NN (L) Prestige & Luxe

LU0119214772
943,86 EUR 14/10/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
13,07 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119214772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/09/2019) 25,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 93,60 %
Haute technologie 4,41 %
Pays Poids
France 32,44 %
États-Unis 31,42 %
Italie 10,91 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Suisse 5,32 %
Allemagne 4,25 %
Canada 2,58 %
Australie 2,35 %
Hong-Kong 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,84 %
USD - Dollar américain 32,03 %
GBP - Livre sterling 5,79 %
CHF - Franc suisse 5,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,63 %
CAD - Dollar canadien 2,58 %
AUD - Dollar australien 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 9,25 %
KERING ORD 8,42 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 6,64 %
FERRARI ORD 5,66 %
L'OREAL ORD 5,02 %
MONCLER ORD 4,97 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,59 %
Visa Cl A ORD 4,41 %
DIAGEO ORD 4,35 %
PERNOD RICARD ORD 4,14 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,85 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -3,44 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois -1,60 % 5,57 %
Rendement sur 1 an 13,07 % 17,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,98 % 13,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,28 % 15,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,30 % 16,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,75
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