NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
2.542,06 USD 17-06-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
18,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-98
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-05-21) 45,750 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 61,52 %
Industries et services divers 23,93 %
Immobilier 3,96 %
Construction 2,92 %
Santé et pharmacie 2,58 %
Pays Poids
Europe 30,84 %
Japon 3,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,13 %
GBP - Livre sterling 17,85 %
EUR - Euro 7,93 %
JPY - Yen japonais 3,58 %
CHF - Franc suisse 3,08 %
SEK - Couronne suédoise 3,00 %
CAD - Dollar canadien 2,22 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,10 %
Intuit 4,97 %
Visa Inc Class A 4,90 %
Ansys 4,66 %
MasterCard Inc Class A 4,65 %
HALMA PLC 4,44 %
Relx Plc 4,33 %
Accenture Plc Class A 4,19 %
American Tower REIT Corp 3,96 %
GB Group PLC 3,51 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,60 % 9,72 %
Rendement sur 3 mois 8,38 % 7,11 %
Rendement sur 6 mois 10,04 % 16,46 %
Rendement sur 1 an 17,82 % 41,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,33 % 25,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,08 % 27,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,17 % 22,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,21 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 17,53