NN (L) Patrimonial Balanced P Dis

LU0119196268
1.554,29 EUR 30-11-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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    Le fonds mixte neutre NN (L) Patrimonial Balanced est un des meilleurs de sa catégorie il y a un mois - mardi 2 novembre 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-06-86
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-21) 431,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,84 %
Obligations 44,82 %
Liquidités 4,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,39 %
Biens de consommation 7,64 %
Secteur financier 7,12 %
Santé et pharmacie 4,58 %
Industries et services divers 4,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,92 %
Services aux collectivités 1,59 %
Pays Poids
États-Unis 21,77 %
Allemagne 9,79 %
France 9,43 %
Pays-Bas 7,34 %
Italie 3,99 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Japon 3,68 %
Espagne 3,35 %
Luxembourg 2,31 %
Suisse 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,48 %
USD - Dollar américain 21,28 %
JPY - Yen japonais 2,95 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,97 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
KRW - Won sud-coréen 0,68 %
CAD - Dollar canadien 0,62 %
INR - Roupie indienne 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 15,89 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 12,82 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 12,70 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 10,39 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,75 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,15 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,74 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,65 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,44 %
EUR CASH 2,77 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 6,51 %
Rendement sur 1 an 12,27 % 10,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,24 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,29 % 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,63 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,47 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 5,80