NN (L) Patrimonial Aggressive (Distribution)

LU0119195708
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2.729,47 EUR 20/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,75 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 32,300 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 28,75 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,89 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 7,97

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 9,75 % 8,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,16 %
Obligations 11,55 %
Liquidités 3,41 %
Pays Poids
États-Unis 32,19 %
Grande-Bretagne 4,72 %
France 4,28 %
Allemagne 3,87 %
Pays-Bas 2,54 %
Japon 2,48 %
Espagne 1,93 %
Italie 1,80 %
Suisse 1,38 %
Irlande 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,79 %
EUR - Euro 21,04 %
GBP - Livre sterling 4,15 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,69 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,74 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,65 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 11,21 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,96 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,58 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,29 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 5,46 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 4,94 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 3,80 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 3,60 %
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