NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii

LU0119197159
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724,22 EUR 20/04/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,96 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197159
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2018) 131,370 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,40 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 5,13

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -2,23 % -1,72 %
Rendement sur 6 mois -1,04 % -0,89 %
Rendement sur 1 an 2,96 % 2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 3,94 %
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