NN (L) Latin America Equity USD LU0051128774

Alertes
Ajouter au portefeuille
1.733,58 USD 27/04/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
17,52 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/03/2017) 43,970 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,02 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,92

Performance en EUR (27/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % 1,21 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 17,52 % 22,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,04 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,75 % -1,29 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,73 % 2,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,23 %
Industries et services divers 23,69 %
Biens de consommation 14,18 %
Services aux collectivités 13,67 %
Opérateurs télécom 5,84 %
Santé et pharmacie 2,38 %
Pays Poids
Brésil 52,74 %
Mexique 28,94 %
Chile 4,40 %
Canada 2,84 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 49,52 %
USD - Dollar américain 23,82 %
MXN - Peso mexicain 16,41 %
CLP - Peso Chilien 4,74 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding S-Pref 8,43 %
Credicorp 6,09 %
Telefonica Brasil S.A.-Pref 5,42 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 5,22 %
Vale SA-Pref 4,95 %
Grupo Financiero Banorte-O 4,83 %
Fomento Economico Mex-Sp Adr 4,40 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 4,24 %
Embraer Sa 4,08 %
Gentera Sab 3,67 %
  • Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • La réponse est obligatoire.

    Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Envoyer et Fermer