NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
1.149,14 EUR 03-08-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-94
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-07-21) 282,760 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,00 %
Obligations 19,04 %
Liquidités 6,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,14 %
Secteur financier 5,97 %
Haute technologie 5,04 %
Industries et services divers 4,50 %
Santé et pharmacie 3,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,54 %
Services aux collectivités 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 12,28 %
Japon 5,58 %
France 5,06 %
Pays-Bas 3,89 %
Grande-Bretagne 3,41 %
Allemagne 3,13 %
Suisse 2,45 %
Espagne 1,79 %
Italie 1,64 %
Australie 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,43 %
USD - Dollar américain 12,60 %
JPY - Yen japonais 5,25 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
CHF - Franc suisse 1,74 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 17,76 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 14,98 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 12,15 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,67 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 9,12 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,91 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 6,71 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 6,40 %
EUR CASH 4,60 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,55 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 10,16 % 7,74 %
Rendement sur 1 an 23,79 % 21,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 9,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,48 % 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,44 %
Volatilité du benchmark 9,29 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 8,26