NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
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1.573,73 USD 21/06/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-6,47 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2018) 33,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,80 %
Volatilité du benchmark 17,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,36 %

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,68 % -9,16 %
Rendement sur 3 mois -21,27 % -15,89 %
Rendement sur 6 mois -15,51 % -10,20 %
Rendement sur 1 an -6,47 % -4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,31 % -0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,71 % 0,88 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,50 % -0,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,31 %
Industries et services divers 18,95 %
Services aux collectivités 16,01 %
Biens de consommation 14,29 %
Opérateurs télécom 7,89 %
Santé et pharmacie 2,99 %
Immobilier 2,70 %
Pays Poids
Brésil 50,00 %
Mexique 24,13 %
Chile 9,34 %
Argentine 4,50 %
Grande-Bretagne 2,59 %
Canada 1,87 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 51,18 %
MXN - Peso mexicain 19,72 %
USD - Dollar américain 16,81 %
CLP - Peso Chilien 4,80 %
CAD - Dollar canadien 3,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco Sa Pfd 8,99 %
Vale S.A. 6,72 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 6,58 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 6,35 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 5,95 %
Gruma Sab De Cv Class B 4,76 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 4,62 %
Engie Brasil Energia S.A. 4,14 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 4,04 %
Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. 3,85 %
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