NN (L) Patrimonial Balanced (Distribution)

LU0119196268
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1.206,85 EUR 17/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,78 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/1986
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 287,180 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 6,80 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,18 %
Actions 46,93 %
Liquidités 4,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,39 %
Industries et services divers 5,86 %
Haute technologie 5,64 %
Biens de consommation 3,86 %
Santé et pharmacie 3,06 %
Services aux collectivités 1,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 22,13 %
Allemagne 10,42 %
France 8,70 %
Pays-Bas 6,67 %
Italie 6,60 %
Espagne 4,84 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Japon 3,34 %
Irlande 1,88 %
Belgique 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,16 %
USD - Dollar américain 24,05 %
JPY - Yen japonais 3,32 %
GBP - Livre sterling 2,48 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
BRL - Real brésilien 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,86 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 14,12 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 13,22 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,16 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,36 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 7,17 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,94 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,89 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 5,71 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,25 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % 1,85 %
Rendement sur 1 an 0,78 % 1,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 3,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 7,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,73 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 6,76
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