NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
18.580,56 CZK 8/11/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
6,73 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094967261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2019) 0,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,70 %
Liquidités 4,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 3,16 %
USD - Dollar américain 0,65 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 4.20% 12/04/36 SR: 13,34 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 13,19 %
CZECH REPUBLIC 0.75% 02/23/21 SR: 10,95 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 10,46 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 9,83 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,58 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,74 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 4,53 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 3,62 %
CESKA SPORITELNA AS TIME/TERM DEPOSIT 2,86 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois -1,85 % -2,18 %
Rendement sur 6 mois 4,60 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 6,73 % 7,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 1,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,10 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,98 % 3,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -
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