NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
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1.775,93 USD 22/10/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-6,52 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/09/2018) 31,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,69 %
Industries et services divers 22,63 %
Biens de consommation 19,11 %
Services aux collectivités 10,74 %
Opérateurs télécom 9,04 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Immobilier 2,99 %
Pays Poids
Brésil 54,44 %
Mexique 26,78 %
Chile 9,30 %
Canada 1,47 %
Argentine 0,90 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,97 %
MXN - Peso mexicain 20,75 %
USD - Dollar américain 15,04 %
CLP - Peso Chilien 9,94 %
GBP - Livre sterling 3,04 %
CAD - Dollar canadien 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 7,78 %
Banco Bradesco Sa Pfd 7,46 %
Vale 6,77 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 6,49 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 5,35 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 5,24 %
Credicorp Ltd. 4,13 %
Gruma Sab De Cv Class B 3,77 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 3,68 %
Banco Santander-chile 3,64 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,20 % 9,79 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois -4,25 % -2,34 %
Rendement sur 1 an -6,52 % -1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,43 % 12,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,34 % 1,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,80 % 8,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,09 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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