NN (L) Information Technology USD

LU0119200128
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1.686,57 USD 15/03/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
9,62 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/02/2019) 34,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 98,24 %
Distribution 0,14 %
Pays Poids
Europe 7,63 %
Japon 5,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,18 %
EUR - Euro 5,02 %
JPY - Yen japonais 4,96 %
CAD - Dollar canadien 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,30 %
Apple 8,45 %
Visa Inc Class A 7,00 %
Intel Corporation Corp 6,80 %
MasterCard Inc Class A 6,33 %
Cisco Systems 4,81 %
Texas Instrument Inc 4,16 %
Adobe Inc 4,09 %
Intuit 3,58 %
Hitachi 3,24 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 12,36 % 12,80 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % 1,12 %
Rendement sur 1 an 9,62 % 10,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,00 % 20,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,21 % 21,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,34 % 20,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 16,11
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