NN (L) Patrimonial Aggressive (Distribution)

LU0119195708
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2.697,55 EUR 12/06/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,74 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/05/2019) 31,560 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 31,15 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,75 %
Obligations 25,00 %
Liquidités 5,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,61 %
Secteur financier 11,96 %
Haute technologie 9,08 %
Industries et services divers 7,92 %
Santé et pharmacie 6,01 %
Services aux collectivités 4,97 %
Pays Poids
États-Unis 42,01 %
France 6,98 %
Grande-Bretagne 6,52 %
Japon 6,52 %
Allemagne 5,40 %
Pays-Bas 4,30 %
Italie 4,07 %
Espagne 3,85 %
Suisse 2,78 %
Canada 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,19 %
EUR - Euro 30,27 %
JPY - Yen japonais 6,42 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
CHF - Franc suisse 2,52 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,41 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,18 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,03 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,05 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,20 %
EUR CASH 4,65 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 4,15 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,10 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,35 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 2,87 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 3,49 %
Rendement sur 6 mois 7,30 % 9,45 %
Rendement sur 1 an 1,74 % 7,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,17 % 7,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,48 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,69 % 9,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,40 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,72
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