NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
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4.746,00 JPY 12/12/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
-9,87 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/11/2018) 26,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,61 %
Biens de consommation 22,06 %
Haute technologie 17,22 %
Secteur financier 12,31 %
Immobilier 5,58 %
Santé et pharmacie 4,22 %
Opérateurs télécom 3,08 %
Services aux collectivités 2,01 %
Pays Poids
Japon 98,51 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tdk Corporation 3,03 %
Kyocera Corporation 2,62 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,58 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,43 %
Toray Industries, Inc. 2,39 %
Komatsu 2,34 %
Mitsui Fudosan 2,16 %
Rohm 2,12 %
Japan Airlines Co., Ltd. 1,88 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 1,88 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,03 % -4,37 %
Rendement sur 3 mois -5,01 % -3,71 %
Rendement sur 6 mois -11,03 % -8,58 %
Rendement sur 1 an -9,87 % -6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 9,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 8,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 6,95
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