NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Distribution)

LU0119197233
2.472,03 EUR 18/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,13 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 191,940 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 15,80 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,74 %
Obligations 47,39 %
Liquidités 2,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,48 %
Secteur financier 9,15 %
Santé et pharmacie 6,81 %
Industries et services divers 6,47 %
Services aux collectivités 3,85 %
Haute technologie 3,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 14,50 %
France 12,95 %
Pays-Bas 12,03 %
Allemagne 11,82 %
Suisse 8,42 %
Espagne 7,64 %
Italie 5,84 %
États-Unis 3,96 %
Finlande 3,29 %
Danemark 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,24 %
GBP - Livre sterling 11,96 %
CHF - Franc suisse 7,76 %
USD - Dollar américain 3,12 %
DKK - Couronne danoise 1,97 %
NOK - Couronne norvégienne 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,99 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 7,22 %
NESTLE N ORD 3,41 %
EUR CASH 2,92 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,45 %
UNILEVER NV ORD 2,24 %
Eur/Sek Forward Contract 1,97 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,88 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,56 %
INFORMA ORD 1,53 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 4,61 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 11,13 % 13,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 4,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 5,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,28 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,42
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