NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
Alertes
Ajouter au portefeuille
858,39 EUR 18/03/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,30 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/02/2019) 155,070 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,50 %
Obligations 19,11 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,40 %
Secteur financier 14,00 %
Haute technologie 10,43 %
Industries et services divers 8,60 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Services aux collectivités 2,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 49,03 %
Japon 7,37 %
Grande-Bretagne 6,33 %
Allemagne 5,68 %
Pays-Bas 4,18 %
France 4,05 %
Italie 3,65 %
Espagne 2,68 %
Irlande 1,43 %
Suisse 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,32 %
EUR - Euro 29,77 %
JPY - Yen japonais 7,41 %
GBP - Livre sterling 5,24 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,38 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,36 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,64 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,60 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 6,18 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 5,35 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 5,27 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 5,15 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,18 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 4,12 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 9,01 % 8,99 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 4,30 % 7,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,04 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 7,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,01 % 10,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 6,04
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-patrimonial-aggressive
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer