NN (L) Patrimonial Defensive LU0119196938

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621,72 EUR 18/08/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,09 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2017) 222,990 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,07 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 8,51

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois -0,86 % -1,35 %
Rendement sur 1 an -0,09 % -0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 5,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 5,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 2,48 %
Opérateurs télécom 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 14,35 %
Italie 12,43 %
France 11,17 %
Allemagne 10,28 %
Espagne 9,33 %
Pays-Bas 7,90 %
Grande-Bretagne 5,59 %
Belgique 3,10 %
Japon 2,52 %
Autriche 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING (L) RENTA FUND EURO LONG DURATION P CAP EUR 18,87 %
ING (L) RENTA FUND EURO I CAP EUR 18,67 %
ING (L) RENTA FUND EURO SHORT DUR P CAP EUR 18,42 %
ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND I CAP EUR 8,03 %
ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 6,13 %
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES I CAP EUR 6,08 %
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 4,13 %
EUR CASH 3,71 %
ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,56 %
ING (L) RF FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES I CAP EUR 1,87 %
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