NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
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17.631,79 CZK 15/10/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-4,79 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094967261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/09/2018) 0,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,77 %
Liquidités 10,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 2,01 %
USD - Dollar américain 0,61 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 12,10 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 10,89 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 10,46 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 10,26 %
CZECH REPUBLIC 0.89% 11/19/27 SR:90 5,83 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 5,48 %
CZECH REPUBLIC 4.20% 12/04/36 SR: 5,37 %
PPF BANKA AS TIME/TERM DEPOSIT 5,11 %
CZECH REPUBLIC 1.77% 04/18/23 SR:63 4,53 %
CESKOS TIME/TERM DEPOSIT 4,30 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois -4,50 % -4,25 %
Rendement sur 1 an -4,79 % -3,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,63 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,40 % 1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,53 % 3,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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