NN (L) Patrimonial Aggressive (Distribution)

LU0119195708
2.979,43 EUR 17/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
17,62 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 35,530 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 24,30 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,16 %
Obligations 23,86 %
Liquidités 4,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,67 %
Secteur financier 13,24 %
Haute technologie 11,48 %
Industries et services divers 8,18 %
Santé et pharmacie 7,87 %
Services aux collectivités 2,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 38,67 %
France 7,10 %
Grande-Bretagne 5,92 %
Allemagne 5,47 %
Pays-Bas 4,87 %
Italie 4,07 %
Suisse 3,21 %
Espagne 3,16 %
Brésil 2,21 %
Japon 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,13 %
EUR - Euro 32,54 %
BRL - Real brésilien 4,67 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
CHF - Franc suisse 2,71 %
JPY - Yen japonais 1,83 %
MXN - Peso mexicain 1,58 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
DKK - Couronne danoise 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,06 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,74 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 17,20 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,16 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,33 %
EUR CASH 5,28 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 3,81 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 3,58 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,57 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,47 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 8,14 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 7,80 % 8,73 %
Rendement sur 1 an 17,62 % 20,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,58 % 8,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,53 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 8,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,48 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 6,18
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