NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (Distribution)

LU1444116096
2.950,85 EUR 15-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1444116096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 18,140 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,56 %
Obligations 42,16 %
Liquidités 4,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,80 %
Secteur financier 9,66 %
Industries et services divers 7,72 %
Santé et pharmacie 6,73 %
Haute technologie 5,57 %
Services aux collectivités 3,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,12 %
Pays Poids
Allemagne 14,93 %
France 13,17 %
Grande-Bretagne 11,74 %
Pays-Bas 10,94 %
Suisse 10,64 %
Espagne 6,57 %
Suède 4,66 %
Danemark 3,64 %
Italie 3,23 %
États-Unis 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,60 %
CHF - Franc suisse 9,90 %
GBP - Livre sterling 8,87 %
SEK - Couronne suédoise 3,84 %
USD - Dollar américain 2,64 %
DKK - Couronne danoise 2,30 %
NOK - Couronne norvégienne 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,27 %
NESTLE SA ORD 3,12 %
ASML HOLDING NV ORD 2,90 %
L'OREAL SA ORD 1,99 %
SIEMENS AG ORD 1,75 %
ALLIANZ SE ORD 1,70 %
ADIDAS AG ORD 1,47 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,46 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 1,46 %
UNILEVER PLC ORD 1,44 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 4,15 %
Rendement sur 1 an 11,30 % 11,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,33 % 8,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 5,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,03 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 6,04
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