NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
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2.052,32 USD 19/02/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,53 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2018) 42,360 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,32 %
Volatilité du benchmark 17,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,41 %

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 4,34 % 7,61 %
Rendement sur 6 mois 2,85 % 6,84 %
Rendement sur 1 an -0,53 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,98 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,79 % 1,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,73 %
Industries et services divers 20,27 %
Biens de consommation 18,37 %
Services aux collectivités 14,89 %
Opérateurs télécom 7,58 %
Santé et pharmacie 3,42 %
Pays Poids
Brésil 56,21 %
Mexique 22,72 %
Chile 8,64 %
Canada 1,93 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 51,18 %
MXN - Peso mexicain 19,72 %
USD - Dollar américain 16,81 %
CLP - Peso Chilien 4,80 %
CAD - Dollar canadien 3,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco Sa Pfd 8,65 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 5,73 %
Vale 5,66 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 5,41 %
Credicorp Ltd. 5,27 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 4,98 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Spon Adr Cl B 4,61 %
Gruma Sab De Cv Class B 4,55 %
Kroton Educacional S.A. 4,45 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 4,32 %
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