NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution)

LU0119197076
1.854,00 EUR 15/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,49 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 258,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,95 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,81 %
Actions 23,05 %
Liquidités 4,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,50 %
Haute technologie 4,44 %
Secteur financier 3,66 %
Industries et services divers 3,31 %
Santé et pharmacie 3,09 %
Services aux collectivités 1,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,89 %
Opérateurs télécom 0,44 %
Pays Poids
États-Unis 17,92 %
Allemagne 16,18 %
France 12,19 %
Pays-Bas 10,06 %
Italie 9,05 %
Espagne 6,46 %
Grande-Bretagne 4,68 %
Belgique 2,18 %
Luxembourg 2,13 %
Finlande 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,21 %
USD - Dollar américain 17,24 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
JPY - Yen japonais 1,53 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,62 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,55 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,96 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,69 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,90 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,83 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,78 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,79 %
EUR CASH 2,17 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 1,01 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 4,07 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 7,49 % 12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 5,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,39 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,55
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