NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Distribution)

LU0119197233
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2.354,04 EUR 13/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,42 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 170,370 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 6,70 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,93 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,25

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 2,93 %
Rendement sur 1 an 2,42 % 1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 4,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,37 %
Obligations 44,66 %
Liquidités 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,85 %
GBP - Livre sterling 12,67 %
NOK - Couronne norvégienne 3,28 %
CHF - Franc suisse 2,82 %
USD - Dollar américain 2,23 %
DKK - Couronne danoise 1,82 %
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