NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU1444115874
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720,35 EUR 17/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,26 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1444115874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 0,460 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,03

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -2,36 %
Rendement sur 6 mois 1,00 % 0,76 %
Rendement sur 1 an 1,26 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 4,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,37 %
Obligations 44,66 %
Liquidités 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,85 %
GBP - Livre sterling 12,67 %
NOK - Couronne norvégienne 3,28 %
CHF - Franc suisse 2,82 %
USD - Dollar américain 2,23 %
DKK - Couronne danoise 1,82 %
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