NN (L) Prestige & Luxe

LU0119214772
Alertes
Ajouter au portefeuille
856,25 EUR 22/02/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
17,41 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/01/2018) 40,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,99 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 6,62

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % -3,24 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 4,01 %
Rendement sur 6 mois 9,33 % 10,55 %
Rendement sur 1 an 17,41 % 5,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 7,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,97 % 16,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 12,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,11 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 74,22 %
Industries et services divers 19,88 %
Pays Poids
France 30,81 %
États-Unis 21,76 %
Suisse 12,84 %
Allemagne 10,52 %
Grande-Bretagne 8,56 %
Italie 8,52 %
Hong-Kong 0,58 %
Canada 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,56 %
USD - Dollar américain 25,44 %
CHF - Franc suisse 12,84 %
GBP - Livre sterling 7,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,12 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 8,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,21 %
KERING SA ORD 6,87 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 5,99 %
OTHER ASSETS 4,55 %
DIAGEO PLC ORD 4,36 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,35 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,33 %
L'OREAL SA ORD 4,20 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,19 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-prestige-luxe
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer