NN (L) Patrimonial Aggressive (Distribution)

LU0119195708
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2.633,36 EUR 21/02/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,65 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2019) 33,290 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 31,15 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,50 %
Obligations 19,11 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,28 %
Secteur financier 14,00 %
Biens de consommation 10,72 %
Haute technologie 10,43 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Services aux collectivités 2,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 49,03 %
Japon 7,37 %
Grande-Bretagne 6,33 %
Allemagne 5,68 %
Pays-Bas 4,18 %
France 4,05 %
Italie 3,65 %
Espagne 2,68 %
Irlande 1,43 %
Suisse 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,32 %
EUR - Euro 29,77 %
JPY - Yen japonais 7,41 %
GBP - Livre sterling 5,24 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,38 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,36 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,64 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,60 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 6,18 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 5,35 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 5,27 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 5,15 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,18 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 4,12 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,18 % 3,65 %
Rendement sur 3 mois 4,49 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois -2,04 % 0,32 %
Rendement sur 1 an 3,65 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 7,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,86 % 9,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,18 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,97
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