NN (L) Japan Equity JPY (Distribution)

LU0082087866
3.954,00 JPY 28/05/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
-0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087866
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/04/2020) 2,230 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 35,00 JPY
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,28 %
Biens de consommation 17,81 %
Haute technologie 16,78 %
Secteur financier 13,61 %
Opérateurs télécom 6,51 %
Immobilier 5,65 %
Santé et pharmacie 3,97 %
Services aux collectivités 1,09 %
Pays Poids
Japon 97,47 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,77 %
EUR - Euro 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,12 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi Ltd. 3,61 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,49 %
Tdk Corporation 3,03 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,93 %
Orix 2,64 %
Fujifilm Holdings 2,48 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,47 %
Toyota Industries Corp. 2,40 %
NGK INSULATORS LTD 2,17 %
Kubota 2,01 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,59 % 5,92 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois -12,84 % -4,87 %
Rendement sur 1 an -0,10 % 7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,31 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 7,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,11 %
Volatilité du benchmark 12,93 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -