NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU1444115874
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697,35 EUR 14/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,15 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1444115874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 2,950 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,58 %
Obligations 45,99 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,32 %
Santé et pharmacie 8,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,58 %
Secteur financier 3,79 %
Biens de consommation 2,40 %
Services aux collectivités 2,32 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Haute technologie 1,88 %
Pays Poids
Allemagne 16,22 %
Grande-Bretagne 14,54 %
France 14,41 %
Pays-Bas 9,63 %
Espagne 7,85 %
Italie 7,81 %
États-Unis 3,14 %
Finlande 2,86 %
Danemark 2,82 %
Suisse 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,70 %
GBP - Livre sterling 13,48 %
USD - Dollar américain 3,20 %
CHF - Franc suisse 2,61 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 13,58 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,95 %
EUR CASH 2,94 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,52 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,88 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,73 %
Linde Ord 1,56 %
PRUDENTIAL ORD 1,55 %
BUNZL ORD 1,55 %
SIEMENS N ORD 1,51 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % 1,27 %
Rendement sur 6 mois -3,75 % -2,06 %
Rendement sur 1 an -1,15 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 5,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,23 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,80
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