NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
676,79 EUR 23/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
8,78 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 294,200 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,58 %
Actions 23,83 %
Liquidités 4,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,87 %
Haute technologie 4,47 %
Secteur financier 3,92 %
Industries et services divers 3,21 %
Santé et pharmacie 2,98 %
Services aux collectivités 1,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 17,38 %
Allemagne 16,06 %
France 12,17 %
Italie 11,07 %
Pays-Bas 10,62 %
Espagne 6,55 %
Grande-Bretagne 4,55 %
Belgique 2,46 %
Luxembourg 2,22 %
Finlande 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,67 %
USD - Dollar américain 15,28 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
BRL - Real brésilien 1,51 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,53 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 15,74 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,48 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,54 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,80 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,78 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,55 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,76 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 1,44 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 0,99 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 1,77 % 4,25 %
Rendement sur 1 an 8,78 % 13,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 6,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,03