NN (L) Smart Connectivity EUR

LU0332192961
1.480,77 EUR 23-09-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
15,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332192961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-08
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-08-20) 2,750 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 55,07 %
Industries et services divers 24,07 %
Construction 3,11 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Médias 2,70 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Europe 28,20 %
Japon 3,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,44 %
GBP - Livre sterling 19,45 %
EUR - Euro 7,58 %
JPY - Yen japonais 3,85 %
SEK - Couronne suédoise 2,96 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
CAD - Dollar canadien 2,02 %
INR - Roupie indienne 0,60 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MasterCard Inc Class A 5,13 %
Microsoft 5,11 %
Visa Inc Class A 5,07 %
Adobe Inc 4,37 %
GB Group PLC 3,83 %
Accenture Plc Class A 3,82 %
HALMA PLC 3,79 %
Ansys 3,77 %
Intuit 3,59 %
Assa Abloy Class B 3,11 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,75 % -2,59 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % 5,24 %
Rendement sur 6 mois 38,50 % 47,87 %
Rendement sur 1 an 8,87 % 33,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,06 % 23,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,90 % 22,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,46 % 19,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,18 %
Volatilité du benchmark 16,91 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 17,96