NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution) LU0119197076

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1.736,98 EUR 20/09/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,79 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2017) 240,780 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,07 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 8,17

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -1,19 % -2,58 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % -1,33 %
Rendement sur 1 an 0,79 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 4,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,51 % 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 2,48 %
Opérateurs télécom 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 14,35 %
Italie 12,43 %
France 11,17 %
Allemagne 10,28 %
Espagne 9,33 %
Pays-Bas 7,90 %
Grande-Bretagne 5,59 %
Belgique 3,10 %
Japon 2,52 %
Autriche 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING (L) RENTA FUND EURO LONG DURATION P CAP EUR 18,87 %
ING (L) RENTA FUND EURO I CAP EUR 18,67 %
ING (L) RENTA FUND EURO SHORT DUR P CAP EUR 18,42 %
ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND I CAP EUR 8,03 %
ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 6,13 %
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES I CAP EUR 6,08 %
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 4,13 %
EUR CASH 3,71 %
ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,56 %
ING (L) RF FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES I CAP EUR 1,87 %
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