NN (L) Information Technology USD

LU0119200128
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1.589,50 USD 22/02/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
5,08 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/01/2018) 37,700 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 1,39
Ratio de Treynor 18,90

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,45 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -3,08 % -1,04 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 12,56 %
Rendement sur 1 an 5,08 % 14,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,59 % 14,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,11 % 22,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,75 % 14,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,12 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 98,65 %
Pays Poids
Japon 9,14 %
Europe 4,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,17 %
JPY - Yen japonais 5,82 %
EUR - Euro 4,32 %
AUD - Dollar australien 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,59 %
Alphabet Inc. Class C 9,46 %
Apple 9,42 %
Visa Inc. Class A 6,56 %
Accenture Plc Class A 4,81 %
MasterCard Incorporated Class A 4,59 %
Lam Research Corporation 4,42 %
Tokyo Electron 3,78 %
Applied Materials 3,75 %
HP Inc. 3,55 %
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