NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
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18.014,92 CZK 22/02/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
0,62 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094967261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2018) 0,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,05

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois -2,25 % -1,56 %
Rendement sur 1 an 0,62 % 2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % 1,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 1,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,96 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Pays Poids
Tchèquie 90,96 %
Espagne 1,60 %
France 1,57 %
Luxembourg 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 12,50 %
CZECH REPUBLIC 5.700% 25-MAY-2024 12,09 %
CZECH REPUBLIC 4.700% 12-SEP-2022 11,90 %
CZECH REPUBLIC 3.850% 29-SEP-2021 10,80 %
CZECH REPUBLIC 3.750% 12-SEP-2020 8,42 %
CZECH REPUBLIC 1.500% 29-OCT-2019 6,36 %
CZECH REPUBLIC 5.000% 11-APR-2019 5,61 %
CZK CASH 4,91 %
OTHER ASSETS 4,75 %
ROMANIA 6.500% 18-JUN-2018 4,25 %
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