NN (L) Patrimonial Balanced

LU0119195963
1.650,45 EUR 24/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,36 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1977
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 633,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,47 %
Obligations 44,06 %
Liquidités 4,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,66 %
Secteur financier 10,14 %
Haute technologie 8,60 %
Santé et pharmacie 5,68 %
Industries et services divers 5,17 %
Services aux collectivités 2,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 29,56 %
Allemagne 10,21 %
France 9,04 %
Pays-Bas 6,97 %
Italie 6,47 %
Grande-Bretagne 4,93 %
Espagne 4,28 %
Brésil 3,20 %
Suisse 2,17 %
Belgique 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,94 %
USD - Dollar américain 31,14 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
BRL - Real brésilien 3,03 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
MXN - Peso mexicain 1,02 %
JPY - Yen japonais 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,02 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 16,27 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 14,70 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,21 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,04 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,60 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,79 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,21 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 3,74 %
EUR CASH 3,18 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 4,40 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 13,36 % 17,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,89