NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
5.235,00 JPY 16/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
15,46 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/12/2019) 25,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,28 %
Biens de consommation 21,14 %
Haute technologie 17,04 %
Secteur financier 13,04 %
Opérateurs télécom 7,23 %
Santé et pharmacie 4,54 %
Immobilier 3,78 %
Services aux collectivités 1,83 %
Pays Poids
Japon 99,08 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,76 %
USD - Dollar américain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi,Ltd. 3,57 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,44 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,14 %
Tdk Corporation 3,01 %
Rohm 2,97 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,94 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2,30 %
Komatsu 2,28 %
Toyota Industries Corp. 2,26 %
Fujifilm Holdings 2,26 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,15 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 10,45 % 10,41 %
Rendement sur 1 an 15,46 % 16,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 6,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,83 % 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,15
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