NN (L) Information Technology USD

LU0119200128
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1.848,40 USD 12/07/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
12,50 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/06/2019) 36,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 99,50 %
Pays Poids
Europe 9,52 %
Japon 6,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,64 %
JPY - Yen japonais 5,97 %
EUR - Euro 5,02 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP 9,93 %
APPLE INC 7,36 %
Visa Inc Class A 6,90 %
MasterCard Inc Class A 6,80 %
Adobe Inc 4,95 %
CISCO SYSTEMS INC 4,74 %
Texas Instrument Inc 4,34 %
Intuit Inc 3,65 %
Accenture Plc Class A 3,20 %
KLA Tencor Corp 2,54 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,16 % 7,30 %
Rendement sur 3 mois 5,35 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 25,74 % 25,24 %
Rendement sur 1 an 12,50 % 12,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,02 % 22,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,60 % 20,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,73 % 19,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 18,14