NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii LU0119197159

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724,74 EUR 17/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,32 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197159
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 108,930 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,31 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 6,54

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % 0,89 %
Rendement sur 1 an 8,32 % 10,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,68 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 3,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 3,17 %
Alimentation et boissons 0,60 %
Pays Poids
France 24,13 %
Allemagne 19,88 %
Espagne 13,11 %
Italie 12,54 %
Pays-Bas 8,26 %
Belgique 4,49 %
Grande-Bretagne 2,44 %
Autriche 2,11 %
États-Unis 1,79 %
Irlande 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING (L) RENTA FUND EURO I CAP EUR 19,33 %
ING (L) INVEST EURO EQUITY I CAP EUR 19,03 %
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND I 17,30 %
ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND I CAP EUR 14,97 %
ING (L) RENTA FUND EURO LONG DURATION P CAP EUR 14,10 %
ING (L) RENTA FUND EURO SHORT DUR P CAP EUR 11,85 %
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 2,99 %
EUR CASH 0,61 %
ESTX 50 MAR5 0,04 %
OTHER ASSETS 0,01 %
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