NN (L) Patrimonial Balanced

LU0119195963
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1.506,58 EUR 16/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,92 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1977
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 517,570 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,77 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 6,88

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 4,92 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,14 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,64 %
Actions 46,32 %
Liquidités 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 18,88 %
Allemagne 9,81 %
France 8,46 %
Italie 7,36 %
Pays-Bas 6,46 %
Espagne 4,72 %
Grande-Bretagne 3,95 %
Belgique 1,83 %
Irlande 1,78 %
Luxembourg 1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,89 %
USD - Dollar américain 19,92 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
JPY - Yen japonais 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,21 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 14,08 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 12,15 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,39 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,52 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 7,19 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 6,23 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,98 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,97 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,24 %
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