NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution)

LU0119197076
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1.833,72 EUR 12/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,83 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 253,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,95 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,68 %
Actions 23,49 %
Liquidités 3,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,71 %
Haute technologie 2,96 %
Secteur financier 2,82 %
Industries et services divers 2,18 %
Services aux collectivités 1,63 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
Allemagne 17,71 %
États-Unis 17,04 %
France 11,48 %
Pays-Bas 10,11 %
Italie 9,40 %
Espagne 6,67 %
Grande-Bretagne 5,46 %
Japon 2,17 %
Belgique 2,15 %
Luxembourg 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,68 %
USD - Dollar américain 17,24 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
JPY - Yen japonais 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,35 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,55 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 16,45 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,07 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 12,87 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,09 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,22 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,37 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,82 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 1,71 %
EUR CASH 1,35 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois 6,97 % 9,20 %
Rendement sur 1 an 3,83 % 8,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 5,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 6,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,52