NN (L) Materials USD

LU0119199791
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1.196,44 USD 15/02/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
1,48 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119199791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/01/2018) 15,530 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,45 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,95

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,21 % -6,33 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 8,33 % 9,47 %
Rendement sur 1 an 1,48 % 3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,24 % 3,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Chimie 53,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 32,21 %
Industries et services divers 9,85 %
Construction 3,20 %
Pays Poids
Europe 34,64 %
Japon 12,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,44 %
EUR - Euro 19,11 %
JPY - Yen japonais 10,94 %
AUD - Dollar australien 10,68 %
GBP - Livre sterling 9,95 %
CAD - Dollar canadien 7,63 %
NOK - Couronne norvégienne 3,25 %
CHF - Franc suisse 3,16 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Praxair 4,55 %
Rio Tinto 4,25 %
Air Products And Chemicals, Inc. 4,14 %
Lyondellbasell Industries NV 3,86 %
Dowdupont Inc. 3,57 %
Steel Dynamics, Inc. 3,27 %
South32 Ltd. 3,26 %
Royal Dsm Nv 3,20 %
Celanese Corporation Class A 3,11 %
Evonik Industries AG 2,72 %
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