NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU1444115874
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727,99 EUR 20/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,34 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1444115874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 0,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,37 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,53

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % -1,45 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % -0,54 %
Rendement sur 1 an 0,34 % -0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 4,46 %
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