NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
2.075,58 USD 28-10-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
12,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-98
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-09-20) 48,070 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 55,07 %
Industries et services divers 24,07 %
Construction 3,11 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Médias 2,70 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Europe 28,20 %
Japon 3,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,36 %
GBP - Livre sterling 19,13 %
EUR - Euro 7,45 %
JPY - Yen japonais 3,86 %
SEK - Couronne suédoise 3,07 %
CHF - Franc suisse 2,47 %
CAD - Dollar canadien 2,08 %
INR - Roupie indienne 0,47 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MasterCard Inc Class A 5,13 %
Microsoft 5,11 %
Visa Inc Class A 5,07 %
Adobe Inc 4,37 %
GB Group PLC 3,83 %
Accenture Plc Class A 3,82 %
HALMA PLC 3,79 %
Ansys 3,77 %
Intuit 3,59 %
Assa Abloy Class B 3,11 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,51 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % 7,53 %
Rendement sur 6 mois 7,93 % 24,40 %
Rendement sur 1 an 6,33 % 33,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,75 % 20,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,76 % 20,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,87 % 19,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,18 %
Volatilité du benchmark 16,95 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 17,97