NN (L) Patrimonial Aggressive (Distribution)

LU0119195708
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2.622,18 EUR 18/10/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,83 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 35,380 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 28,75 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,74 %
Obligations 12,02 %
Liquidités 4,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,52 %
Industries et services divers 12,49 %
Haute technologie 10,31 %
Biens de consommation 8,14 %
Santé et pharmacie 5,79 %
Services aux collectivités 5,06 %
Pays Poids
États-Unis 39,93 %
Grande-Bretagne 5,03 %
Japon 5,00 %
France 4,48 %
Allemagne 4,06 %
Pays-Bas 2,99 %
Espagne 2,01 %
Italie 1,66 %
Suisse 1,56 %
Irlande 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,88 %
EUR - Euro 22,79 %
JPY - Yen japonais 4,97 %
GBP - Livre sterling 4,43 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
NOK - Couronne norvégienne 0,60 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,94 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,91 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,93 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,76 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,72 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,36 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 5,47 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 5,24 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 3,91 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 3,50 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,11 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -2,97 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 2,17 % 2,87 %
Rendement sur 1 an 1,83 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,91 % 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 7,82
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