NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
943,88 EUR 17-09-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-94
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-20) 209,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,90 %
Obligations 19,53 %
Liquidités 5,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,67 %
Haute technologie 8,84 %
Secteur financier 6,84 %
Santé et pharmacie 6,27 %
Industries et services divers 5,95 %
Services aux collectivités 2,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 21,54 %
Japon 6,82 %
France 5,50 %
Pays-Bas 4,36 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Allemagne 3,82 %
Suisse 2,89 %
Espagne 2,55 %
Italie 1,74 %
Australie 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 27,73 %
USD - Dollar américain 22,35 %
JPY - Yen japonais 6,66 %
GBP - Livre sterling 2,61 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,61 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 16,02 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 10,26 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,60 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,58 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,14 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 7,63 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,19 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 5,00 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 4,80 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 20,77 % 17,50 %
Rendement sur 1 an 4,05 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,71 % 5,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,46 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,75 %
Volatilité du benchmark 9,57 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,39