NN (L) Prestige & Luxe

LU0119214772
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936,78 EUR 24/09/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
17,77 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/08/2018) 29,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,61 %
Liquidités 5,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 64,38 %
Industries et services divers 19,87 %
Pays Poids
France 28,68 %
États-Unis 28,39 %
Italie 9,84 %
Suisse 8,11 %
Allemagne 7,46 %
Grande-Bretagne 6,11 %
Hong-Kong 2,59 %
Canada 1,96 %
Australie 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,40 %
USD - Dollar américain 33,26 %
CHF - Franc suisse 8,11 %
GBP - Livre sterling 5,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,03 %
CAD - Dollar canadien 1,96 %
AUD - Dollar australien 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KERING ORD 8,13 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 7,83 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 6,01 %
RICHEMONT N ORD 5,71 %
EUR CASH 4,82 %
MONCLER ORD 4,45 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,09 %
FERRARI ORD 3,96 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,82 %
L'OREAL ORD 3,80 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -4,08 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 11,23 % 14,99 %
Rendement sur 1 an 17,77 % 20,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,79 % 12,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,85 % 14,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,77 % 15,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,00 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 7,44
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