NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (Distribution)

LU1444116096
2.941,83 EUR 27-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1444116096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 14,560 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,12 %
Obligations 37,04 %
Liquidités 6,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,01 %
Secteur financier 10,18 %
Industries et services divers 8,13 %
Santé et pharmacie 7,05 %
Haute technologie 6,03 %
Services aux collectivités 4,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Pays Poids
Allemagne 13,74 %
Grande-Bretagne 12,66 %
France 12,00 %
Suisse 11,23 %
Pays-Bas 10,35 %
Espagne 6,36 %
Suède 4,84 %
Danemark 3,55 %
Italie 3,19 %
États-Unis 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,04 %
CHF - Franc suisse 10,42 %
GBP - Livre sterling 10,07 %
SEK - Couronne suédoise 4,25 %
DKK - Couronne danoise 2,24 %
USD - Dollar américain 2,06 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 9,68 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 7,57 %
EUR CASH 6,85 %
Eur/Sek Forward Contract 4,13 %
NESTLE SA ORD 3,23 %
ASML HOLDING NV ORD 3,04 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 2,07 %
L'OREAL SA ORD 2,03 %
SIEMENS AG ORD 1,99 %
ALLIANZ SE ORD 1,92 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 7,91 % 4,75 %
Rendement sur 1 an 15,13 % 11,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,93 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 5,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,33 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,59 %
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 6,75