NN (L) Patrimonial Balanced

LU0119195963
1.887,38 EUR 15-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-77
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 978,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,88 %
Obligations 42,36 %
Liquidités 7,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,84 %
Biens de consommation 7,02 %
Secteur financier 5,97 %
Santé et pharmacie 4,27 %
Industries et services divers 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,51 %
Services aux collectivités 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 21,08 %
France 9,29 %
Allemagne 8,66 %
Pays-Bas 6,90 %
Grande-Bretagne 4,19 %
Italie 4,14 %
Japon 3,67 %
Espagne 3,37 %
Luxembourg 2,30 %
Suisse 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,34 %
USD - Dollar américain 20,15 %
JPY - Yen japonais 3,10 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 15,79 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 13,30 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 12,03 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,78 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,38 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,32 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 6,22 %
EUR CASH 5,50 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 5,23 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,47 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 3,61 % 4,15 %
Rendement sur 1 an 11,98 % 11,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,07 % 8,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,37 % 5,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,64 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,46 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,58
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