NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
2.064,59 USD 17/01/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
37,76 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/12/2019) 48,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,08 %
Liquidités -0,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 97,49 %
Pays Poids
Europe 10,19 %
Japon 6,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,16 %
JPY - Yen japonais 6,69 %
EUR - Euro 5,33 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,62 %
Apple 7,48 %
Visa Inc Class A 7,48 %
MasterCard Inc Class A 6,66 %
Adobe Inc 4,98 %
Texas Instrument Inc 4,04 %
Cisco Systems 3,73 %
ASML HOLDING NV 3,63 %
Nvidia 3,55 %
Servicenow Inc 3,26 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,41 % 7,11 %
Rendement sur 3 mois 15,29 % 20,89 %
Rendement sur 6 mois 13,42 % 23,64 %
Rendement sur 1 an 37,76 % 48,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,75 % 24,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,80 % 20,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,20 % 18,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,86 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 16,92