NN (L) Information Technology USD

LU0119200128
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1.828,78 USD 19/09/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
12,33 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/08/2019) 36,740 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 100,65 %
Pays Poids
Europe 10,12 %
Japon 5,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,54 %
JPY - Yen japonais 6,80 %
EUR - Euro 3,96 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
SGD - Dollar singapourien 0,52 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,27 %
Apple 7,86 %
Visa Inc Class A 6,70 %
MasterCard Inc Class A 6,37 %
Cisco Systems 5,50 %
Adobe Inc 4,57 %
Texas Instrument Inc 4,43 %
Nvidia 3,86 %
Intuit 3,54 %
Servicenow Inc 3,06 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 4,58 % 7,05 %
Rendement sur 6 mois 10,73 % 11,40 %
Rendement sur 1 an 12,33 % 14,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,89 % 20,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,30 % 18,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,40 % 18,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,79 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 17,44
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