NN (L) Patrimonial Balanced (Distribution)

LU0119196268
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1.250,04 EUR 25/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,88 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/1986
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 286,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,15 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,80 %
Actions 44,93 %
Liquidités 3,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,25 %
Secteur financier 7,65 %
Haute technologie 6,15 %
Industries et services divers 4,98 %
Santé et pharmacie 4,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Services aux collectivités 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 30,25 %
Allemagne 13,08 %
France 8,51 %
Italie 7,86 %
Pays-Bas 7,22 %
Grande-Bretagne 5,77 %
Espagne 5,58 %
Japon 4,53 %
Belgique 1,65 %
Autriche 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,56 %
USD - Dollar américain 32,15 %
JPY - Yen japonais 4,53 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
AUD - Dollar australien 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,47 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,31 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 15,72 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 9,91 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,12 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,96 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,22 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,82 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,46 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,74 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 5,14 % 6,80 %
Rendement sur 6 mois 6,03 % 8,06 %
Rendement sur 1 an 5,88 % 9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,39 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 6,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,21
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