NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
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4.757,00 JPY 18/03/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-5,95 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/02/2019) 24,580 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,28 %
Biens de consommation 20,69 %
Haute technologie 16,91 %
Secteur financier 12,36 %
Opérateurs télécom 5,51 %
Immobilier 5,01 %
Santé et pharmacie 4,31 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Japon 98,56 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tdk Corporation 3,20 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,11 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,67 %
Rohm 2,63 %
Komatsu 2,61 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,56 %
Mitsui Fudosan 2,35 %
Kyocera Corporation 2,33 %
Fujifilm Holdings 2,02 %
Mitsui Chemicals, Inc. 1,90 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois -5,36 % -3,60 %
Rendement sur 1 an -5,95 % -2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 8,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 11,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,36 % 10,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,20
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