NN (L) Materials USD

LU0119199791
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1.143,82 USD 24/09/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
5,76 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119199791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/08/2018) 12,950 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 3,15 %
Secteurs Poids
Chimie 53,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 32,04 %
Industries et services divers 10,99 %
Construction 2,99 %
Pays Poids
Europe 37,63 %
Japon 11,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,07 %
EUR - Euro 17,59 %
JPY - Yen japonais 12,39 %
GBP - Livre sterling 12,17 %
AUD - Dollar australien 10,96 %
CAD - Dollar canadien 6,00 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Praxair 4,98 %
Dowdupont Inc. 4,71 %
Rio Tinto 4,54 %
Air Products And Chemicals, Inc. 4,14 %
Steel Dynamics, Inc. 3,64 %
Royal Dsm Nv 3,54 %
Eastman Chemical Company 3,36 %
Newmont Mining 3,23 %
South32 Ltd. 3,17 %
UPM-KYMMENE OYJ 3,14 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 6,87 % 8,00 %
Rendement sur 1 an 5,76 % 8,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,46 % 16,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % 5,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,26 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,54
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