NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii LU0119197159

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738,21 EUR 18/01/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,71 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197159
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/12/2017) 116,490 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,32 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 5,69

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 2,32 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 6,71 % 6,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,92 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 3,81 %
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