NN (L) Information Technology USD LU0119200128

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1.557,13 USD 17/11/2017
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
20,52 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/10/2017) 39,220 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,92 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 1,50
Ratio de Treynor 19,86

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,02 % 5,75 %
Rendement sur 3 mois 11,24 % 13,93 %
Rendement sur 6 mois 6,61 % 12,75 %
Rendement sur 1 an 20,52 % 28,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,73 % 20,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,19 % 23,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,61 % 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités -2,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 100,01 %
Pays Poids
États-Unis 83,32 %
Japon 7,55 %
Allemagne 4,37 %
Canada 2,33 %
Australie 1,90 %
Israel 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,40 %
JPY - Yen japonais 8,76 %
EUR - Euro 4,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 9,79 %
Alphabet Inc-Cl C 9,05 %
Microsoft 9,02 %
Accenture Cl-A 4,67 %
Lam Research Corp 4,36 %
SAP SE 4,35 %
Visa Cl-A 4,04 %
Facebook Inc-A 3,79 %
Cisco Systems 3,75 %
Applied Materials 3,59 %
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