NN (L) Information Technology USD

LU0119200128
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1.701,70 USD 16/08/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
22,86 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/07/2018) 36,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,39 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 18,68

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,70 % 2,25 %
Rendement sur 3 mois 6,20 % 5,93 %
Rendement sur 6 mois 16,61 % 15,31 %
Rendement sur 1 an 22,86 % 27,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,39 % 20,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,54 % 23,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,97 % 15,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 3,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 98,91 %
Pays Poids
Japon 6,33 %
Europe 4,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,51 %
JPY - Yen japonais 7,66 %
EUR - Euro 4,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,97 %
Apple 9,85 %
Alphabet Inc. Class C 7,22 %
Facebook, Inc. Class A 6,13 %
Visa Inc. Class A 5,71 %
MasterCard Incorporated Class A 4,85 %
Cisco Systems 4,37 %
Accenture Plc Class A 3,56 %
SAP SE 3,45 %
Intel 3,16 %
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