NN (L) Patrimonial Balanced P Dis

LU0119196268
1.451,75 EUR 15-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-06-86
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 386,570 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,09 %
Obligations 43,69 %
Liquidités 4,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,83 %
Secteur financier 7,75 %
Biens de consommation 7,11 %
Santé et pharmacie 5,11 %
Industries et services divers 4,01 %
Services aux collectivités 1,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 23,88 %
France 8,70 %
Allemagne 8,62 %
Pays-Bas 8,14 %
Grande-Bretagne 4,08 %
Italie 3,32 %
Espagne 2,94 %
Japon 2,37 %
Luxembourg 2,37 %
Irlande 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,33 %
USD - Dollar américain 24,18 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
JPY - Yen japonais 1,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,62 %
CHF - Franc suisse 1,40 %
CAD - Dollar canadien 0,84 %
INR - Roupie indienne 0,73 %
KRW - Won sud-coréen 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 15,61 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 14,14 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 12,08 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,93 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,41 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,01 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,81 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,72 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 5,17 %
EUR CASH 3,83 %

Performance en EUR (15-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,85 % 4,04 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois -2,19 % 1,73 %
Rendement sur 1 an -5,41 % 2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 5,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -

Articles

  • Analyse
    Le fonds mixte neutre NN (L) Patrimonial Balanced est un des meilleurs de sa catégorie il y a 9 mois - mardi 2 novembre 2021