NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
2.289,55 USD 03-12-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
13,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-98
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-11-20) 48,280 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 55,44 %
Industries et services divers 25,12 %
Construction 3,28 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Médias 2,53 %
Santé et pharmacie 2,29 %
Pays Poids
Europe 28,09 %
Japon 4,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,32 %
GBP - Livre sterling 20,50 %
EUR - Euro 7,02 %
JPY - Yen japonais 3,87 %
SEK - Couronne suédoise 3,10 %
CAD - Dollar canadien 2,16 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
INR - Roupie indienne 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MasterCard Inc Class A 5,05 %
Visa Inc Class A 4,98 %
Microsoft 4,96 %
Adobe Inc 4,35 %
HALMA PLC 4,03 %
Ansys 3,79 %
Accenture Plc Class A 3,75 %
GB Group PLC 3,71 %
Intuit 3,54 %
Assa Abloy Class B 3,28 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,36 % 6,42 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 4,20 % 22,21 %
Rendement sur 1 an 9,50 % 39,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,50 % 24,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,93 % 21,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,90 % 19,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,89 %
Volatilité du benchmark 16,64 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 14,48