NN (L) Patrimonial Balanced LU0119195963

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1.455,00 EUR 19/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,35 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1977
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 467,950 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 8,20

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois 0,66 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 4,35 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,08 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,38 %
Actions 45,75 %
Liquidités 4,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,58 %
Biens de consommation 19,10 %
Industries et services divers 16,73 %
Services aux collectivités 15,90 %
Santé et pharmacie 11,37 %
Haute technologie 11,14 %
Pays Poids
États-Unis 17,99 %
France 7,31 %
Allemagne 5,20 %
Italie 4,85 %
Japon 4,61 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Pays-Bas 3,21 %
Espagne 2,76 %
Belgique 1,59 %
Suisse 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,27 %
USD - Dollar américain 20,54 %
JPY - Yen japonais 4,58 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,67 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,55 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,28 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,13 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,28 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 8,21 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,02 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 7,24 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 3,26 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 3,11 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 2,30 %
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