NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis

LU0119195708
3.264,83 EUR 23-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-94
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 52,130 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,65 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,85 %
Obligations 17,39 %
Liquidités 8,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,96 %
Secteur financier 10,49 %
Biens de consommation 9,95 %
Santé et pharmacie 7,52 %
Industries et services divers 4,84 %
Services aux collectivités 2,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Pays Poids
États-Unis 31,94 %
France 5,00 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Pays-Bas 3,80 %
Allemagne 3,22 %
Chine 2,44 %
Suisse 2,23 %
Irlande 1,58 %
Espagne 1,56 %
Italie 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,64 %
EUR - Euro 29,80 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,28 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
INR - Roupie indienne 1,11 %
KRW - Won sud-coréen 0,99 %
JPY - Yen japonais 0,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 19,29 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 15,47 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 11,17 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,65 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,61 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 7,05 %
EUR CASH 6,80 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 6,52 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 5,28 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 2,61 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,00 % -4,90 %
Rendement sur 3 mois 2,38 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois -7,84 % -4,61 %
Rendement sur 1 an -8,02 % -2,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,53 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,91 % 6,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 7,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -

Articles

  • Analyse
    NN (L) Patrimonial Agressive : un fonds mixte bien noté il y a 4 mois - vendredi 20 mai 2022