NN (L) Latin America Equity USD LU0051128774

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2.020,42 USD 21/09/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
16,13 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/08/2017) 42,920 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,94 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,70 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 12,23 % 12,89 %
Rendement sur 6 mois 5,19 % 5,58 %
Rendement sur 1 an 16,13 % 20,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,45 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,32 % 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,44 % 1,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,89 %
Industries et services divers 22,97 %
Biens de consommation 17,79 %
Services aux collectivités 14,89 %
Opérateurs télécom 5,29 %
Santé et pharmacie 3,19 %
Pays Poids
Brésil 54,86 %
Mexique 26,50 %
Chile 4,99 %
Canada 4,54 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 49,52 %
USD - Dollar américain 23,82 %
MXN - Peso mexicain 16,41 %
CLP - Peso Chilien 4,74 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco-Pref 8,23 %
Itau Unibanco Holding S-Pref 5,35 %
Telefonica Brasil S.A.-Pref 4,96 %
Kroton Educacional 4,76 %
Credicorp 4,73 %
Vale SA-Pref 4,68 %
Grupo Financiero Banorte-O 4,53 %
Fomento Economico Mex-Sp Adr 4,52 %
LUNDIN MINING CORP 4,50 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 4,38 %
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