NN (L) Materials USD

LU0119199791
1.074,33 USD 12/12/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
17,63 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119199791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/11/2019) 8,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Chimie 53,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,50 %
Industries et services divers 8,83 %
Construction 6,32 %
Pays Poids
Europe 36,54 %
Japon 9,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,88 %
AUD - Dollar australien 15,86 %
EUR - Euro 14,33 %
GBP - Livre sterling 9,47 %
JPY - Yen japonais 8,95 %
CHF - Franc suisse 7,73 %
CAD - Dollar canadien 2,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,70 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sherwin Williams 5,61 %
AIR LIQUIDE 5,58 %
Air Products & Chemicals Inc 5,47 %
Koninkilijke Dsm Nv 3,85 %
NUCOR 3,82 %
Rio Tinto 3,76 %
Lyondellbasell Industries Nv Class 3,73 %
Packaging Corp Of America 3,64 %
Newcrest Mining 3,51 %
Celanese 3,45 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 4,14 %
Rendement sur 6 mois 4,86 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 17,63 % 16,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 6,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 8,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,44 % 5,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,49 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,51
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