NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU1444115874
705,51 EUR 7/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,37 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1444115874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 8,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,00 %
Obligations 43,22 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,01 %
Secteur financier 11,29 %
Santé et pharmacie 7,85 %
Industries et services divers 5,81 %
Services aux collectivités 4,32 %
Haute technologie 2,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 15,49 %
Allemagne 12,23 %
France 12,09 %
Pays-Bas 11,63 %
Espagne 7,99 %
Suisse 7,41 %
Italie 5,68 %
États-Unis 3,80 %
Suède 3,48 %
Danemark 3,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,18 %
GBP - Livre sterling 13,38 %
CHF - Franc suisse 6,65 %
USD - Dollar américain 3,28 %
DKK - Couronne danoise 2,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,31 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 6,20 %
NESTLE N ORD 3,39 %
Eur/Sek Forward Contract 3,07 %
EUR CASH 2,97 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,54 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 2,35 %
UNILEVER NV ORD 2,19 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,70 %
SAP ORD 1,69 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,38 % -8,69 %
Rendement sur 3 mois -11,06 % -14,12 %
Rendement sur 6 mois -7,29 % -11,22 %
Rendement sur 1 an -3,37 % -7,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % -1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % -0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,15