NN (L) Information Technology USD

LU0119200128
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1.716,81 USD 21/05/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
9,32 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/04/2019) 37,390 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 98,56 %
Distribution 0,08 %
Pays Poids
Japon 7,39 %
Europe 6,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,64 %
JPY - Yen japonais 5,97 %
EUR - Euro 5,02 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,64 %
Apple 7,38 %
Intel Corporation Corp 6,57 %
MasterCard Inc Class A 6,46 %
Visa Inc Class A 6,31 %
Cisco Systems 4,83 %
Adobe Inc 4,79 %
Intuit 3,89 %
Hitachi 3,15 %
KLA Tencor Corp 3,06 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,76 % -4,68 %
Rendement sur 3 mois 6,58 % 6,63 %
Rendement sur 6 mois 15,96 % 16,98 %
Rendement sur 1 an 9,32 % 9,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,53 % 22,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,21 % 20,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,07 % 19,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 19,95
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