NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
922,41 EUR 20/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
14,23 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 195,440 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,95 %
Obligations 25,03 %
Liquidités 7,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,41 %
Secteur financier 13,19 %
Haute technologie 11,79 %
Industries et services divers 8,87 %
Santé et pharmacie 8,16 %
Services aux collectivités 3,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 40,28 %
France 7,53 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Japon 5,87 %
Allemagne 5,34 %
Pays-Bas 4,58 %
Espagne 3,38 %
Italie 3,37 %
Suisse 3,20 %
Australie 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,30 %
EUR - Euro 35,96 %
JPY - Yen japonais 5,76 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
CHF - Franc suisse 2,97 %
AUD - Dollar australien 1,23 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
NOK - Couronne norvégienne 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,71 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,57 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 17,92 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,31 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,58 %
EUR CASH 5,30 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 4,08 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,70 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,65 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 2,03 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,04 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 6,82 % 8,35 %
Rendement sur 1 an 14,23 % 18,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,84 % 8,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 7,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,52 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,46 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,01
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