NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution)

LU0119197076
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1.738,91 EUR 17/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,90 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 252,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,05 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,34 %
Actions 23,72 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 2,43 %
Industries et services divers 2,33 %
Secteur financier 2,21 %
Biens de consommation 1,70 %
Santé et pharmacie 1,52 %
Services aux collectivités 0,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,58 %
Pays Poids
Allemagne 16,82 %
États-Unis 11,45 %
France 10,59 %
Pays-Bas 9,75 %
Italie 8,94 %
Espagne 6,11 %
Grande-Bretagne 4,00 %
Belgique 2,38 %
Irlande 2,17 %
Luxembourg 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,78 %
USD - Dollar américain 12,61 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
JPY - Yen japonais 1,29 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
BRL - Real brésilien 0,26 %
NOK - Couronne norvégienne 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,10 %
ZAR - Rand sud-africain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 17,90 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,92 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,80 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,70 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 10,33 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,81 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 5,61 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,64 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 2,95 %
EUR CASH 1,82 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -1,96 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % 0,99 %
Rendement sur 1 an -0,90 % 0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 6,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,90 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 6,04
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