NN (L) Patrimonial Balanced

LU0119195963
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1.493,55 EUR 21/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,46 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1977
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 506,760 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,89 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 6,49

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -2,97 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois -1,68 % 1,49 %
Rendement sur 1 an 6,46 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % 6,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,52 %
Actions 46,06 %
Liquidités 3,65 %
Pays Poids
États-Unis 26,04 %
France 7,56 %
Allemagne 6,36 %
Italie 4,98 %
Japon 4,67 %
Grande-Bretagne 4,24 %
Pays-Bas 3,70 %
Espagne 2,86 %
Belgique 1,65 %
Irlande 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,67 %
USD - Dollar américain 27,59 %
JPY - Yen japonais 4,63 %
GBP - Livre sterling 3,60 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
DKK - Couronne danoise 0,67 %
AUD - Dollar australien 0,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,32 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 13,72 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 10,76 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 9,30 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,40 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 7,69 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,46 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,70 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,09 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,88 %
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