NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
608,66 EUR 29-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 357,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,34 %
Actions 25,64 %
Liquidités 11,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,47 %
Secteur financier 3,67 %
Biens de consommation 3,50 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Industries et services divers 1,71 %
Services aux collectivités 0,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Pays Poids
Allemagne 14,64 %
États-Unis 13,87 %
France 11,78 %
Pays-Bas 10,72 %
Espagne 4,81 %
Italie 4,33 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Luxembourg 2,98 %
Belgique 2,34 %
Irlande 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,17 %
USD - Dollar américain 12,09 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,72 %
CAD - Dollar canadien 0,39 %
INR - Roupie indienne 0,38 %
KRW - Won sud-coréen 0,34 %
JPY - Yen japonais 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,93 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,79 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 11,85 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,74 %
EUR CASH 7,72 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 6,49 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 5,20 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 4,34 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,01 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,93 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,95 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois -3,11 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois -11,65 % -2,61 %
Rendement sur 1 an -15,68 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,17 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,52 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,05 % 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -