NN (L) Patrimonial Balanced (Distribution)

LU0119196268
1.338,70 EUR 29-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-06-86
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 338,130 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,30 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,21 %
Obligations 44,90 %
Liquidités 4,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,74 %
Haute technologie 6,61 %
Secteur financier 4,68 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Industries et services divers 4,10 %
Services aux collectivités 1,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 18,05 %
France 10,06 %
Allemagne 8,66 %
Pays-Bas 7,52 %
Japon 4,66 %
Espagne 4,17 %
Italie 4,13 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Suisse 2,34 %
Luxembourg 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,75 %
USD - Dollar américain 17,36 %
JPY - Yen japonais 4,19 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,98 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 16,42 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 15,75 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,03 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,28 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,68 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 5,13 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 4,84 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,51 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,80 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 6,60 % 2,24 %
Rendement sur 1 an 4,09 % -0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 5,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,39