NN (L) Patrimonial Aggressive (Distribution)

LU0119195708
2.540,08 EUR 8/04/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-5,38 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/03/2020) 31,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 24,30 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,35 %
Obligations 21,99 %
Liquidités 2,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,38 %
Secteur financier 10,06 %
Haute technologie 10,03 %
Industries et services divers 7,33 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Services aux collectivités 2,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Pays Poids
États-Unis 30,19 %
France 6,27 %
Japon 5,19 %
Grande-Bretagne 5,08 %
Allemagne 4,35 %
Pays-Bas 3,96 %
Italie 3,29 %
Espagne 3,05 %
Suisse 2,54 %
Suède 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,28 %
EUR - Euro 29,30 %
JPY - Yen japonais 5,12 %
GBP - Livre sterling 3,94 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,37 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
NOK - Couronne norvégienne 0,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,76 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,72 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 15,37 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 12,68 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,49 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,35 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,48 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,45 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,67 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1,76 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,38 % -6,01 %
Rendement sur 3 mois -13,21 % -12,19 %
Rendement sur 6 mois -7,21 % -6,49 %
Rendement sur 1 an -5,38 % -2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,00 % 2,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 6,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,60 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,77