NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
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1.985,50 USD 20/04/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,30 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/03/2018) 38,930 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,34 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois -2,67 % -0,90 %
Rendement sur 6 mois -2,41 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -0,30 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,49 % 0,23 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,08 % 1,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,50 %
Industries et services divers 21,42 %
Services aux collectivités 16,45 %
Biens de consommation 14,01 %
Opérateurs télécom 8,05 %
Santé et pharmacie 3,19 %
Pays Poids
Brésil 54,54 %
Mexique 22,68 %
Chile 9,04 %
Grande-Bretagne 2,42 %
Argentine 2,39 %
Canada 1,79 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 51,18 %
MXN - Peso mexicain 19,72 %
USD - Dollar américain 16,81 %
CLP - Peso Chilien 4,80 %
CAD - Dollar canadien 3,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco Sa Pfd 9,59 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 6,56 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 6,43 %
Vale 6,14 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 5,57 %
Gruma Sab De Cv Class B 4,40 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 4,35 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 4,30 %
Engie Brasil Energia S.A. 3,93 %
Alpek, S.A.B. De C.V. Class A 3,84 %
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