NN (L) Information Technology EUR

LU0332192961
1.425,88 EUR 12/12/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
27,97 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (29/11/2019) 2,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 99,27 %
Pays Poids
Europe 10,34 %
Japon 6,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,95 %
JPY - Yen japonais 6,36 %
EUR - Euro 4,87 %
CHF - Franc suisse 1,72 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,83 %
Visa Inc Class A 7,67 %
Apple 7,49 %
MasterCard Inc Class A 6,67 %
Cisco Systems 5,44 %
Adobe Inc 4,73 %
Texas Instrument Inc 4,08 %
ASML HOLDING NV 3,80 %
Nvidia 3,49 %
Intuit 3,22 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 4,44 % 8,44 %
Rendement sur 6 mois 11,74 % 19,81 %
Rendement sur 1 an 27,97 % 35,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,76 % 21,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,58 % 20,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,18 % 18,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,87 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 17,29
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