NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
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867,35 EUR 21/05/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,84 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/04/2019) 161,740 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,91 %
Obligations 26,24 %
Liquidités 4,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,55 %
Secteur financier 12,36 %
Haute technologie 9,29 %
Industries et services divers 7,65 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,46 %
Services aux collectivités 2,23 %
Pays Poids
États-Unis 43,27 %
Allemagne 7,33 %
France 6,59 %
Japon 6,53 %
Grande-Bretagne 5,88 %
Pays-Bas 4,54 %
Italie 4,47 %
Espagne 3,72 %
Irlande 1,54 %
Belgique 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,98 %
EUR - Euro 33,63 %
JPY - Yen japonais 6,48 %
GBP - Livre sterling 4,66 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
NOK - Couronne norvégienne 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,41 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,18 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,03 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,05 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,20 %
EUR CASH 4,65 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 4,15 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,10 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,35 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 2,87 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 8,52 %
Rendement sur 1 an 1,84 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,25 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,09 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % 9,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 7,08
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