NN (L) Patrimonial Balanced (Distribution)

LU0119196268
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1.280,84 EUR 11/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,55 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/1986
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 310,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,15 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,32 %
Actions 45,54 %
Liquidités 3,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,53 %
Haute technologie 8,64 %
Secteur financier 7,77 %
Industries et services divers 6,32 %
Santé et pharmacie 5,67 %
Services aux collectivités 3,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Pays Poids
États-Unis 30,66 %
Allemagne 10,42 %
France 9,93 %
Pays-Bas 7,37 %
Italie 6,53 %
Grande-Bretagne 5,78 %
Espagne 5,20 %
Japon 3,74 %
Suisse 2,32 %
Belgique 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,71 %
USD - Dollar américain 31,73 %
JPY - Yen japonais 3,56 %
GBP - Livre sterling 3,50 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
DKK - Couronne danoise 0,59 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,43 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,34 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,69 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 16,69 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,37 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,08 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 8,00 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,56 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,94 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,16 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,58 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 3,36 % 4,87 %
Rendement sur 1 an 8,55 % 12,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,34 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,95
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