NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
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1.620,97 USD 20/08/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-11,86 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/07/2018) 34,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,61 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,22 % -2,56 %
Rendement sur 3 mois -5,47 % -3,51 %
Rendement sur 6 mois -14,75 % -11,53 %
Rendement sur 1 an -11,86 % -4,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 8,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,23 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,16 % 0,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,36 %
Industries et services divers 26,97 %
Biens de consommation 13,34 %
Services aux collectivités 11,60 %
Opérateurs télécom 7,48 %
Immobilier 3,35 %
Santé et pharmacie 2,75 %
Pays Poids
Brésil 48,17 %
Mexique 30,25 %
Chile 9,02 %
Canada 1,83 %
Argentine 1,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 45,06 %
USD - Dollar américain 19,64 %
MXN - Peso mexicain 19,54 %
CLP - Peso Chilien 9,36 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco Sa Pfd 7,46 %
Vale 7,04 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 6,67 %
Gruma Sab De Cv Class B 5,67 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 5,35 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 4,93 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 4,72 %
Alpek, S.A.B. De C.V. Class A 4,58 %
Engie Brasil Energia S.A. 4,09 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 4,01 %
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