NN (L) Information Technology EUR

LU0332192961
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1.288,25 EUR 15/08/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
4,20 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/07/2019) 2,910 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 99,35 %
Pays Poids
Europe 9,61 %
Japon 6,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,54 %
JPY - Yen japonais 6,80 %
EUR - Euro 3,96 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
SGD - Dollar singapourien 0,52 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,62 %
Apple 7,75 %
Visa Inc Class A 6,91 %
MasterCard Inc Class A 6,59 %
Cisco Systems 5,27 %
Adobe Inc 4,79 %
Texas Instrument Inc 4,36 %
Intuit 3,63 %
Nvidia 3,50 %
Servicenow Inc 3,19 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,16 % -4,68 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 7,78 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 4,20 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,91 % 18,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,81 % 18,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,12 % 17,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 18,80
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