NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution)

LU0119197076
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1.771,44 EUR 14/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,04 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 252,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,05 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 5,72

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % -0,10 %
Rendement sur 1 an 1,04 % 0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 5,96 %
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