NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
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17.891,26 CZK 21/03/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-1,16 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094967261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/02/2019) 0,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,63 %
Liquidités 11,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 2,01 %
USD - Dollar américain 0,63 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 12,70 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 10,93 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 10,91 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 10,41 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,57 %
CZECH REPUBLIC 4.20% 12/04/36 SR: 5,37 %
CESKOS TIME/TERM DEPOSIT 5,27 %
PPF BANKA AS TIME/TERM DEPOSIT 5,18 %
CZECH REPUBLIC 0.75% 02/23/21 SR: 4,63 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 2,75 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 1,51 % 2,00 %
Rendement sur 1 an -1,16 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % 0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,14 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,67 % 4,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -
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