NN (L) Patrimonial Balanced (Distribution)

LU0119196268
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1.258,94 EUR 21/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,59 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/1986
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 293,400 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,15 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,47 %
Actions 44,71 %
Liquidités 4,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,38 %
Secteur financier 7,26 %
Haute technologie 5,99 %
Industries et services divers 4,96 %
Santé et pharmacie 3,76 %
Services aux collectivités 3,72 %
Pays Poids
États-Unis 29,35 %
Allemagne 11,29 %
France 9,17 %
Italie 7,43 %
Pays-Bas 6,99 %
Grande-Bretagne 6,18 %
Espagne 5,63 %
Japon 4,45 %
Suisse 2,17 %
Belgique 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,78 %
USD - Dollar américain 31,17 %
JPY - Yen japonais 4,35 %
GBP - Livre sterling 3,59 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,47 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,31 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 15,72 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 9,91 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,12 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,96 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,22 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,82 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,46 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,74 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois 2,56 % 3,67 %
Rendement sur 6 mois 11,77 % 13,03 %
Rendement sur 1 an 3,59 % 8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,25 % 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,68 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,67
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