NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii

LU0119197159
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696,91 EUR 15/11/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,52 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197159
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2018) 147,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,11 %
Obligations 46,10 %
Liquidités 3,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,12 %
Santé et pharmacie 7,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,36 %
Secteur financier 3,89 %
Services aux collectivités 2,62 %
Biens de consommation 2,51 %
Haute technologie 1,98 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
Allemagne 16,67 %
France 14,05 %
Grande-Bretagne 13,73 %
Pays-Bas 10,10 %
Espagne 8,62 %
Italie 6,89 %
Suisse 2,86 %
États-Unis 2,84 %
Luxembourg 2,80 %
Finlande 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,91 %
GBP - Livre sterling 12,62 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
NOK - Couronne norvégienne 2,72 %
USD - Dollar américain 2,27 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 12,90 %
EUR CASH 3,52 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,70 %
Eur/Nok Forward Contract 2,67 %
UNILEVER DRC 2,24 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,11 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,67 %
PRUDENTIAL ORD 1,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,62 %
WIRECARD ORD 1,60 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois -4,20 % -2,58 %
Rendement sur 6 mois -4,99 % -4,87 %
Rendement sur 1 an -3,52 % -4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 5,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,89 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,19
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