NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (Distribution)

LU1444116096
2.280,94 EUR 9/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,70 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1444116096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 5,370 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,85 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,00 %
Obligations 43,22 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,01 %
Secteur financier 11,29 %
Santé et pharmacie 7,85 %
Industries et services divers 5,81 %
Services aux collectivités 4,32 %
Haute technologie 2,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 15,49 %
Allemagne 12,23 %
France 12,09 %
Pays-Bas 11,63 %
Espagne 7,99 %
Suisse 7,41 %
Italie 5,68 %
États-Unis 3,80 %
Suède 3,48 %
Danemark 3,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,18 %
GBP - Livre sterling 13,38 %
CHF - Franc suisse 6,65 %
USD - Dollar américain 3,28 %
DKK - Couronne danoise 2,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,31 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 6,20 %
NESTLE N ORD 3,39 %
Eur/Sek Forward Contract 3,07 %
EUR CASH 2,97 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,54 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 2,35 %
UNILEVER NV ORD 2,19 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,70 %
SAP ORD 1,69 %

Performance en EUR (9/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,65 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois -9,85 % -13,75 %
Rendement sur 6 mois -5,46 % -10,35 %
Rendement sur 1 an -1,70 % -6,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % -0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,43 % -0,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % 3,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -