NN (L) Patrimonial Defensive LU0119196938

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629,89 EUR 23/06/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,41 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2017) 217,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 5,30 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 9,28

Performance en EUR (23/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 1,50 %
Rendement sur 1 an 4,41 % 4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,97 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 5,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 2,48 %
Opérateurs télécom 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 14,35 %
Italie 12,43 %
France 11,17 %
Allemagne 10,28 %
Espagne 9,33 %
Pays-Bas 7,90 %
Grande-Bretagne 5,59 %
Belgique 3,10 %
Japon 2,52 %
Autriche 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING (L) RENTA FUND EURO LONG DURATION P CAP EUR 18,87 %
ING (L) RENTA FUND EURO I CAP EUR 18,67 %
ING (L) RENTA FUND EURO SHORT DUR P CAP EUR 18,42 %
ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND I CAP EUR 8,03 %
ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 6,13 %
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES I CAP EUR 6,08 %
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 4,13 %
EUR CASH 3,71 %
ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,56 %
ING (L) RF FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES I CAP EUR 1,87 %
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