canadien 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,81 %
Alphabet Inc. Class C 8,37 %
Apple 8,06 %
Visa Inc. Class A 6,42 %
Intel 5,12 %
MasterCard Incorporated Class A 4,89 %
Cisco Systems. Inc. 4,89 %
Facebook. Inc. Class A 4,04 %
Adobe Inc. 4,02 %
Texas Instruments 3,66 %

Performance en EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,24 % 10,38 %
Rendement sur 3 mois -3,79 % -3,27 %
Rendement sur 6 mois -7,56 % -7,07 %
Rendement sur 1 an 0,26 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,52 % 19,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,48 % 18,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,02 % 19,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,85 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,78
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