NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
1.560,59 USD 2/04/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
-7,38 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1998
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/03/2020) 39,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,08 %
Liquidités -0,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 54,34 %
Industries et services divers 23,62 %
Opérateurs télécom 5,41 %
Construction 3,80 %
Médias 2,62 %
Pays Poids
Europe 28,69 %
Japon 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,16 %
JPY - Yen japonais 6,69 %
EUR - Euro 5,33 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa Inc Class A 5,05 %
Microsoft 5,04 %
Intuit 5,02 %
Adobe Inc 4,16 %
Assa Abloy Class B 3,80 %
MasterCard Inc Class A 3,76 %
American Tower REIT Corp 3,42 %
Helios Towers PLC 3,41 %
GB Group PLC 3,28 %
SGS SA 3,19 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,59 % -12,91 %
Rendement sur 3 mois -19,99 % -13,55 %
Rendement sur 6 mois -10,64 % 1,18 %
Rendement sur 1 an -7,38 % 5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 12,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,83 % 13,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,43 % 15,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,21 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,54