NN (L) Japan Equity JPY (Distribution)

LU0082087866
4.709,00 JPY 19-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087866
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-01
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-12-20) 2,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 25,00 JPY
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,42 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,93 %
Haute technologie 19,95 %
Biens de consommation 15,72 %
Secteur financier 14,26 %
Opérateurs télécom 6,95 %
Immobilier 6,82 %
Santé et pharmacie 3,88 %
Services aux collectivités 1,51 %
Pays Poids
Japon 98,56 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,78 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi Ltd. 3,73 %
Tdk Corporation 3,46 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,32 %
Orix 3,14 %
Toyota Industries Corp. 2,88 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,85 %
Fujifilm Holdings 2,67 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,47 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 2,31 %
Daiichi Sankyo Company, Limited 2,31 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,21 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 15,67 % 11,96 %
Rendement sur 6 mois 19,91 % 15,90 %
Rendement sur 1 an -1,59 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,75 % 8,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,59 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,31