NN (L) Prestige & Luxe

LU0119214772
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975,35 EUR 18/04/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
8,16 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/03/2019) 26,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,28 %
Liquidités 3,72 %
Pays Poids
France 31,97 %
États-Unis 27,97 %
Italie 10,15 %
Grande-Bretagne 6,86 %
Allemagne 5,25 %
Suisse 5,11 %
Canada 3,44 %
Australie 2,85 %
Hong-Kong 2,69 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,02 %
USD - Dollar américain 28,82 %
GBP - Livre sterling 6,00 %
CHF - Franc suisse 5,11 %
CAD - Dollar canadien 3,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,05 %
AUD - Dollar australien 2,85 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KERING ORD 8,39 %
LVMH ORD 8,37 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 5,56 %
MONCLER ORD 4,92 %
FERRARI ORD 4,88 %
L'OREAL ORD 4,72 %
DIAGEO ORD 4,36 %
PERNOD RICARD ORD 4,20 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,17 %
LAS VEGAS SANDS ORD 3,95 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,41 % 6,95 %
Rendement sur 3 mois 17,14 % 12,77 %
Rendement sur 6 mois 16,97 % 11,87 %
Rendement sur 1 an 8,16 % 17,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,23 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 14,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,78 % 17,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,46
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