NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Distribution)

LU0119197233
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2.438,82 EUR 22/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,30 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 187,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 15,80 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,15 %
Obligations 45,89 %
Liquidités 3,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,50 %
Secteur financier 9,26 %
Santé et pharmacie 6,99 %
Industries et services divers 5,87 %
Services aux collectivités 4,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,45 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Haute technologie 2,46 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,20 %
France 13,35 %
Allemagne 11,09 %
Pays-Bas 10,77 %
Espagne 8,43 %
Suisse 8,09 %
Italie 7,61 %
États-Unis 3,56 %
Danemark 2,66 %
Suède 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,82 %
GBP - Livre sterling 12,38 %
CHF - Franc suisse 7,41 %
USD - Dollar américain 4,19 %
DKK - Couronne danoise 1,83 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,35 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 7,37 %
EUR CASH 3,67 %
NESTLE N ORD 3,14 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,58 %
UNILEVER ORD 2,46 %
Eur/Sek Forward Contract 1,78 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,75 %
3I GROUP ORD 1,57 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 1,57 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 2,61 %
Rendement sur 6 mois 7,97 % 6,23 %
Rendement sur 1 an 4,30 % 5,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,51 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 5,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,33 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,94
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