NN (L) Patrimonial Balanced (Distribution)

LU0119196268
1.307,93 EUR 12/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,68 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/1986
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 319,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,15 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,67 %
Obligations 47,26 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,44 %
Secteur financier 9,11 %
Haute technologie 8,84 %
Industries et services divers 6,19 %
Santé et pharmacie 5,83 %
Services aux collectivités 2,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 30,80 %
Allemagne 10,57 %
France 9,43 %
Pays-Bas 7,50 %
Italie 7,38 %
Grande-Bretagne 5,37 %
Espagne 4,79 %
Suisse 2,43 %
Brésil 2,11 %
Belgique 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,70 %
USD - Dollar américain 32,08 %
GBP - Livre sterling 3,39 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
BRL - Real brésilien 2,00 %
JPY - Yen japonais 0,97 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
MXN - Peso mexicain 0,68 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,47 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 17,22 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 16,51 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,54 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,23 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,49 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,88 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 5,79 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 3,44 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 2,75 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 5,25 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 11,68 % 15,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,95
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