NN (L) Prestige & Luxe

LU0119214772
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954,95 EUR 18/06/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-5,31 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/05/2019) 24,050 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,28 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 81,87 %
Santé et pharmacie 1,17 %
Pays Poids
France 31,97 %
États-Unis 27,97 %
Italie 10,15 %
Grande-Bretagne 6,86 %
Allemagne 5,25 %
Suisse 5,11 %
Canada 3,44 %
Australie 2,85 %
Hong-Kong 2,69 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,02 %
USD - Dollar américain 28,82 %
GBP - Livre sterling 6,00 %
CHF - Franc suisse 5,11 %
CAD - Dollar canadien 3,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,05 %
AUD - Dollar australien 2,85 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KERING ORD 8,39 %
LVMH ORD 8,37 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 5,56 %
MONCLER ORD 4,92 %
FERRARI ORD 4,88 %
L'OREAL ORD 4,72 %
DIAGEO ORD 4,36 %
PERNOD RICARD ORD 4,20 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,17 %
LAS VEGAS SANDS ORD 3,95 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % 6,85 %
Rendement sur 6 mois 18,45 % 17,51 %
Rendement sur 1 an -5,31 % 5,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,85 % 14,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,56 % 13,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,04 % 17,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,60
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