NN (L) Japan Equity JPY (Distribution)

LU0082087866
5.312,00 JPY 14-10-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087866
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-01
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-21) 2,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 25,00 JPY
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,24 %
Biens de consommation 16,24 %
Haute technologie 14,71 %
Secteur financier 12,81 %
Opérateurs télécom 6,52 %
Immobilier 6,09 %
Santé et pharmacie 3,25 %
Services aux collectivités 2,40 %
Pays Poids
Japon 98,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,73 %
Fujifilm Holdings 3,62 %
Hitachi Ltd. 3,34 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,98 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,74 %
Tokio Marine Holdings, Inc. 2,73 %
Honda Motor Co., Ltd. 2,60 %
Dai-ichi Life Holdings Inc 2,37 %
Mitsubishi 2,14 %
Itochu 2,03 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,40 % -7,45 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 0,90 % 1,68 %
Rendement sur 1 an 23,58 % 14,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,66 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 10,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,04 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,75
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