NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
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642,93 EUR 18/04/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,19 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2019) 250,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,19 %
Actions 23,67 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,38 %
Secteur financier 3,44 %
Haute technologie 3,15 %
Industries et services divers 2,74 %
Santé et pharmacie 2,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Services aux collectivités 0,99 %
Pays Poids
Allemagne 19,41 %
États-Unis 17,45 %
France 10,52 %
Pays-Bas 10,21 %
Italie 9,84 %
Espagne 6,69 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Luxembourg 2,24 %
Belgique 2,19 %
Japon 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,76 %
USD - Dollar américain 18,36 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,55 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 16,45 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,07 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 12,87 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,09 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,22 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,37 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,82 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 1,71 %
EUR CASH 1,35 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 3,21 % 4,17 %
Rendement sur 6 mois 3,38 % 5,79 %
Rendement sur 1 an 2,19 % 6,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 3,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 5,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 6,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 4,54
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