NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
4.027,00 JPY 8/04/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
-12,82 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/03/2020) 18,250 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,62 %
Biens de consommation 20,18 %
Haute technologie 16,41 %
Secteur financier 13,52 %
Opérateurs télécom 7,15 %
Immobilier 4,47 %
Santé et pharmacie 3,76 %
Services aux collectivités 1,84 %
Pays Poids
Japon 99,15 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,20 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,35 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,33 %
Hitachi Ltd. 3,10 %
Tdk Corporation 2,85 %
Fujifilm Holdings 2,37 %
Toyota Industries Corp. 2,37 %
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2,36 %
Shin-Etsu Chemical 2,26 %
Komatsu 2,18 %
Orix 2,16 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,24 % -1,11 %
Rendement sur 3 mois -20,53 % -13,24 %
Rendement sur 6 mois -16,04 % -9,47 %
Rendement sur 1 an -12,82 % -4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,17 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,49 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 6,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -