NN (L) Smart Connectivity USD (Distribution)

LU0119200557
12.930,44 USD 26-07-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
17,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119200557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-98
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-06-21) 5,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,50 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 62,16 %
Industries et services divers 23,55 %
Immobilier 3,99 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Pays Poids
Europe 31,04 %
Japon 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,86 %
GBP - Livre sterling 17,62 %
EUR - Euro 8,28 %
DKK - Couronne danoise 3,28 %
JPY - Yen japonais 3,26 %
SEK - Couronne suédoise 2,92 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
CHF - Franc suisse 1,94 %
INR - Roupie indienne 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,07 %
Intuit 4,97 %
Visa Inc Class A 4,79 %
HALMA PLC 4,61 %
MasterCard Inc Class A 4,41 %
Relx Plc 4,37 %
Ansys 4,32 %
Accenture Plc Class A 4,09 %
American Tower REIT Corp 3,99 %
GB Group PLC 3,76 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,97 % 4,14 %
Rendement sur 3 mois 9,56 % 7,61 %
Rendement sur 6 mois 17,30 % 11,95 %
Rendement sur 1 an 29,01 % 45,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,78 % 27,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,55 % 26,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,02 % 22,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,30 %
Volatilité du benchmark 15,77 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 19,74