NN (L) Patrimonial Balanced

LU0119195963
1.634,78 EUR 10-08-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-77
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-07-20) 671,510 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,45 %
Obligations 42,62 %
Liquidités 4,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,72 %
Biens de consommation 9,07 %
Secteur financier 7,55 %
Santé et pharmacie 5,81 %
Industries et services divers 5,35 %
Services aux collectivités 2,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 24,71 %
France 9,67 %
Allemagne 8,39 %
Pays-Bas 6,84 %
Japon 5,01 %
Espagne 4,11 %
Italie 4,07 %
Grande-Bretagne 3,93 %
Suisse 2,34 %
Luxembourg 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,34 %
USD - Dollar américain 25,81 %
JPY - Yen japonais 4,77 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,62 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
NOK - Couronne norvégienne 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 16,91 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,39 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 12,33 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,58 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 9,09 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,53 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,06 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 5,50 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,13 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,26 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 5,58 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -1,76 % -4,32 %
Rendement sur 1 an 4,50 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 4,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,04 % 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,83