NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Distribution)

LU0119197233
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2.384,43 EUR 14/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 180,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 15,80 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,37 %
Actions 48,12 %
Liquidités 3,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,23 %
Industries et services divers 6,57 %
Secteur financier 5,06 %
Santé et pharmacie 4,92 %
Services aux collectivités 4,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,80 %
Haute technologie 1,79 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 15,89 %
France 13,65 %
Allemagne 12,38 %
Pays-Bas 9,55 %
Italie 8,25 %
Espagne 8,04 %
Suisse 7,66 %
États-Unis 3,51 %
Danemark 2,63 %
Autriche 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,67 %
GBP - Livre sterling 12,13 %
CHF - Franc suisse 6,94 %
USD - Dollar américain 4,28 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,88 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 6,84 %
EUR CASH 3,09 %
NESTLE N ORD 2,94 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,66 %
UNILEVER DRC 2,19 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,73 %
Eur/Sek Forward Contract 1,51 %
SSE ORD 1,51 %
INTRUM ORD 1,50 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 8,71 % 8,43 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,29 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,91
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