NN (L) Patrimonial Balanced P Cap EUR

LU0119195963
1.707,38 EUR 05-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119195963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-77
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 879,940 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,01 %
Obligations 42,27 %
Liquidités 7,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,39 %
Secteur financier 7,82 %
Biens de consommation 7,31 %
Santé et pharmacie 5,27 %
Industries et services divers 3,95 %
Services aux collectivités 2,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,78 %
Pays Poids
États-Unis 23,47 %
France 8,86 %
Allemagne 8,57 %
Pays-Bas 7,49 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Italie 3,45 %
Espagne 3,12 %
Japon 2,37 %
Luxembourg 2,19 %
Irlande 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,07 %
USD - Dollar américain 23,11 %
GBP - Livre sterling 2,23 %
JPY - Yen japonais 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,29 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
INR - Roupie indienne 0,75 %
KRW - Won sud-coréen 0,67 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 14,29 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 13,72 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 12,11 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,64 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,96 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,32 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,94 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,83 %
EUR CASH 5,52 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 5,41 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % 0,57 %
Rendement sur 6 mois -7,14 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -9,83 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 4,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,61 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -