NN (L) Sovereign Green Bond - P Cap EUR

LU2280235586
4,22 EUR 11-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2280235586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-21
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 0,020 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,69 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -9,64 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -17,09 % -6,64 %
Rendement annuel sur 3 ans - -2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -