NN (L) Materials USD

LU0119199791
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1.038,57 USD 19/03/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-2,13 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119199791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/02/2019) 9,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Chimie 53,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 29,04 %
Industries et services divers 8,18 %
Construction 4,49 %
Pays Poids
Europe 31,00 %
Japon 10,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,25 %
EUR - Euro 19,65 %
JPY - Yen japonais 11,85 %
GBP - Livre sterling 10,04 %
AUD - Dollar australien 8,81 %
CAD - Dollar canadien 6,50 %
NOK - Couronne norvégienne 2,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,88 %
DKK - Couronne danoise 1,78 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rio Tinto 5,41 %
AIR LIQUIDE 5,15 %
Lyondellbasell Industries Nv Class 4,84 %
Air Products & Chemicals Inc 4,82 %
South32 Ltd 4,65 %
Dowdupont Inc 4,34 %
NUCOR 4,34 %
Intl Paper 4,26 %
Koninkilijke Dsm Nv 4,24 %
UPM-KYMMENE 3,34 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 2,40 %
Rendement sur 3 mois 14,12 % 12,52 %
Rendement sur 6 mois -5,81 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -2,13 % 4,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,40 % 13,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,10 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,74 % 10,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,11
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