NN (L) Smart Connectivity USD (Distribution)

LU0119200557
11.182,39 USD 25-02-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
16,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-98
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (29-01-21) 5,760 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,50 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 61,80 %
Industries et services divers 24,73 %
Construction 2,80 %
Santé et pharmacie 2,47 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Pays Poids
Europe 28,37 %
Japon 3,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,60 %
GBP - Livre sterling 19,88 %
EUR - Euro 6,49 %
JPY - Yen japonais 4,38 %
SEK - Couronne suédoise 3,28 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
CAD - Dollar canadien 2,10 %
INR - Roupie indienne 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intuit 5,03 %
MasterCard Inc Class A 4,96 %
Microsoft 4,93 %
Visa Inc Class A 4,93 %
Accenture Plc Class A 4,36 %
Paycom Software Inc 4,16 %
HALMA PLC 4,13 %
Relx Plc 4,05 %
Ansys 3,96 %
Verisk Analytics Inc 3,65 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 9,19 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 15,42 %
Rendement sur 1 an 6,63 % 38,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,21 % 25,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,16 % 26,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,43 % 19,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 16,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 16,77