NN (L) Telecom

LU0119217528
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929,09 USD 16/08/2018
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
-1,61 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119217528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/1995
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/07/2018) 11,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,53 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,90

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 4,17 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 5,83 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 6,44 %
Rendement sur 1 an -1,61 % -0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,66 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,67 % 7,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,07 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 82,63 %
Industries et services divers 7,86 %
Haute technologie 3,58 %
Pays Poids
États-Unis 20,82 %
Japon 18,57 %
Grande-Bretagne 10,93 %
France 9,01 %
Allemagne 8,55 %
Norvège 5,84 %
Hong-Kong 4,71 %
Finlande 4,66 %
Nouvelle-Zélande 4,22 %
Suède 3,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 22,22 %
USD - Dollar américain 22,12 %
JPY - Yen japonais 18,57 %
GBP - Livre sterling 10,93 %
NOK - Couronne norvégienne 5,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,71 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,22 %
SEK - Couronne suédoise 3,53 %
CHF - Franc suisse 3,37 %
CAD - Dollar canadien 2,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,82 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,84 %
KDDI CORP ORD 8,71 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 7,54 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 6,45 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 6,02 %
Telenor ASA ORD 5,84 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,97 %
AT&T INC ORD 4,93 %
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