NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
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635,45 EUR 16/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,92 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 240,020 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 6,20

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 1,63 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 1,92 % 3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,70 %
Actions 23,47 %
Liquidités 4,00 %
Pays Poids
Allemagne 16,09 %
États-Unis 10,90 %
France 10,44 %
Italie 9,93 %
Pays-Bas 9,56 %
Espagne 5,92 %
Grande-Bretagne 3,89 %
Belgique 2,50 %
Luxembourg 2,27 %
Irlande 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,47 %
USD - Dollar américain 11,16 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,72 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,69 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,97 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,67 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 10,62 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,55 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 5,28 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,74 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,17 %
EUR CASH 1,59 %
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