NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
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4.617,00 JPY 21/05/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-11,52 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (26/04/2019) 25,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,53 %
Biens de consommation 20,14 %
Haute technologie 17,39 %
Secteur financier 11,87 %
Opérateurs télécom 5,72 %
Immobilier 5,09 %
Santé et pharmacie 4,54 %
Pays Poids
Japon 97,49 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,76 %
USD - Dollar américain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,40 %
Hitachi,Ltd. 2,82 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,77 %
Rohm 2,76 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,73 %
Tdk Corporation 2,55 %
Komatsu 2,52 %
Kyocera Corporation 2,37 %
Mitsui Fudosan 2,32 %
Fujifilm Holdings 2,17 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,01 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois -2,53 % -1,33 %
Rendement sur 6 mois -1,19 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -11,52 % -7,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 7,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,40 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 8,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,75
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