NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
712,26 EUR 25-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 462,630 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,27 %
Actions 26,05 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,15 %
Biens de consommation 3,69 %
Secteur financier 3,59 %
Santé et pharmacie 2,43 %
Industries et services divers 1,86 %
Services aux collectivités 0,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,77 %
Pays Poids
Allemagne 16,20 %
États-Unis 14,78 %
France 12,56 %
Pays-Bas 10,03 %
Italie 5,38 %
Espagne 4,95 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Luxembourg 3,44 %
Irlande 2,40 %
Belgique 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,00 %
USD - Dollar américain 12,31 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,87 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
CAD - Dollar canadien 0,37 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
KRW - Won sud-coréen 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
JPY - Yen japonais 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,13 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 18,99 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,05 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 12,92 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 7,34 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 5,11 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,58 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,81 %
EUR CASH 2,65 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 2,48 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,80 % -2,31 %
Rendement sur 3 mois -1,94 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois -2,43 % 1,34 %
Rendement sur 1 an 0,94 % 3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,70 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 3,79