NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
18.390,04 CZK 16/01/2020
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
4,40 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094967261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2019) 0,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,01 %
Liquidités 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 3,15 %
USD - Dollar américain 0,70 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 4.20% 12/04/36 SR: 13,96 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 12,91 %
CZECH REPUBLIC 0.75% 02/23/21 SR: 10,57 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 10,28 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 9,16 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,41 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,70 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 5,29 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 3,46 %
CZECH REPUBLIC 2.00% 10/13/33 SR: 3,11 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % 1,33 %
Rendement sur 1 an 4,40 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,05 % 3,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,41 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -
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