NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Distribution)

LU0119197233
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2.193,41 EUR 14/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,13 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 169,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 15,80 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,58 %
Obligations 45,99 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,32 %
Santé et pharmacie 8,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,58 %
Secteur financier 3,79 %
Biens de consommation 2,40 %
Services aux collectivités 2,32 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Haute technologie 1,88 %
Pays Poids
Allemagne 16,22 %
Grande-Bretagne 14,54 %
France 14,41 %
Pays-Bas 9,63 %
Espagne 7,85 %
Italie 7,81 %
États-Unis 3,14 %
Finlande 2,86 %
Danemark 2,82 %
Suisse 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,70 %
GBP - Livre sterling 13,48 %
USD - Dollar américain 3,20 %
CHF - Franc suisse 2,61 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 13,58 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,95 %
EUR CASH 2,94 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,52 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,88 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,73 %
Linde Ord 1,56 %
PRUDENTIAL ORD 1,55 %
BUNZL ORD 1,55 %
SIEMENS N ORD 1,51 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % -1,01 %
Rendement sur 3 mois -5,36 % -3,20 %
Rendement sur 6 mois -7,23 % -5,59 %
Rendement sur 1 an -6,13 % -5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,12 % 5,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,91 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,85
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