NN (L) Information Technology EUR LU0332192961

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1.056,38 EUR 17/10/2017
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (29/09/2017) 2,640 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 15,97

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,63 % 5,70 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 5,11 %
Rendement sur 6 mois 4,38 % 7,95 %
Rendement sur 1 an 21,92 % 26,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,12 % 22,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,83 % 20,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités -2,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 100,01 %
Pays Poids
États-Unis 83,32 %
Japon 7,55 %
Allemagne 4,37 %
Canada 2,33 %
Australie 1,90 %
Israel 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,40 %
JPY - Yen japonais 8,76 %
EUR - Euro 4,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 9,79 %
Alphabet Inc-Cl C 9,05 %
Microsoft 9,02 %
Accenture Cl-A 4,67 %
Lam Research Corp 4,36 %
SAP SE 4,35 %
Visa Cl-A 4,04 %
Facebook Inc-A 3,79 %
Cisco Systems 3,75 %
Applied Materials 3,59 %
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