NN (L) Patrimonial Balanced LU0119195963

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1.486,49 EUR 15/12/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,94 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1977
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2017) 480,320 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,80 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 8,53

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 2,08 % 0,89 %
Rendement sur 1 an 2,94 % 3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,81 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,36 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 5,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,40 %
Actions 45,49 %
Liquidités 4,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,58 %
Biens de consommation 19,10 %
Industries et services divers 16,73 %
Services aux collectivités 15,90 %
Santé et pharmacie 11,37 %
Haute technologie 11,14 %
Pays Poids
États-Unis 17,99 %
France 7,31 %
Allemagne 5,20 %
Italie 4,85 %
Japon 4,61 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Pays-Bas 3,21 %
Espagne 2,76 %
Belgique 1,59 %
Suisse 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,55 %
USD - Dollar américain 22,78 %
JPY - Yen japonais 4,52 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,55 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,28 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,13 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,28 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 8,21 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,02 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 7,24 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 3,26 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 3,11 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 2,30 %
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