NN (L) Materials USD

LU0119199791
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957,31 USD 17/01/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-16,89 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119199791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2018) 10,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Chimie 55,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 28,63 %
Industries et services divers 10,06 %
Construction 4,36 %
Pays Poids
Europe 34,66 %
Japon 13,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,25 %
EUR - Euro 19,65 %
JPY - Yen japonais 11,85 %
GBP - Livre sterling 10,04 %
AUD - Dollar australien 8,81 %
CAD - Dollar canadien 6,50 %
NOK - Couronne norvégienne 2,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,88 %
DKK - Couronne danoise 1,78 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Air Products And Chemicals. Inc. 4,70 %
Dowdupont Inc. 4,63 %
Lyondellbasell Industries NV 4,44 %
Rio Tinto 4,42 %
Mosaic Company 4,27 %
Linde Plc 3,56 %
Steel Dynamics. Inc. 3,32 %
South32 Ltd. 3,32 %
Taiheiyo Cement Corporation 3,20 %
Eastman Chemical Company 3,13 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,31 % 3,89 %
Rendement sur 3 mois -7,21 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois -14,17 % -6,51 %
Rendement sur 1 an -16,89 % -10,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,86 % 15,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 9,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,34 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,88
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