NN (L) Smart Connectivity EUR

LU0332192961
1.618,18 EUR 13-05-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
16,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-08
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-04-21) 2,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 59,37 %
Industries et services divers 23,83 %
Immobilier 3,92 %
Construction 3,10 %
Santé et pharmacie 2,51 %
Opérateurs télécom 2,49 %
Pays Poids
Europe 30,27 %
Japon 3,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,88 %
GBP - Livre sterling 16,73 %
EUR - Euro 8,73 %
JPY - Yen japonais 3,52 %
CHF - Franc suisse 2,88 %
SEK - Couronne suédoise 2,80 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
INR - Roupie indienne 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,02 %
Intuit 4,87 %
Visa Inc Class A 4,68 %
MasterCard Inc Class A 4,57 %
Relx Plc 4,40 %
Ansys 4,36 %
HALMA PLC 4,28 %
Accenture Plc Class A 4,20 %
American Tower REIT Corp 3,92 %
IDEX 3,41 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,62 % -8,29 %
Rendement sur 3 mois -4,22 % -8,17 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 8,43 %
Rendement sur 1 an 18,86 % 36,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,01 % 23,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,79 % 25,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,24 % 19,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,41 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 19,68