NN (L) Telecom

LU0119217528
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931,63 USD 18/10/2018
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
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1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119217528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/1995
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (28/09/2018) 11,370 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,93 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 71,51 %
Biens de consommation 3,90 %
Industries et services divers 3,79 %
Haute technologie 3,76 %
Pays Poids
États-Unis 22,82 %
Japon 19,08 %
Grande-Bretagne 9,85 %
France 8,64 %
Allemagne 8,44 %
Norvège 5,75 %
Finlande 5,00 %
Nouvelle-Zélande 4,76 %
Hong-Kong 4,67 %
Suisse 3,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,82 %
EUR - Euro 22,08 %
JPY - Yen japonais 19,08 %
GBP - Livre sterling 9,85 %
NOK - Couronne norvégienne 5,75 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,67 %
CHF - Franc suisse 3,74 %
SEK - Couronne suédoise 3,67 %
CAD - Dollar canadien 2,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,84 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,99 %
Kddi Ord 9,02 %
Verizon Communications ORD 7,80 %
NTT ORD 6,28 %
Vodafone Group ORD 6,05 %
TELENOR ORD 5,75 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,37 %
AT&T ORD 4,85 %
Orange ORD 4,85 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 2,66 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 4,45 %
Rendement sur 1 an 0,00 % -0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,97 % 8,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,32 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,28
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