NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
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5.117,00 JPY 17/10/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
2,40 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/09/2018) 28,660 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,05 %
Biens de consommation 23,99 %
Haute technologie 15,79 %
Secteur financier 12,11 %
Immobilier 5,43 %
Santé et pharmacie 4,32 %
Opérateurs télécom 3,16 %
Services aux collectivités 2,30 %
Pays Poids
Japon 98,53 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 101,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tdk Corporation 3,01 %
Sony Corporation 2,83 %
Kyocera Corporation 2,71 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,59 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,38 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,32 %
Komatsu 2,20 %
Toray Industries, Inc. 2,13 %
Toyota Industries Corp. 1,92 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 1,86 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 0,10 % 2,44 %
Rendement sur 1 an 2,40 % 3,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 10,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 9,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,25
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