NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
992,72 EUR 03-12-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-94
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-11-20) 220,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,54 %
Obligations 19,69 %
Liquidités 4,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,19 %
Haute technologie 8,76 %
Secteur financier 6,73 %
Santé et pharmacie 5,98 %
Industries et services divers 5,41 %
Services aux collectivités 2,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,59 %
Pays Poids
États-Unis 20,97 %
Japon 5,52 %
France 5,21 %
Pays-Bas 4,68 %
Allemagne 3,92 %
Grande-Bretagne 3,78 %
Suisse 2,90 %
Espagne 2,51 %
Australie 1,76 %
Italie 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,17 %
USD - Dollar américain 21,07 %
JPY - Yen japonais 5,20 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
CHF - Franc suisse 2,54 %
AUD - Dollar australien 1,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,86 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 17,40 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,58 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,68 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,61 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,70 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,53 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 5,81 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,54 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 4,23 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 5,11 %
Rendement sur 6 mois 8,61 % 6,97 %
Rendement sur 1 an 7,89 % 4,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,29 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,79 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,59 %
Volatilité du benchmark 9,49 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,99