NN (L) Patrimonial Balanced

LU0119195963
1.627,17 EUR 15-07-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-77
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-20) 657,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,77 %
Obligations 46,90 %
Liquidités 5,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,63 %
Haute technologie 8,18 %
Secteur financier 7,47 %
Industries et services divers 5,12 %
Santé et pharmacie 4,96 %
Services aux collectivités 1,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 20,55 %
Allemagne 10,96 %
France 8,79 %
Pays-Bas 6,76 %
Italie 6,52 %
Japon 4,99 %
Espagne 4,92 %
Grande-Bretagne 4,46 %
Suisse 1,94 %
Luxembourg 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,70 %
USD - Dollar américain 22,03 %
JPY - Yen japonais 4,81 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
CHF - Franc suisse 1,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,61 %
AUD - Dollar australien 0,95 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
DKK - Couronne danoise 0,68 %
KRW - Won sud-coréen 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,26 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 13,64 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 9,53 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,93 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 8,67 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 8,32 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 6,09 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,02 %
NN (L) EURO SHORT DUR Z DIS EUR 5,30 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,05 %

Performance en EUR (15-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,67 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 8,56 % 5,58 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % -1,34 %
Rendement sur 1 an 3,52 % 3,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,09