NN (L) Japan Equity JPY (Distribution)

LU0082087866
5.298,00 JPY 29-09-22
Actions - Japon Politique d'investissement
2,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087866
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-01
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-22) 1,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 42,00 JPY
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,23 %
Biens de consommation 21,14 %
Secteur financier 14,77 %
Haute technologie 12,51 %
Immobilier 7,98 %
Opérateurs télécom 7,06 %
Santé et pharmacie 4,92 %
Services aux collectivités 2,17 %
Pays Poids
Japon 99,02 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,83 %
Sony Group Corporation 3,63 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,10 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,97 %
Fujifilm Holdings 2,91 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,66 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,62 %
Mitsubishi 2,27 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,27 %
Honda Motor Co Ltd 2,22 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,90 % -5,32 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois -8,76 % -8,13 %
Rendement sur 1 an -9,17 % -15,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,66 % 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,42 %
Volatilité du benchmark 13,04 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,41