NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
1.187,27 EUR 02-12-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-94
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-11-21) 301,310 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,99 %
Obligations 21,42 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,40 %
Biens de consommation 11,33 %
Secteur financier 10,57 %
Santé et pharmacie 6,77 %
Industries et services divers 6,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,86 %
Services aux collectivités 2,35 %
Pays Poids
États-Unis 30,11 %
France 6,08 %
Japon 4,93 %
Pays-Bas 4,65 %
Grande-Bretagne 4,21 %
Allemagne 3,77 %
Suisse 3,02 %
Chine 2,78 %
Espagne 1,93 %
Italie 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,46 %
EUR - Euro 30,12 %
JPY - Yen japonais 4,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,94 %
GBP - Livre sterling 2,61 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
KRW - Won sud-coréen 1,02 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
INR - Roupie indienne 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 19,23 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 15,51 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 12,46 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 12,44 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,44 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 6,43 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 6,22 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,70 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 2,82 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 2,79 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois 7,85 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 19,38 % 17,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,38 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,78 % 8,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,90 % 9,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,55 %
Volatilité du benchmark 9,41 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 8,28