NN (L) Patrimonial Aggressive (Distribution) LU0119195708

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2.671,54 EUR 12/12/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,23 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2017) 30,660 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 36,15 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 9,44

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 5,19 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % 1,72 %
Rendement sur 1 an 5,23 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,35 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,63 % 9,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2015)

Secteurs Poids
Secteur financier 22,34 %
Biens de consommation 17,25 %
Industries et services divers 15,46 %
Services aux collectivités 15,21 %
Santé et pharmacie 14,15 %
Haute technologie 11,76 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 30,91 %
Japon 4,71 %
Grande-Bretagne 4,38 %
Suisse 3,37 %
France 2,66 %
Allemagne 1,52 %
Canada 1,43 %
Pays-Bas 1,23 %
Espagne 0,76 %
Finlande 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 15,84 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 15,81 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 12,19 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 8,51 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 7,96 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR 7,74 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 5,70 %
NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD 5,05 %
NN (L) INDUSTRIALS I CAP EUR 4,57 %
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