NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
5.854,00 JPY 20-04-21
Actions - Japon Politique d'investissement
6,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-01
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-03-21) 25,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,63 %
Haute technologie 18,00 %
Biens de consommation 17,91 %
Secteur financier 14,78 %
Opérateurs télécom 6,79 %
Immobilier 5,95 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Services aux collectivités 1,75 %
Pays Poids
Japon 98,91 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,29 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi Ltd. 3,66 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,29 %
Orix 2,88 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,73 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 2,56 %
Tdk Corporation 2,55 %
Fujifilm Holdings 2,53 %
Toyota Industries Corp. 2,43 %
Haseko Corporation 2,33 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,20 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,75 % -4,32 %
Rendement sur 3 mois 4,95 % 0,31 %
Rendement sur 6 mois 23,91 % 13,77 %
Rendement sur 1 an 32,37 % 23,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 6,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,70 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,97