NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
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1.864,52 USD 18/04/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,32 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/03/2019) 35,970 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,50 %
Biens de consommation 21,92 %
Services aux collectivités 14,90 %
Industries et services divers 12,84 %
Opérateurs télécom 6,43 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Pays Poids
Brésil 60,31 %
Mexique 20,80 %
Chile 5,71 %
Canada 1,29 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 59,41 %
MXN - Peso mexicain 17,98 %
USD - Dollar américain 12,88 %
CLP - Peso Chilien 6,23 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco Pref Sa 9,24 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 8,14 %
Petroleo Brasileiro Pref Sa 6,80 %
Credicorp 5,51 %
Vale 5,34 %
Gpo Finance Banorte 3,93 %
Walmart De Mexico V 3,85 %
Lojas Renner 3,84 %
Localiza Rent A Car SA 3,53 %
Fomento Economico Mexicano Adr Rep 3,40 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -3,00 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % -1,91 %
Rendement sur 6 mois 8,76 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 1,32 % 1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 11,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 5,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,69 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,40
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