NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Distribution)

LU0119197233
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2.237,11 EUR 12/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,40 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 171,000 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 6,70 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,11 %
Obligations 46,10 %
Liquidités 3,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,12 %
Santé et pharmacie 7,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,36 %
Secteur financier 3,89 %
Services aux collectivités 2,62 %
Biens de consommation 2,51 %
Haute technologie 1,98 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
Allemagne 16,67 %
France 14,05 %
Grande-Bretagne 13,73 %
Pays-Bas 10,10 %
Espagne 8,62 %
Italie 6,89 %
Suisse 2,86 %
États-Unis 2,84 %
Luxembourg 2,80 %
Finlande 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,91 %
GBP - Livre sterling 12,62 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
NOK - Couronne norvégienne 2,72 %
USD - Dollar américain 2,27 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 12,90 %
EUR CASH 3,52 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,70 %
Eur/Nok Forward Contract 2,67 %
UNILEVER DRC 2,24 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,11 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,67 %
PRUDENTIAL ORD 1,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,62 %
WIRECARD ORD 1,60 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,16 % -2,62 %
Rendement sur 3 mois -5,68 % -4,45 %
Rendement sur 6 mois -3,83 % -3,53 %
Rendement sur 1 an -5,40 % -4,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 1,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,87 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,26
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