NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (Distribution)

LU1444116096
2.822,68 EUR 08-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1444116096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 10,700 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,41 %
Obligations 42,53 %
Liquidités 6,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,32 %
Secteur financier 11,11 %
Industries et services divers 7,01 %
Santé et pharmacie 6,04 %
Haute technologie 5,11 %
Services aux collectivités 4,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,86 %
Opérateurs télécom 0,82 %
Pays Poids
Allemagne 13,89 %
France 12,67 %
Grande-Bretagne 12,55 %
Suisse 10,90 %
Pays-Bas 10,42 %
Espagne 6,85 %
Suède 4,28 %
Italie 3,59 %
Danemark 3,58 %
Luxembourg 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,33 %
GBP - Livre sterling 10,11 %
CHF - Franc suisse 9,82 %
SEK - Couronne suédoise 3,61 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
USD - Dollar américain 1,96 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 9,00 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,63 %
EUR CASH 6,16 %
Eur/Sek Forward Contract 3,35 %
NESTLE SA 3,15 %
ASML HOLDING NV 2,33 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,90 %
ALLIANZ SE 1,86 %
L'OREAL SA 1,81 %
SIEMENS AG 1,72 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 2,76 %
Rendement sur 3 mois 2,81 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 6,98 % 7,01 %
Rendement sur 1 an 25,24 % 15,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,75 % 7,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 6,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,75