NN (L) Patrimonial Aggressive (Distribution)

LU0119195708
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2.814,49 EUR 16/09/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,18 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/08/2019) 33,710 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 31,15 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,58 %
Obligations 24,62 %
Liquidités 3,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,27 %
Haute technologie 12,44 %
Secteur financier 12,24 %
Industries et services divers 9,18 %
Santé et pharmacie 8,47 %
Services aux collectivités 3,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 42,82 %
France 6,85 %
Grande-Bretagne 6,53 %
Japon 5,74 %
Allemagne 5,38 %
Pays-Bas 4,48 %
Espagne 3,79 %
Italie 3,56 %
Suisse 3,09 %
Irlande 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,95 %
EUR - Euro 29,22 %
JPY - Yen japonais 5,63 %
GBP - Livre sterling 4,81 %
CHF - Franc suisse 2,85 %
AUD - Dollar australien 1,19 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,77 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,73 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,08 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,39 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,22 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 4,42 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,06 %
EUR CASH 3,58 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,36 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 3,17 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,52 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 3,98 %
Rendement sur 6 mois 6,08 % 7,11 %
Rendement sur 1 an 5,18 % 10,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 8,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,38 % 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,45 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,90
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