NN (L) Information Technology EUR

LU0332192961
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1.276,10 EUR 12/06/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
6,98 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/05/2019) 2,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 98,56 %
Distribution 0,12 %
Pays Poids
Europe 6,88 %
Japon 6,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,64 %
JPY - Yen japonais 5,97 %
EUR - Euro 5,02 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,78 %
Apple 8,31 %
Visa Inc Class A 6,44 %
MasterCard Inc Class A 6,43 %
Intel Corporation Corp 6,12 %
Cisco Systems 4,85 %
Adobe Inc 4,81 %
Intuit 3,43 %
Accenture Plc Class A 3,01 %
KLA Tencor Corp 2,87 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % -2,94 %
Rendement sur 3 mois 5,11 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 14,52 % 12,76 %
Rendement sur 1 an 6,98 % 5,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,92 % 21,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,51 % 19,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,57 % 18,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,64 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 17,66
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