NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution)

LU0119197076
2.015,14 EUR 22-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-07-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 325,610 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,14 %
Actions 24,46 %
Liquidités 5,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,12 %
Biens de consommation 3,95 %
Secteur financier 3,51 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Industries et services divers 2,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,95 %
Services aux collectivités 0,85 %
Pays Poids
Allemagne 15,60 %
États-Unis 13,35 %
France 12,79 %
Pays-Bas 10,06 %
Italie 6,77 %
Espagne 5,05 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Luxembourg 3,43 %
Japon 2,12 %
Irlande 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,87 %
USD - Dollar américain 10,89 %
JPY - Yen japonais 1,39 %
GBP - Livre sterling 1,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
KRW - Won sud-coréen 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,33 %
INR - Roupie indienne 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,70 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 19,41 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,61 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 13,03 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 6,75 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,74 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,22 %
EUR CASH 3,73 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 2,06 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 1,49 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 5,33 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,31 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,62
refinitiv