NN (L) Japan Equity JPY (Distribution)

LU0082087866
4.054,00 JPY 17-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087866
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-01
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 2,200 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 35,00 JPY
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,56 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,34 %
Haute technologie 18,74 %
Biens de consommation 16,68 %
Secteur financier 13,52 %
Opérateurs télécom 7,16 %
Immobilier 6,15 %
Santé et pharmacie 4,31 %
Services aux collectivités 2,08 %
Pays Poids
Japon 98,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,39 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,79 %
Hitachi Ltd. 3,58 %
Tdk Corporation 3,42 %
Orix 3,19 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,94 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,89 %
Fujifilm Holdings 2,79 %
Toyota Industries Corp. 2,45 %
Haseko Corporation 2,36 %
Daiichi Sankyo Company, Limited 2,35 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 19,94 % 24,16 %
Rendement sur 1 an -8,90 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 8,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,88 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,98