NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution)

LU0119197076
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1.862,12 EUR 12/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,88 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 259,740 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,95 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,89 %
Actions 24,03 %
Liquidités 4,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,44 %
Haute technologie 4,65 %
Industries et services divers 3,67 %
Secteur financier 3,18 %
Santé et pharmacie 3,15 %
Services aux collectivités 1,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Opérateurs télécom 0,66 %
Pays Poids
États-Unis 17,65 %
Allemagne 17,30 %
France 11,55 %
Pays-Bas 9,84 %
Italie 8,83 %
Espagne 6,79 %
Grande-Bretagne 5,29 %
Luxembourg 2,03 %
Belgique 2,00 %
Japon 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,88 %
USD - Dollar américain 17,95 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
JPY - Yen japonais 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,25 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,98 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,05 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,46 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,06 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,85 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,99 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,17 %
EUR CASH 2,26 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 1,07 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 3,44 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 5,63 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 5,88 % 11,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 5,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 6,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 4,70
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