NN (L) Materials USD

LU0119199791
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.033,14 USD 17/06/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-9,55 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119199791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/05/2019) 8,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Chimie 54,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,33 %
Industries et services divers 8,52 %
Construction 5,24 %
Pays Poids
Europe 28,42 %
Japon 10,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,42 %
EUR - Euro 17,33 %
GBP - Livre sterling 11,84 %
JPY - Yen japonais 10,78 %
AUD - Dollar australien 10,35 %
CAD - Dollar canadien 6,47 %
CHF - Franc suisse 3,48 %
DKK - Couronne danoise 1,59 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Air Products & Chemicals Inc 4,95 %
AIR LIQUIDE 4,94 %
Sherwin Williams 4,94 %
RIO TINTO PLC 4,67 %
Lyondellbasell Industries Nv Class 4,41 %
Koninkilijke Dsm Nv 4,03 %
Intl Paper 3,82 %
South32 Ltd 3,51 %
Rio Tinto Ltd 3,26 %
AKZO NOBEL NV 3,20 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 0,15 %
Rendement sur 6 mois 14,11 % 11,02 %
Rendement sur 1 an -9,55 % -3,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,21 % 12,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 6,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 7,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,05 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,11
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-materials-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer