NN (L) Materials USD

LU0119199791
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993,04 USD 19/08/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-6,95 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119199791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2019) 8,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Chimie 53,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 31,28 %
Industries et services divers 8,47 %
Construction 5,52 %
Pays Poids
Europe 35,92 %
Japon 8,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,42 %
AUD - Dollar australien 17,11 %
EUR - Euro 16,48 %
JPY - Yen japonais 11,05 %
GBP - Livre sterling 11,03 %
CAD - Dollar canadien 2,50 %
CHF - Franc suisse 2,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Air Products & Chemicals Inc 5,54 %
AIR LIQUIDE 4,97 %
Sherwin Williams 4,77 %
RIO TINTO PLC 4,67 %
Lyondellbasell Industries Nv Class 4,18 %
Koninkilijke Dsm Nv 4,16 %
Newcrest Mining 3,68 %
Rio Tinto Ltd 3,44 %
Linde Plc 3,26 %
South32 Ltd 3,20 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,24 % -7,12 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -1,84 %
Rendement sur 6 mois -0,70 % -2,62 %
Rendement sur 1 an -6,95 % -3,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 7,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 6,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,28
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