NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution)

LU0119197076
1.872,25 EUR 31-07-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-07-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-07-20) 265,230 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,25 %
Actions 27,47 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,11 %
Biens de consommation 4,92 %
Secteur financier 3,99 %
Santé et pharmacie 3,13 %
Industries et services divers 2,86 %
Services aux collectivités 1,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,92 %
Pays Poids
Allemagne 16,98 %
États-Unis 15,58 %
France 12,82 %
Pays-Bas 10,02 %
Italie 6,28 %
Espagne 5,37 %
Grande-Bretagne 3,58 %
Japon 2,89 %
Luxembourg 2,85 %
Belgique 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,61 %
USD - Dollar américain 15,35 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
CHF - Franc suisse 1,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
AUD - Dollar australien 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 17,84 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 16,93 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 16,14 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 15,41 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,19 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,67 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 4,65 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,66 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,51 %
NN (L) EURO SHORT DUR Z DIS EUR 2,47 %

Performance en EUR (31-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % -0,75 %
Rendement sur 6 mois -0,03 % -2,28 %
Rendement sur 1 an 1,20 % 1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 4,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 4,63 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,49