NN (L) International Czech Bond X LU0094967261

Alertes
Ajouter au portefeuille
18.782,79 CZK 21/09/2017
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-0,31 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094967261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/08/2017) 0,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,06

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 2,95 % 3,95 %
Rendement sur 1 an -0,31 % 0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 3,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,19 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 5,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Pays Poids
Tchèquie 90,96 %
Espagne 1,60 %
France 1,57 %
Luxembourg 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 12,50 %
CZECH REPUBLIC 5.700% 25-MAY-2024 12,09 %
CZECH REPUBLIC 4.700% 12-SEP-2022 11,90 %
CZECH REPUBLIC 3.850% 29-SEP-2021 10,80 %
CZECH REPUBLIC 3.750% 12-SEP-2020 8,42 %
CZECH REPUBLIC 1.500% 29-OCT-2019 6,36 %
CZECH REPUBLIC 5.000% 11-APR-2019 5,61 %
CZK CASH 4,91 %
OTHER ASSETS 4,75 %
ROMANIA 6.500% 18-JUN-2018 4,25 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer