NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
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612,60 EUR 17/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,70 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 240,050 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,86 %
Actions 25,63 %
Liquidités 3,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 4,53 %
Secteur financier 3,73 %
Haute technologie 3,45 %
Biens de consommation 3,16 %
Santé et pharmacie 2,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,28 %
Services aux collectivités 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 19,46 %
Allemagne 18,96 %
France 10,31 %
Pays-Bas 10,08 %
Italie 8,61 %
Espagne 5,95 %
Grande-Bretagne 5,08 %
Belgique 2,36 %
Luxembourg 2,34 %
Japon 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,43 %
USD - Dollar américain 20,91 %
GBP - Livre sterling 2,27 %
JPY - Yen japonais 2,22 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 17,85 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,90 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,73 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 11,01 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,73 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 9,63 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 8,28 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,06 %
EUR CASH 2,73 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 1,73 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois -3,65 % -1,04 %
Rendement sur 1 an -3,70 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 5,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 6,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 4,80
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