NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
724,43 EUR 14-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 452,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,46 %
Actions 25,00 %
Liquidités 9,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,03 %
Biens de consommation 3,53 %
Secteur financier 2,98 %
Santé et pharmacie 2,14 %
Industries et services divers 2,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,75 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
Allemagne 14,79 %
États-Unis 13,10 %
France 12,36 %
Pays-Bas 9,56 %
Italie 6,56 %
Espagne 4,81 %
Grande-Bretagne 3,78 %
Luxembourg 3,33 %
Japon 2,27 %
Irlande 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,93 %
USD - Dollar américain 10,47 %
JPY - Yen japonais 1,55 %
GBP - Livre sterling 1,42 %
CHF - Franc suisse 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,23 %
DKK - Couronne danoise 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,51 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 19,17 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,11 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 12,28 %
EUR CASH 6,76 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 6,60 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,75 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,17 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 3,20 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 1,86 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 1,37 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 4,31 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,62
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