NN (L) Information Technology EUR

LU0332192961
1.361,56 EUR 14/10/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
18,96 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/09/2019) 2,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 99,54 %
Pays Poids
Europe 9,79 %
Japon 6,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,01 %
JPY - Yen japonais 6,17 %
EUR - Euro 5,29 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,50 %
Visa Inc Class A 7,47 %
Apple 7,22 %
MasterCard Inc Class A 6,88 %
Cisco Systems 4,64 %
Adobe Inc 4,50 %
Texas Instrument Inc 4,44 %
Intuit 3,88 %
Nvidia 3,62 %
Servicenow Inc 3,34 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 4,06 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 7,76 %
Rendement sur 1 an 18,96 % 22,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,25 % 20,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,19 % 20,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,18 % 18,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 17,04
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