NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
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4.819,00 JPY 18/09/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
1,18 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/08/2019) 24,630 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,55 %
Biens de consommation 20,52 %
Haute technologie 16,32 %
Secteur financier 12,49 %
Opérateurs télécom 6,47 %
Santé et pharmacie 5,24 %
Immobilier 4,11 %
Services aux collectivités 1,89 %
Pays Poids
Japon 98,79 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,76 %
USD - Dollar américain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,65 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,45 %
Hitachi,Ltd. 3,36 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,20 %
Tdk Corporation 2,95 %
Rohm 2,78 %
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2,52 %
Komatsu 2,31 %
Toyota Industries Corp. 2,22 %
Shin-Etsu Chemical 2,19 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,35 % 6,80 %
Rendement sur 3 mois 7,31 % 6,78 %
Rendement sur 6 mois 6,91 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 1,18 % 2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,09 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,37 % 9,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,50 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,46
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