NN (L) Prestige & Luxe

LU0119214772
999,91 EUR 12/12/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
20,08 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/11/2019) 25,540 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités 3,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 90,12 %
Haute technologie 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 33,30 %
France 28,93 %
Italie 10,10 %
Grande-Bretagne 6,67 %
Allemagne 3,81 %
Australie 3,19 %
Canada 2,80 %
Hong-Kong 2,27 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,11 %
USD - Dollar américain 33,82 %
GBP - Livre sterling 6,15 %
CHF - Franc suisse 5,35 %
AUD - Dollar australien 3,19 %
CAD - Dollar canadien 2,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,57 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 7,67 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 7,64 %
KERING ORD 6,63 %
FERRARI ORD 5,58 %
Visa Cl A ORD 5,18 %
PERNOD RICARD ORD 4,61 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,40 %
L'OREAL ORD 4,40 %
DIAGEO ORD 4,29 %
MONCLER ORD 4,23 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 7,54 % 9,32 %
Rendement sur 1 an 20,08 % 20,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,38 % 11,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,28 % 12,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,70 % 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,46
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