NN (L) Patrimonial Aggressive (Distribution)

LU0119195708
2.976,76 EUR 20-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-94
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 37,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 24,30 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,48 %
Obligations 21,30 %
Liquidités 3,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,38 %
Haute technologie 8,83 %
Secteur financier 6,62 %
Santé et pharmacie 5,92 %
Industries et services divers 5,51 %
Services aux collectivités 2,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Pays Poids
États-Unis 21,37 %
Japon 6,22 %
France 5,64 %
Pays-Bas 4,94 %
Allemagne 4,03 %
Grande-Bretagne 3,48 %
Suisse 2,94 %
Espagne 2,51 %
Australie 1,85 %
Italie 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,45 %
USD - Dollar américain 21,23 %
JPY - Yen japonais 5,89 %
CHF - Franc suisse 2,54 %
GBP - Livre sterling 2,36 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,78 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 16,58 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,98 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,86 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,25 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,70 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,49 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 6,81 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,31 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 4,19 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,97 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois 13,07 % 8,99 %
Rendement sur 1 an 7,97 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,86 % 7,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,70 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,74