NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU1444115874
906,15 EUR 14-06-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1444115874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-05-21) 35,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,05 %
Obligations 40,40 %
Liquidités 7,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,22 %
Secteur financier 10,74 %
Industries et services divers 7,53 %
Santé et pharmacie 6,28 %
Haute technologie 5,42 %
Services aux collectivités 4,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
Allemagne 13,59 %
Grande-Bretagne 12,85 %
France 11,97 %
Suisse 10,83 %
Pays-Bas 10,28 %
Espagne 6,70 %
Suède 4,47 %
Danemark 3,60 %
Italie 3,54 %
Luxembourg 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,63 %
GBP - Livre sterling 10,48 %
CHF - Franc suisse 9,80 %
SEK - Couronne suédoise 3,83 %
DKK - Couronne danoise 2,07 %
USD - Dollar américain 1,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 9,53 %
EUR CASH 7,56 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,88 %
Eur/Sek Forward Contract 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,10 %
ASML HOLDING NV ORD 2,65 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 2,00 %
SIEMENS AG ORD 1,92 %
L'OREAL SA ORD 1,74 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 4,93 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 7,77 % 4,38 %
Rendement sur 1 an 18,55 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,49 % 5,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 5,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 6,09 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 6,07