NN (L) US Credit

LU0546920488
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1.343,45 USD 13/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
2,58 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 65,130 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,16

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 5,61 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 8,13 % 8,60 %
Rendement sur 1 an 2,58 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,20 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 8,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,61 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,37 %
Services aux collectivités 20,06 %
Opérateurs télécom 9,05 %
Haute technologie 6,80 %
Industries et services divers 5,61 %
Biens de consommation 4,63 %
Pays Poids
États-Unis 84,38 %
Grande-Bretagne 4,42 %
Pays-Bas 3,08 %
Suisse 2,44 %
Canada 2,03 %
Suède 1,15 %
Afrique du Sud 0,78 %
Italie 0,69 %
Allemagne 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Qualcomm Incorporated 1.85% 20-May-2019 1,79 %
United States Treasury Notes 2.875% 15-May-2028 1,67 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,15 %
United States Treasury Bond 3.0% 15-Feb-2048 1,07 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,94 %
Shire Acqui Invest NTS Ireland Ltd2.4% 23 9/1/2021 0,94 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,92 %
Compass Bank (Birmingham, Alabama) 3.5%11-6/1/2021 0,89 %
GE Capital International Funding Co 2.342% 15Nov20 0,85 %
Maple Escrow Subsidiary, Inc. 4.597% 25-May-2028 0,83 %
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