NN (L) Smart Connectivity EUR

LU0332192961
1.947,71 EUR 15-10-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
17,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-08
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-09-21) 3,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 64,53 %
Industries et services divers 23,35 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Immobilier 2,51 %
Opérateurs télécom 2,27 %
Pays Poids
Europe 30,01 %
Japon 4,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,85 %
GBP - Livre sterling 16,73 %
EUR - Euro 9,67 %
JPY - Yen japonais 4,17 %
CAD - Dollar canadien 4,04 %
DKK - Couronne danoise 3,49 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
INR - Roupie indienne 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,36 %
Intuit 5,15 %
HALMA PLC 4,60 %
Relx Plc 4,48 %
Accenture Plc Class A 4,36 %
Visa Inc Class A 4,22 %
Descartes Systems Group Inc 4,20 %
Ansys 4,18 %
ASML HOLDING NV 3,79 %
MasterCard Inc Class A 3,78 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois 5,43 % 4,48 %
Rendement sur 6 mois 13,63 % 10,49 %
Rendement sur 1 an 24,01 % 31,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,37 % 32,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,57 % 26,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,48 % 22,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 15,92 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 18,79
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