NN (L) Patrimonial Balanced (Distribution)

LU0119196268
1.478,04 EUR 15-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-06-86
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 388,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,75 %
Obligations 41,22 %
Liquidités 7,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,55 %
Secteur financier 4,66 %
Haute technologie 4,15 %
Industries et services divers 3,26 %
Santé et pharmacie 2,84 %
Services aux collectivités 1,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 11,38 %
France 9,26 %
Allemagne 8,01 %
Pays-Bas 6,64 %
Japon 4,17 %
Italie 3,95 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Espagne 3,51 %
Suisse 2,39 %
Luxembourg 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,22 %
USD - Dollar américain 11,76 %
JPY - Yen japonais 3,71 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
AUD - Dollar australien 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 15,35 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 14,18 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 11,35 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 10,04 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 9,94 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,70 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 6,42 %
EUR CASH 5,39 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,66 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 4,59 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 4,52 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 8,07 % 7,05 %
Rendement sur 1 an 21,53 % 15,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,06 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 5,74