NN (L) Information Technology USD

LU0119200128
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1.617,51 USD 18/10/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
9,74 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/09/2018) 38,020 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 98,82 %
Pays Poids
Europe 5,01 %
Japon 4,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,05 %
JPY - Yen japonais 6,66 %
EUR - Euro 4,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 10,29 %
Microsoft 9,85 %
Alphabet Inc. Class C 8,25 %
Visa Inc. Class A 5,90 %
Facebook, Inc. Class A 5,14 %
MasterCard Incorporated Class A 4,94 %
Cisco Systems 4,51 %
Adobe Systems 3,78 %
Accenture Plc Class A 3,43 %
SAP SE 3,35 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,43 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois -4,70 % -4,28 %
Rendement sur 6 mois 7,73 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 9,74 % 14,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,13 % 19,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,54 % 21,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,61 % 18,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,58 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 18,70
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