NN (L) Patrimonial Balanced (Distribution)

LU0119196268
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1.234,06 EUR 15/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,08 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/1986
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 284,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 6,80 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,77 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 6,88

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 6,19 %
Rendement sur 1 an 5,08 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,09 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,64 %
Actions 46,32 %
Liquidités 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 18,88 %
Allemagne 9,81 %
France 8,46 %
Italie 7,36 %
Pays-Bas 6,46 %
Espagne 4,72 %
Grande-Bretagne 3,95 %
Belgique 1,83 %
Irlande 1,78 %
Luxembourg 1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,89 %
USD - Dollar américain 19,92 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
JPY - Yen japonais 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,21 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 14,08 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 12,15 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,39 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,52 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 7,19 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 6,23 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,98 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,97 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,24 %
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