NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
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1.877,62 USD 16/01/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2018) 33,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,64 %
Biens de consommation 22,91 %
Industries et services divers 15,62 %
Services aux collectivités 14,95 %
Opérateurs télécom 6,99 %
Santé et pharmacie 3,58 %
Immobilier 1,64 %
Pays Poids
Brésil 63,09 %
Mexique 21,37 %
Chile 6,51 %
Canada 1,30 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 51,96 %
MXN - Peso mexicain 18,85 %
USD - Dollar américain 15,57 %
CLP - Peso Chilien 9,31 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
GBP - Livre sterling 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco Sa Pfd 9,27 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 9,22 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 7,13 %
Vale 6,86 %
Credicorp Ltd. 4,71 %
Lojas Renner S.A. 4,23 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,90 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 3,77 %
CCR S.A. 3,52 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 3,37 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,34 % 10,80 %
Rendement sur 3 mois 6,24 % 4,78 %
Rendement sur 6 mois 14,51 % 14,78 %
Rendement sur 1 an 1,00 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,69 % 22,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 7,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,18 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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