NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
6.175,00 JPY 10-08-22
Actions - Japon Politique d'investissement
4,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-01
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-07-22) 20,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,09 %
Biens de consommation 21,54 %
Secteur financier 15,39 %
Haute technologie 12,08 %
Immobilier 7,98 %
Opérateurs télécom 7,03 %
Santé et pharmacie 3,78 %
Services aux collectivités 2,14 %
Pays Poids
Japon 99,28 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,81 %
Sony Group Corporation 3,49 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,12 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,95 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,65 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,64 %
Fujifilm Holdings 2,52 %
Mitsubishi 2,35 %
Daiichi Sankyo Company, Limited 2,26 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,21 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 2,38 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois -3,96 % -3,83 %
Rendement sur 1 an 0,50 % -6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,22 % 4,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 8,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,43 %
Volatilité du benchmark 13,03 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,34