NN (L) Latin America Equity USD LU0051128774

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1.688,49 USD 22/06/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
15,63 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2017) 40,990 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,86 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,92

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -6,76 % -6,90 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 15,63 % 19,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,91 % -1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,37 % -1,23 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,54 % 0,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,46 %
Industries et services divers 22,81 %
Biens de consommation 17,36 %
Services aux collectivités 13,45 %
Opérateurs télécom 5,73 %
Santé et pharmacie 3,19 %
Pays Poids
Brésil 54,52 %
Mexique 26,97 %
Chile 4,34 %
Canada 3,91 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 49,52 %
USD - Dollar américain 23,82 %
MXN - Peso mexicain 16,41 %
CLP - Peso Chilien 4,74 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding S-Pref 7,69 %
Telefonica Brasil S.A.-Pref 5,28 %
Credicorp 4,72 %
Fomento Economico Mex-Sp Adr 4,66 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 4,54 %
Vale SA-Pref 4,40 %
Grupo Financiero Banorte-O 4,33 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 3,95 %
LUNDIN MINING CORP 3,81 %
Kroton Educacional 3,76 %
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