NN (L) Patrimonial Balanced (Distribution)

LU0119196268
1.339,78 EUR 23/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,79 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/1986
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 321,250 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,30 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,47 %
Obligations 44,06 %
Liquidités 4,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,44 %
Secteur financier 9,11 %
Haute technologie 8,84 %
Industries et services divers 6,19 %
Santé et pharmacie 5,83 %
Services aux collectivités 2,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 30,80 %
Allemagne 10,57 %
France 9,43 %
Pays-Bas 7,50 %
Italie 7,38 %
Grande-Bretagne 5,37 %
Espagne 4,79 %
Suisse 2,43 %
Brésil 2,11 %
Belgique 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,94 %
USD - Dollar américain 31,14 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
BRL - Real brésilien 3,03 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
MXN - Peso mexicain 1,02 %
JPY - Yen japonais 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,47 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 17,22 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 16,51 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,54 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,23 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,49 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,88 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 5,79 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 3,44 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 2,75 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 13,79 % 17,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,89