NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Distribution) LU0119197233

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2.366,50 EUR 18/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,75 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 84,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 24,35 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,31 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 6,47

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois 4,38 % 4,36 %
Rendement sur 1 an 8,75 % 9,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,13 % 6,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,25 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,79 % 3,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 3,17 %
Alimentation et boissons 0,60 %
Pays Poids
France 24,13 %
Allemagne 19,88 %
Espagne 13,11 %
Italie 12,54 %
Pays-Bas 8,26 %
Belgique 4,49 %
Grande-Bretagne 2,44 %
Autriche 2,11 %
États-Unis 1,79 %
Irlande 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING (L) RENTA FUND EURO I CAP EUR 19,33 %
ING (L) INVEST EURO EQUITY I CAP EUR 19,03 %
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND I 17,30 %
ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND I CAP EUR 14,97 %
ING (L) RENTA FUND EURO LONG DURATION P CAP EUR 14,10 %
ING (L) RENTA FUND EURO SHORT DUR P CAP EUR 11,85 %
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 2,99 %
EUR CASH 0,61 %
ESTX 50 MAR5 0,04 %
OTHER ASSETS 0,01 %
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