NN (L) Patrimonial Balanced

LU0119195963
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.433,88 EUR 7/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,45 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1977
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 519,070 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,49 %
Actions 47,26 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,50 %
Secteur financier 7,97 %
Haute technologie 6,58 %
Biens de consommation 5,85 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Services aux collectivités 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 31,87 %
Allemagne 12,41 %
France 8,50 %
Pays-Bas 7,24 %
Italie 7,02 %
Grande-Bretagne 5,71 %
Espagne 5,08 %
Japon 4,48 %
Belgique 1,79 %
Irlande 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,33 %
USD - Dollar américain 34,36 %
JPY - Yen japonais 4,49 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,82 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 15,79 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 15,75 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,91 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 7,63 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,98 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,74 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,75 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,57 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,57 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,70 % -1,95 %
Rendement sur 3 mois -4,24 % -2,26 %
Rendement sur 6 mois -3,89 % -1,46 %
Rendement sur 1 an -3,45 % -1,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,94 % 7,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,89 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,38
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-patrimonial-balanced
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer