NN (L) Patrimonial Balanced LU0119195963

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1.459,38 EUR 23/06/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,45 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1977
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2017) 451,050 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,88 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 9,31

Performance en EUR (23/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois 0,97 % 2,67 %
Rendement sur 1 an 8,45 % 7,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,22 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,20 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 5,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,76 %
Actions 45,47 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,58 %
Biens de consommation 19,10 %
Industries et services divers 16,73 %
Services aux collectivités 15,90 %
Santé et pharmacie 11,37 %
Haute technologie 11,14 %
Pays Poids
États-Unis 11,26 %
France 3,98 %
Italie 2,30 %
Allemagne 1,81 %
Grande-Bretagne 1,81 %
Pays-Bas 1,63 %
Japon 1,51 %
Espagne 1,24 %
Luxembourg 0,89 %
Belgique 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 13,90 %
USD - Dollar américain 12,57 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
JPY - Yen japonais 1,51 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
ARS - Peso argentin 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nn (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR 18,90 %
Nn (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR 11,57 %
Nn (L) Global High Dividend - I Cap EUR 10,57 %
Nn (L) Euro Credit - I Cap EUR 8,91 %
Nn (L) Euro Long Duration Bond - I Cap EUR 8,65 %
Nn (L) Global Equity - I Cap EUR 8,45 %
Nn (L) Euro Short Duration - I Cap EUR 7,91 %
Nn (L) Banking & Insurance - I Cap USD 3,73 %
Nn (L) Information Technology - I Cap USD 2,67 %
Nn (L) Food & Beverages - I Cap USD 2,09 %
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