NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution)

LU0119197076
1.956,60 EUR 15-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-07-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 284,930 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,46 %
Actions 25,48 %
Liquidités 5,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,55 %
Biens de consommation 3,48 %
Secteur financier 2,44 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Industries et services divers 2,13 %
Services aux collectivités 0,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,55 %
Pays Poids
Allemagne 17,26 %
France 12,95 %
États-Unis 11,69 %
Pays-Bas 10,27 %
Italie 6,39 %
Espagne 5,19 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Luxembourg 2,68 %
Japon 2,50 %
Belgique 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,98 %
USD - Dollar américain 10,60 %
JPY - Yen japonais 1,90 %
GBP - Livre sterling 1,22 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 18,90 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,24 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,97 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 14,85 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,92 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,58 %
EUR CASH 3,57 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,78 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF)/CITIGROUP GLOBAL MA 2,68 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,45 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 4,98 % 1,68 %
Rendement sur 6 mois 10,45 % 1,89 %
Rendement sur 1 an 13,54 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,70 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 4,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,61 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 3,88