NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
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4.582,00 JPY 18/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-4,80 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/06/2019) 23,940 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,63 %
Biens de consommation 19,77 %
Haute technologie 17,42 %
Secteur financier 12,10 %
Opérateurs télécom 5,64 %
Santé et pharmacie 4,85 %
Immobilier 4,55 %
Services aux collectivités 1,91 %
Pays Poids
Japon 98,11 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,76 %
USD - Dollar américain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,25 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,21 %
Hitachi,Ltd. 3,00 %
Tdk Corporation 2,81 %
Rohm Co., Ltd. 2,79 %
Mitsubishi Estate Company, Limited 2,71 %
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2,56 %
Komatsu Ltd. 2,33 %
Kyocera Corporation 2,28 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP 2,07 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois -2,62 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois 1,18 % 2,85 %
Rendement sur 1 an -4,80 % -2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,29 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 8,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,06