NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii

LU0119197159
802,92 EUR 21/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
15,59 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197159
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 177,580 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,04 %
Obligations 44,98 %
Liquidités 3,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,91 %
Secteur financier 10,80 %
Santé et pharmacie 7,35 %
Industries et services divers 5,69 %
Services aux collectivités 3,73 %
Haute technologie 3,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,45 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 15,01 %
France 12,27 %
Allemagne 12,11 %
Pays-Bas 11,76 %
Suisse 8,50 %
Espagne 7,57 %
Italie 5,77 %
États-Unis 3,76 %
Danemark 3,34 %
Finlande 3,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,41 %
GBP - Livre sterling 12,65 %
CHF - Franc suisse 7,71 %
USD - Dollar américain 2,92 %
DKK - Couronne danoise 2,38 %
NOK - Couronne norvégienne 1,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,45 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 7,15 %
EUR CASH 3,51 %
NESTLE N ORD 3,39 %
Eur/Sek Forward Contract 2,40 %
UNILEVER NV ORD 2,34 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 2,32 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,25 %
SAP ORD 1,72 %
3I GROUP ORD 1,63 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 4,99 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 5,37 % 4,75 %
Rendement sur 1 an 15,59 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 5,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,14 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,43