NN (L) Patrimonial Aggressive (Distribution)

LU0119195708
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2.531,46 EUR 11/12/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-3,74 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2018) 34,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 28,75 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,50 %
Obligations 19,11 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,28 %
Secteur financier 14,00 %
Biens de consommation 10,72 %
Haute technologie 10,43 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Services aux collectivités 2,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 49,03 %
Japon 7,37 %
Grande-Bretagne 6,33 %
Allemagne 5,68 %
Pays-Bas 4,18 %
France 4,05 %
Italie 3,65 %
Espagne 2,68 %
Irlande 1,43 %
Suisse 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,32 %
EUR - Euro 29,77 %
JPY - Yen japonais 7,41 %
GBP - Livre sterling 5,24 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,38 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,36 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,64 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,60 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 6,18 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 5,35 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 5,27 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 5,15 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,18 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 4,12 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,27 % -3,66 %
Rendement sur 3 mois -6,35 % -4,16 %
Rendement sur 6 mois -5,50 % -3,44 %
Rendement sur 1 an -3,74 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,87 % 8,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,36
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