NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
717,32 EUR 08-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 400,360 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,85 %
Actions 25,43 %
Liquidités 8,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,59 %
Secteur financier 2,19 %
Haute technologie 1,92 %
Industries et services divers 1,54 %
Santé et pharmacie 1,32 %
Services aux collectivités 0,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,51 %
Pays Poids
Allemagne 15,54 %
France 12,32 %
Pays-Bas 9,91 %
États-Unis 7,58 %
Italie 6,48 %
Espagne 4,75 %
Grande-Bretagne 3,31 %
Luxembourg 2,81 %
Japon 2,42 %
Belgique 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,00 %
USD - Dollar américain 7,02 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,23 %
DKK - Couronne danoise 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,57 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 18,37 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,48 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 13,35 %
EUR CASH 5,89 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,69 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,28 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 5,05 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 3,25 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 2,12 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 13,87 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,66 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 4,21