NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
2.258,17 USD 04-03-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
15,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-98
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (26-02-21) 44,570 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 60,16 %
Industries et services divers 25,24 %
Construction 3,00 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Opérateurs télécom 2,35 %
Pays Poids
Europe 28,89 %
Japon 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,60 %
GBP - Livre sterling 19,88 %
EUR - Euro 6,49 %
JPY - Yen japonais 4,38 %
SEK - Couronne suédoise 3,28 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
CAD - Dollar canadien 2,10 %
INR - Roupie indienne 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,96 %
Intuit 4,85 %
MasterCard Inc Class A 4,68 %
Visa Inc Class A 4,63 %
HALMA PLC 4,45 %
Relx Plc 4,38 %
Accenture Plc Class A 4,29 %
Ansys 4,10 %
American Tower REIT Corp 3,74 %
Paycom Software Inc 3,71 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,82 % -6,88 %
Rendement sur 3 mois -1,19 % 5,52 %
Rendement sur 6 mois 2,36 % 14,58 %
Rendement sur 1 an 8,28 % 39,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,85 % 25,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,19 % 24,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,46 % 19,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,58 %
Volatilité du benchmark 16,03 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 17,18