NN (L) Patrimonial Aggressive (Distribution)

LU0119195708
3.591,56 EUR 19-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-94
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 53,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 15,90 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,04 %
Obligations 22,26 %
Liquidités 3,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,77 %
Biens de consommation 10,48 %
Secteur financier 8,90 %
Santé et pharmacie 6,36 %
Industries et services divers 6,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,25 %
Services aux collectivités 2,11 %
Pays Poids
États-Unis 29,54 %
France 6,05 %
Japon 5,04 %
Pays-Bas 4,72 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Allemagne 3,92 %
Suisse 3,05 %
Espagne 1,97 %
Italie 1,87 %
Irlande 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,55 %
EUR - Euro 30,71 %
JPY - Yen japonais 4,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
CAD - Dollar canadien 0,97 %
INR - Roupie indienne 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 18,62 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 14,75 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 13,00 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 12,04 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 9,42 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 6,53 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 6,51 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,04 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,11 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 2,98 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 4,16 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 20,67 % 20,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,11 % 11,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 8,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,06 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,54 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 8,25
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