NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
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5.063,00 JPY 15/08/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
10,92 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2018) 27,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,15

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 3,01 %
Rendement sur 3 mois -3,34 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois 3,14 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 10,92 % 11,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,14 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,49 %
Biens de consommation 24,18 %
Haute technologie 15,08 %
Secteur financier 11,90 %
Immobilier 5,70 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Services aux collectivités 2,79 %
Pays Poids
Japon 99,20 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,81 %
Tdk Corporation 2,71 %
Sony Corporation 2,58 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,47 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,44 %
Kyocera Corporation 2,42 %
Komatsu 2,24 %
Toray Industries, Inc. 2,21 %
Toyota Industries Corp. 1,98 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 1,95 %
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