NN (L) Japan Equity JPY (Distribution)

LU0082087866
5.128,00 JPY 29-07-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087866
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-01
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-06-21) 2,380 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 25,00 JPY
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,38 %
Biens de consommation 17,46 %
Haute technologie 13,72 %
Secteur financier 12,75 %
Opérateurs télécom 6,82 %
Immobilier 6,01 %
Santé et pharmacie 2,96 %
Services aux collectivités 2,48 %
Pays Poids
Japon 98,74 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,84 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi Ltd. 3,82 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,65 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,04 %
Fujifilm Holdings 3,02 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,77 %
Tokio Marine Holdings, Inc. 2,59 %
Honda Motor Co., Ltd. 2,57 %
Toyota Industries Corp. 2,41 %
Dai-ichi Life Holdings,Inc. 2,40 %
Tdk Corporation 2,25 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 9,05 % 4,35 %
Rendement sur 1 an 30,45 % 20,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,32 % 9,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,17 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,21