NN (L) Patrimonial Balanced (Distribution)

LU0119196268
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1.192,48 EUR 22/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,54 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/1986
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 278,150 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 6,80 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 8,32

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,45 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 1,81 % 0,78 %
Rendement sur 1 an -0,54 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,39 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,40 %
Actions 45,49 %
Liquidités 4,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,58 %
Biens de consommation 19,10 %
Industries et services divers 16,73 %
Services aux collectivités 15,90 %
Santé et pharmacie 11,37 %
Haute technologie 11,14 %
Pays Poids
États-Unis 21,00 %
France 7,49 %
Allemagne 5,29 %
Italie 4,89 %
Japon 4,56 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Pays-Bas 3,00 %
Espagne 2,91 %
Belgique 1,59 %
Irlande 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,55 %
USD - Dollar américain 22,78 %
JPY - Yen japonais 4,52 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,56 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,29 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,13 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,28 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 8,22 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,03 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 7,24 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 3,27 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 3,12 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 2,31 %
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