NN (L) Materials USD

LU0119199791
1.024,61 USD 16/10/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
1,85 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119199791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/09/2019) 8,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Chimie 54,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 29,84 %
Industries et services divers 9,32 %
Construction 5,64 %
Pays Poids
Europe 36,49 %
Japon 9,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,41 %
AUD - Dollar australien 17,42 %
EUR - Euro 15,12 %
GBP - Livre sterling 10,74 %
JPY - Yen japonais 8,60 %
CHF - Franc suisse 7,74 %
CAD - Dollar canadien 2,03 %
DKK - Couronne danoise 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Air Products & Chemicals Inc 5,79 %
Sherwin Williams 5,41 %
AIR LIQUIDE 5,32 %
Koninkilijke Dsm Nv 4,27 %
Lyondellbasell Industries Nv Class 4,18 %
Newcrest Mining 4,05 %
Rio Tinto 3,73 %
NUCOR 3,47 %
Celanese 3,23 %
Linde Plc 3,11 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -2,23 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois -2,90 % -4,02 %
Rendement sur 1 an 1,85 % 3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,19 % 9,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 7,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 5,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,50 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,45
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