NN (L) Patrimonial Defensive (Distribution)

LU0119197076
1.880,22 EUR 24/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
8,43 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119197076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 259,250 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,58 %
Actions 23,83 %
Liquidités 4,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,16 %
Secteur financier 4,30 %
Haute technologie 3,97 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Industries et services divers 2,46 %
Services aux collectivités 1,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,72 %
Pays Poids
Allemagne 16,14 %
États-Unis 15,70 %
France 11,67 %
Italie 10,67 %
Pays-Bas 10,09 %
Espagne 6,30 %
Grande-Bretagne 4,12 %
Belgique 2,49 %
Luxembourg 2,09 %
Brésil 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,67 %
USD - Dollar américain 15,28 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
BRL - Real brésilien 1,51 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,08 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 15,14 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,12 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,43 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,64 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,23 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,11 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,82 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,59 %
EUR CASH 2,54 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 2,53 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % 3,99 %
Rendement sur 1 an 8,43 % 13,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 6,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,02