NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
5.126,00 JPY 21/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
12,86 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 24,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,39 %
Biens de consommation 21,27 %
Haute technologie 16,42 %
Secteur financier 12,62 %
Opérateurs télécom 6,39 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Immobilier 4,11 %
Pays Poids
Japon 97,85 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,76 %
USD - Dollar américain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,51 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,43 %
Hitachi,Ltd. 3,34 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,15 %
Tdk Corporation 3,09 %
Rohm 2,78 %
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2,44 %
Toyota Industries Corp. 2,38 %
Komatsu 2,30 %
Fujifilm Holdings 2,10 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,62 % 4,43 %
Rendement sur 3 mois 14,19 % 11,96 %
Rendement sur 6 mois 14,22 % 13,46 %
Rendement sur 1 an 12,86 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 7,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 10,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,87 % 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,20
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