NN (L) Prestige & Luxe

LU0119214772
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893,21 EUR 15/08/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-5,42 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2019) 25,970 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 93,08 %
Haute technologie 4,05 %
Pays Poids
États-Unis 32,07 %
France 31,09 %
Italie 9,61 %
Grande-Bretagne 6,47 %
Suisse 4,69 %
Allemagne 4,57 %
Canada 3,46 %
Australie 2,65 %
Hong-Kong 2,53 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,24 %
USD - Dollar américain 32,82 %
GBP - Livre sterling 5,71 %
CHF - Franc suisse 4,69 %
CAD - Dollar canadien 3,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,78 %
AUD - Dollar australien 2,65 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 8,84 %
KERING ORD 8,49 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 6,06 %
EUR CASH 5,63 %
MONCLER ORD 4,77 %
L'OREAL ORD 4,70 %
FERRARI ORD 4,59 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,33 %
DIAGEO ORD 4,16 %
Visa Cl A ORD 4,05 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,62 % -6,78 %
Rendement sur 3 mois -5,74 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois -1,30 % 5,01 %
Rendement sur 1 an -5,42 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 10,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 12,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,43 % 16,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,12
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