NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU1444115874
796,00 EUR 07-07-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1444115874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-20) 10,930 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,92 %
Actions 47,28 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,00 %
Secteur financier 8,54 %
Santé et pharmacie 7,77 %
Industries et services divers 4,92 %
Services aux collectivités 3,92 %
Haute technologie 3,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,26 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Pays Poids
Allemagne 13,09 %
France 12,96 %
Grande-Bretagne 12,82 %
Pays-Bas 10,96 %
Espagne 8,08 %
Suisse 7,83 %
Italie 5,89 %
Danemark 4,70 %
États-Unis 3,62 %
Finlande 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,31 %
GBP - Livre sterling 10,56 %
CHF - Franc suisse 6,87 %
DKK - Couronne danoise 3,30 %
USD - Dollar américain 3,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,24 %
EUR CASH 2,75 %
Novo Nordisk ORD 1,97 %
UNILEVER NV ORD 1,79 %
L'OREAL ORD 1,64 %
ATLAS COPCO ORD 1,51 %
NESTE ORD 1,50 %
3I GROUP ORD 1,49 %
EIB 1.25% 11/13/26 SR:2138/0100 1,49 %
STRAUMANN HOLDING ORD 1,47 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 12,83 % 6,54 %
Rendement sur 6 mois 0,35 % -1,16 %
Rendement sur 1 an 5,06 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,28