NN (L) Patrimonial Balanced (Distribution)

LU0119196268
1.522,31 EUR 22-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-06-86
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 424,540 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,88 %
Obligations 42,36 %
Liquidités 7,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,25 %
Secteur financier 4,10 %
Haute technologie 3,48 %
Industries et services divers 3,12 %
Santé et pharmacie 2,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Services aux collectivités 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 9,82 %
France 8,21 %
Allemagne 7,33 %
Pays-Bas 6,05 %
Japon 4,12 %
Italie 3,75 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Espagne 3,12 %
Luxembourg 1,96 %
Suisse 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,34 %
USD - Dollar américain 20,15 %
JPY - Yen japonais 3,10 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 13,91 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 13,14 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 11,96 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,78 %
EUR CASH 8,77 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,33 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,63 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 6,26 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,63 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 4,29 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 14,86 % 13,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,59 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,39 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 5,91