NN (L) Information Technology USD

LU0119200128
1.916,02 USD 20/11/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
31,93 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/10/2019) 36,760 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 99,47 %
Pays Poids
Europe 10,67 %
Japon 7,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,01 %
JPY - Yen japonais 6,17 %
EUR - Euro 5,29 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,40 %
Visa Inc Class A 7,23 %
MasterCard Inc Class A 6,61 %
Apple 6,47 %
Texas Instrument Inc 5,08 %
Cisco Systems 4,88 %
Adobe Inc 4,35 %
ASML HOLDING NV 3,57 %
Servicenow Inc 3,46 %
Intuit 3,36 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,15 % 7,56 %
Rendement sur 3 mois 7,64 % 11,67 %
Rendement sur 6 mois 13,95 % 17,88 %
Rendement sur 1 an 31,93 % 37,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,34 % 21,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,34 % 19,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,63 % 18,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 16,92
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