NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii

LU0119197159
773,09 EUR 14/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,42 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197159
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 170,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,74 %
Obligations 47,39 %
Liquidités 2,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,48 %
Secteur financier 9,15 %
Santé et pharmacie 6,81 %
Industries et services divers 6,47 %
Services aux collectivités 3,85 %
Haute technologie 3,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 14,50 %
France 12,95 %
Pays-Bas 12,03 %
Allemagne 11,82 %
Suisse 8,42 %
Espagne 7,64 %
Italie 5,84 %
États-Unis 3,96 %
Finlande 3,29 %
Danemark 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,24 %
GBP - Livre sterling 11,96 %
CHF - Franc suisse 7,76 %
USD - Dollar américain 3,12 %
DKK - Couronne danoise 1,97 %
NOK - Couronne norvégienne 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,99 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 7,22 %
NESTLE N ORD 3,41 %
EUR CASH 2,92 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,45 %
UNILEVER NV ORD 2,24 %
Eur/Sek Forward Contract 1,97 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,88 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,56 %
INFORMA ORD 1,53 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 5,44 %
Rendement sur 6 mois 5,38 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 10,42 % 13,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 5,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,28 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,43
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