NN (L) US Credit

LU0546920488
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.330,02 USD 15/06/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-5,37 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 98,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,58 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,06

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,69 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 5,56 %
Rendement sur 6 mois -2,64 % -2,01 %
Rendement sur 1 an -5,37 % -4,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 5,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 8,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités -9,67 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 18,62 %
Biens de consommation 15,90 %
Opérateurs télécom 8,36 %
Haute technologie 7,09 %
Industries et services divers 4,72 %
Pays Poids
États-Unis 77,22 %
Grande-Bretagne 3,51 %
Pays-Bas 2,79 %
Irlande 2,40 %
Canada 2,25 %
Suisse 1,59 %
France 1,40 %
Chine 1,29 %
Suède 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,21 %
EUR - Euro 2,11 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,51 %
GBP - Livre sterling 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Notes 2.75% 15-Feb-2028 2,79 %
United States Treasury Bond 2.75% 15-Nov-2047 2,20 %
Qualcomm Incorporated 1.85% 20-May-2019 1,35 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,04 %
Duke Energy Corporation 3.15% 15-Aug-2027 1,01 %
Anheuser-busch Inbev Finance, Inc. 4.9% 01-feb-46 0,92 %
Shire Acqu Invests Ireland Ltd. 2.4% 23- 9/1/21 0,89 %
BNP PARIBAS SA 4.375% 01-MAR-2033 0,87 %
COMMERZBANK AG 8.125% 19-SEP-2023 0,86 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,83 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-us-credit
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer