NN (L) Prestige & Luxe

LU0119214772
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818,51 EUR 17/01/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-5,23 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/12/2018) 23,090 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 65,25 %
Industries et services divers 20,43 %
Pays Poids
France 29,77 %
États-Unis 29,16 %
Italie 11,32 %
Suisse 7,51 %
Grande-Bretagne 6,78 %
Allemagne 5,69 %
Canada 3,24 %
Hong-Kong 2,62 %
Australie 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,05 %
USD - Dollar américain 35,13 %
CHF - Franc suisse 7,51 %
GBP - Livre sterling 5,46 %
CAD - Dollar canadien 3,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,07 %
AUD - Dollar australien 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KERING ORD 8,45 %
LVMH ORD 8,30 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 5,38 %
RICHEMONT N ORD 5,17 %
MONCLER ORD 5,02 %
FERRARI ORD 4,65 %
L'OREAL ORD 4,26 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,09 %
TIFFANY ORD 4,08 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,01 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 4,41 %
Rendement sur 3 mois -3,66 % -2,74 %
Rendement sur 6 mois -15,57 % -5,22 %
Rendement sur 1 an -5,23 % 2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,26 % 11,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 11,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,78 % 17,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,81
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