NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU1444115874
834,94 EUR 03-12-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1444115874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-20) 16,310 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,19 %
Obligations 44,99 %
Liquidités 4,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,86 %
Secteur financier 8,50 %
Santé et pharmacie 7,46 %
Haute technologie 6,25 %
Industries et services divers 4,64 %
Services aux collectivités 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Opérateurs télécom 1,03 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,82 %
Allemagne 12,23 %
France 11,95 %
Pays-Bas 11,61 %
Suisse 9,05 %
Espagne 7,78 %
Italie 4,69 %
Danemark 4,46 %
Suède 3,60 %
Finlande 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,83 %
GBP - Livre sterling 10,61 %
CHF - Franc suisse 7,92 %
SEK - Couronne suédoise 3,04 %
DKK - Couronne danoise 3,02 %
USD - Dollar américain 2,32 %
NOK - Couronne norvégienne 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 8,69 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 7,94 %
EUR CASH 5,53 %
NESTLE N ORD 3,47 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 3,00 %
Eur/Sek Forward Contract 2,86 %
L'OREAL ORD 1,91 %
Novo Nordisk ORD 1,87 %
ASML HOLDING ORD 1,77 %
ADYEN ORD 1,65 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 7,59 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 7,87 % 3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,26 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,89 %
Volatilité du benchmark 6,23 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,25