NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution)

LU0119197076
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.771,09 EUR 13/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,20 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 254,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,05 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 6,20

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 2,48 % 5,17 %
Rendement sur 1 an 2,20 % 4,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 6,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,70 %
Actions 23,47 %
Liquidités 4,00 %
Pays Poids
Allemagne 16,09 %
États-Unis 10,90 %
France 10,44 %
Italie 9,93 %
Pays-Bas 9,56 %
Espagne 5,92 %
Grande-Bretagne 3,89 %
Belgique 2,50 %
Luxembourg 2,27 %
Irlande 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,47 %
USD - Dollar américain 11,16 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,72 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,69 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,97 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,67 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 10,62 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,55 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 5,28 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,74 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,17 %
EUR CASH 1,59 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-patrimonial-defensive-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer