NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU1444115874
831,88 EUR 11-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1444115874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 119,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,07 %
Obligations 45,18 %
Liquidités 6,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,12 %
Secteur financier 10,32 %
Industries et services divers 6,69 %
Santé et pharmacie 6,68 %
Haute technologie 5,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,38 %
Services aux collectivités 1,20 %
Opérateurs télécom 0,91 %
Pays Poids
France 15,26 %
Allemagne 12,62 %
Pays-Bas 10,53 %
Suisse 10,53 %
Grande-Bretagne 10,00 %
Espagne 5,68 %
Italie 5,08 %
Danemark 4,23 %
Suède 4,08 %
États-Unis 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,34 %
CHF - Franc suisse 9,85 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
SEK - Couronne suédoise 3,43 %
DKK - Couronne danoise 3,09 %
USD - Dollar américain 2,07 %
NOK - Couronne norvégienne 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,77 %
NESTLE SA ORD 3,35 %
ROCHE HOLDING AG 2,37 %
ASML HOLDING NV ORD 2,28 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,24 %
ALLIANZ SE ORD 1,79 %
L'OREAL SA ORD 1,72 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,59 %
RELX PLC ORD 1,51 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,24 % 2,64 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois -4,54 % 0,92 %
Rendement sur 1 an -11,86 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -