NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
1.701,34 USD 29-09-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
7,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-98
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (31-08-22) 39,190 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 60,60 %
Industries et services divers 22,48 %
Santé et pharmacie 5,99 %
Chimie 2,89 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 57,25 %
Europe 33,79 %
Japon 4,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,58 %
EUR - Euro 14,98 %
GBP - Livre sterling 14,01 %
CAD - Dollar canadien 4,94 %
JPY - Yen japonais 4,58 %
DKK - Couronne danoise 4,12 %
CHF - Franc suisse 3,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intuit 5,03 %
Descartes Systems Group Inc 4,82 %
ASML HOLDING NV 4,58 %
HALMA PLC 4,52 %
Relx Plc 4,12 %
Ansys 3,89 %
Tyler Technologies Inc 3,81 %
Netcompany Group 3,68 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3,66 %
Veeva Systems Inc Class A 3,45 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,31 % -10,48 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % -3,21 %
Rendement sur 6 mois -17,24 % -19,96 %
Rendement sur 1 an -24,22 % -16,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 15,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 16,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,36 % 17,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,86 %
Volatilité du benchmark 18,65 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,98