NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
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17.628,04 CZK 13/08/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-5,43 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094967261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2018) 0,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,01

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois -2,56 % -2,19 %
Rendement sur 6 mois -3,39 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -5,43 % -3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,14 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % 1,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,97 % 3,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,09 %
Liquidités 7,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 1,97 %
USD - Dollar américain 0,58 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 12,12 %
CZECH REPUBLIC 2.500% 25-AUG-2028 10,34 %
CZECH REPUBLIC 1.000% 26-JUN-2026 8,80 %
CZECH REPUBLIC 0.450% 25-OCT-2023 8,33 %
CZECH REPUBLIC 0.890% 19-NOV-2027 5,77 %
CZECH REPUBLIC 5.700% 25-MAY-2024 5,48 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 5,05 %
CZECH REPUBLIC 4.200% 04-DEC-2036 5,00 %
CZECH REPUBLIC 1.770% 18-APR-2023 4,47 %
CZECH REPUBLIC 0.950% 15-MAY-2030 3,80 %
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