NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
622,20 EUR 2/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,90 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119196938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 283,510 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,22 %
Actions 25,50 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,68 %
Haute technologie 3,77 %
Secteur financier 3,58 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Industries et services divers 2,64 %
Services aux collectivités 1,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,68 %
Pays Poids
Allemagne 15,77 %
États-Unis 14,45 %
France 11,58 %
Italie 10,24 %
Pays-Bas 9,63 %
Espagne 6,03 %
Grande-Bretagne 4,02 %
Luxembourg 2,39 %
Belgique 2,24 %
Irlande 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,60 %
USD - Dollar américain 12,74 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
JPY - Yen japonais 1,31 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
AUD - Dollar australien 0,45 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,80 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 14,93 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,79 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,31 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,51 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,96 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 6,38 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,06 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,91 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,60 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,77 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -7,33 % -5,87 %
Rendement sur 6 mois -6,54 % -4,43 %
Rendement sur 1 an -2,90 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,93 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,31