NN (L) Latin America Equity USD LU0051128774

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1.898,96 USD 23/11/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
7,66 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2017) 41,230 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,03 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -2,14 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 7,66 % 11,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,18 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,97 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,80 % 1,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 36,13 %
Industries et services divers 22,28 %
Biens de consommation 18,40 %
Services aux collectivités 14,51 %
Opérateurs télécom 5,24 %
Santé et pharmacie 3,44 %
Pays Poids
Brésil 56,71 %
Mexique 25,44 %
Chile 5,00 %
Canada 3,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco-Pref 8,67 %
Itau Unibanco Holding S-Pref 5,48 %
Kroton Educacional 5,37 %
Vale 4,99 %
Credicorp 4,94 %
Telefonica Brasil S.A.-Pref 4,91 %
Grupo Financiero Banorte-O 4,48 %
Fomento Economico Mex-Sp Adr 4,28 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 4,27 %
Embraer Sa 3,65 %
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