NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
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5.246,00 JPY 16/02/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
4,62 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2018) 37,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,60

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,05 % -5,94 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % -0,63 %
Rendement sur 6 mois 8,88 % 6,63 %
Rendement sur 1 an 4,62 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,02 % 9,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,84 % 14,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 6,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,05 %
Biens de consommation 21,28 %
Haute technologie 14,55 %
Secteur financier 12,64 %
Immobilier 5,56 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Opérateurs télécom 3,87 %
Services aux collectivités 2,64 %
Pays Poids
Japon 99,19 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,90 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,49 %
Komatsu 2,40 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,30 %
Toyota Industries Corp. 2,22 %
Toyota Motor 2,20 %
JXTG Holdings. Inc. 2,16 %
Rohm 2,15 %
Toray Industries, Inc. 2,02 %
Tdk Corporation 1,94 %
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