NN (L) Patrimonial Balanced (Distribution)

LU0119196268
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1.280,33 EUR 22/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,70 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/1986
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 309,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,15 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,65 %
Actions 46,56 %
Liquidités 3,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,70 %
Haute technologie 8,20 %
Secteur financier 7,35 %
Industries et services divers 6,34 %
Santé et pharmacie 5,57 %
Services aux collectivités 2,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Pays Poids
États-Unis 31,15 %
Allemagne 11,17 %
France 9,09 %
Pays-Bas 7,02 %
Italie 6,71 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Espagne 5,58 %
Japon 3,82 %
Suisse 2,34 %
Belgique 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,56 %
USD - Dollar américain 33,14 %
JPY - Yen japonais 3,66 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
CHF - Franc suisse 2,04 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
DKK - Couronne danoise 0,59 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
NOK - Couronne norvégienne 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,07 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 17,62 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,86 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,40 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 8,09 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,64 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,59 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,95 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,29 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,69 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 3,50 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 5,28 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 4,70 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,25 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,82 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,80 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,39
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