NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
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18.528,58 CZK 22/07/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
5,79 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094967261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/06/2019) 0,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,86 %
Liquidités 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 3,10 %
USD - Dollar américain 0,67 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 13,30 %
CZECH REPUBLIC 4.20% 12/04/36 SR: 12,69 %
CZECH REPUBLIC 0.75% 02/23/21 SR: 11,21 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 10,46 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 9,94 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,54 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,64 %
CZECH REPUBLIC 1.50% 10/29/19 SR:76 5,17 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 3,72 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 3,39 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 4,16 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 5,79 % 6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,29 % 1,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,52 % 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -