NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
2.062,78 USD 07-07-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
14,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-98
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-06-20) 47,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 52,77 %
Industries et services divers 24,03 %
Opérateurs télécom 3,58 %
Construction 3,03 %
Médias 2,64 %
Pays Poids
Europe 27,02 %
Japon 4,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,85 %
GBP - Livre sterling 19,89 %
CHF - Franc suisse 5,18 %
EUR - Euro 5,01 %
JPY - Yen japonais 4,09 %
SEK - Couronne suédoise 3,62 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
BRL - Real brésilien 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MasterCard Inc Class A 5,00 %
Visa Inc Class A 4,84 %
Microsoft 4,63 %
Adobe Inc 4,39 %
Helios Towers PLC 3,58 %
Intuit 3,37 %
Ansys 3,36 %
HALMA PLC 3,34 %
American Tower REIT Corp 3,27 %
TransUnion 3,26 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 7,46 %
Rendement sur 3 mois 21,29 % 26,77 %
Rendement sur 6 mois 1,72 % 14,03 %
Rendement sur 1 an 12,58 % 34,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,87 % 23,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,65 % 19,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,69 % 18,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,57 %
Volatilité du benchmark 17,26 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 15,51