NN (L) Information Technology EUR

LU0332192961
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1.153,04 EUR 15/11/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
6,42 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/10/2018) 2,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 86,69 %
Pays Poids
Europe 6,01 %
Japon 3,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,05 %
JPY - Yen japonais 6,66 %
EUR - Euro 4,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,86 %
Apple 9,77 %
Alphabet Inc. Class C 8,40 %
Visa Inc. Class A 6,26 %
MasterCard Incorporated Class A 5,27 %
Cisco Systems 4,78 %
Intel 4,62 %
Facebook, Inc. Class A 4,59 %
Adobe Systems 4,00 %
Texas Instruments 3,56 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % -0,54 %
Rendement sur 3 mois -6,74 % -7,33 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % -0,26 %
Rendement sur 1 an 6,42 % 8,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,33 % 16,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,43 % 20,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 19,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,99 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 17,30
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