NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution)

LU0119197076
1.827,15 EUR 10-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-07-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 268,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,56 %
Actions 27,21 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,21 %
Secteur financier 3,85 %
Biens de consommation 3,67 %
Santé et pharmacie 2,65 %
Industries et services divers 1,97 %
Services aux collectivités 0,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 15,11 %
Allemagne 14,35 %
France 12,44 %
Pays-Bas 11,91 %
Italie 5,10 %
Espagne 4,47 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Luxembourg 3,59 %
Belgique 2,32 %
Irlande 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,97 %
USD - Dollar américain 13,45 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,47 %
INR - Roupie indienne 0,39 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
JPY - Yen japonais 0,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 19,85 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,05 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 14,11 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 12,67 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 7,81 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 5,25 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,36 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 3,06 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 2,69 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 2,43 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,03 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -5,95 % 0,18 %
Rendement sur 1 an -10,32 % 0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 2,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -