NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap EUR

LU0119195450
1.074,80 EUR 25-05-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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    NN (L) Patrimonial Agressive : un fonds mixte bien noté il y a 6 jours - vendredi 20 mai 2022

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-94
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-04-22) 288,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,92 %
Obligations 20,54 %
Liquidités 6,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,58 %
Secteur financier 10,10 %
Biens de consommation 10,03 %
Santé et pharmacie 6,94 %
Industries et services divers 5,16 %
Services aux collectivités 2,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 31,82 %
France 5,32 %
Grande-Bretagne 4,47 %
Pays-Bas 4,39 %
Allemagne 3,46 %
Suisse 2,66 %
Chine 2,46 %
Irlande 1,85 %
Espagne 1,70 %
Italie 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,76 %
EUR - Euro 30,55 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,16 %
CHF - Franc suisse 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
INR - Roupie indienne 0,97 %
JPY - Yen japonais 0,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 19,36 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 15,06 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 12,16 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 12,15 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 7,92 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,62 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 5,33 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FUND 4,82 %
EUR CASH 4,69 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 2,59 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,95 % -3,66 %
Rendement sur 3 mois -5,19 % -3,63 %
Rendement sur 6 mois -12,23 % -7,77 %
Rendement sur 1 an -1,41 % 2,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,68 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,71 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,07 % 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,92 %
Volatilité du benchmark 9,53 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,22