NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
2.256,07 USD 25-01-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
11,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-98
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (31-12-21) 52,070 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 63,03 %
Industries et services divers 23,18 %
Santé et pharmacie 3,21 %
Chimie 2,95 %
Opérateurs télécom 2,18 %
Pays Poids
États-Unis 60,82 %
Europe 29,76 %
Japon 5,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,43 %
GBP - Livre sterling 15,64 %
EUR - Euro 10,74 %
JPY - Yen japonais 5,26 %
CAD - Dollar canadien 4,47 %
DKK - Couronne danoise 3,28 %
CHF - Franc suisse 2,46 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,26 %
Intuit 5,64 %
Accenture Plc Class A 4,94 %
Relx Plc 4,93 %
Ansys 4,78 %
HALMA PLC 4,72 %
Descartes Systems Group Inc 4,58 %
ASML HOLDING NV 4,25 %
MasterCard Inc Class A 3,67 %
IDEX 3,52 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,78 % -11,92 %
Rendement sur 3 mois -16,73 % -5,61 %
Rendement sur 6 mois -13,14 % -2,08 %
Rendement sur 1 an 2,10 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,73 % 30,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,45 % 23,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,46 % 20,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 16,11 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 18,21