NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution)

LU0119197076
1.910,92 EUR 26-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-07-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 271,360 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,26 %
Actions 24,62 %
Liquidités 4,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,47 %
Biens de consommation 3,43 %
Secteur financier 2,37 %
Santé et pharmacie 2,27 %
Industries et services divers 2,14 %
Services aux collectivités 0,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,55 %
Pays Poids
Allemagne 16,74 %
France 13,10 %
États-Unis 12,22 %
Pays-Bas 10,56 %
Italie 6,22 %
Espagne 5,39 %
Japon 2,88 %
Luxembourg 2,80 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Belgique 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,03 %
USD - Dollar américain 10,46 %
JPY - Yen japonais 2,28 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
GBP - Livre sterling 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 19,71 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,26 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,32 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 15,23 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,68 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,35 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,82 %
EUR CASH 2,34 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,21 %
NN (L) EURO SHORT DUR Z DIS EUR 2,17 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 6,73 % 2,02 %
Rendement sur 1 an 3,56 % -0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,69