NN (L) Patrimonial Aggressive LU0119195450

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815,40 EUR 19/10/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,43 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/09/2017) 139,940 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 8,87

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 1,22 %
Rendement sur 1 an 7,43 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,18 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2015)

Secteurs Poids
Secteur financier 22,34 %
Biens de consommation 17,25 %
Industries et services divers 15,46 %
Services aux collectivités 15,21 %
Santé et pharmacie 14,15 %
Haute technologie 11,76 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 30,91 %
Japon 4,71 %
Grande-Bretagne 4,38 %
Suisse 3,37 %
France 2,66 %
Allemagne 1,52 %
Canada 1,43 %
Pays-Bas 1,23 %
Espagne 0,76 %
Finlande 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 15,84 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 15,81 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 12,19 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 8,51 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 7,96 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR 7,74 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 5,70 %
NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD 5,05 %
NN (L) INDUSTRIALS I CAP EUR 4,57 %
NN (L) FOOD & BEVERAGES I CAP USD 3,56 %
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