NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
4.529,00 JPY 20-10-20
Actions - Japon Politique d'investissement
1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-01
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-20) 19,510 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,32 %
Haute technologie 17,93 %
Biens de consommation 17,30 %
Secteur financier 14,48 %
Opérateurs télécom 7,16 %
Immobilier 6,26 %
Santé et pharmacie 4,05 %
Services aux collectivités 1,92 %
Pays Poids
Japon 99,20 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,14 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi Ltd. 3,63 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,55 %
Orix 3,27 %
Tdk Corporation 2,91 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,89 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,73 %
Fujifilm Holdings 2,63 %
Toyota Industries Corp. 2,58 %
Haseko Corporation 2,47 %
Kubota 2,16 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois 6,83 % 8,12 %
Rendement sur 1 an -10,78 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,85 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,34