NN (L) Materials USD

LU0119199791
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1.002,80 USD 19/11/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-8,61 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119199791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/10/2018) 11,540 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 3,15 %
Secteurs Poids
Chimie 56,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,23 %
Industries et services divers 9,72 %
Construction 2,37 %
Pays Poids
Europe 40,54 %
Japon 10,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,07 %
EUR - Euro 17,59 %
JPY - Yen japonais 12,39 %
GBP - Livre sterling 12,17 %
AUD - Dollar australien 10,96 %
CAD - Dollar canadien 6,00 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BASF SE 5,02 %
Praxair 4,96 %
Dowdupont Inc. 4,58 %
Air Products And Chemicals, Inc. 4,33 %
Rio Tinto 4,33 %
Royal Dsm Nv 3,65 %
UPM-KYMMENE OYJ 3,60 %
Steel Dynamics, Inc. 3,59 %
South32 Ltd. 3,49 %
Mosaic Company 3,23 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,97 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -9,01 % -4,54 %
Rendement sur 6 mois -15,43 % -9,63 %
Rendement sur 1 an -8,61 % -2,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 5,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,87 % 10,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,23
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