NN (L) US Credit

LU0546920488
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1.372,01 USD 19/02/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
10,89 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 54,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,16 %
Liquidités 2,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,46 %
Services aux collectivités 21,20 %
Opérateurs télécom 8,02 %
Industries et services divers 4,12 %
Haute technologie 3,84 %
Biens de consommation 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 85,64 %
Grande-Bretagne 5,71 %
Suisse 2,49 %
Pays-Bas 1,03 %
Japon 0,85 %
Afrique du Sud 0,84 %
Canada 0,69 %
Irlande 0,68 %
France 0,62 %
Chine 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo Bank, N.A. 3.625% 22-oct-2021 1,65 %
United States Treasury Bond 3.0% 15-aug-2048 1,46 %
United States Treasury Notes 3.125% 15-nov-2028 1,29 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 0,97 %
Sempra Energy 3.55% 15-jun-2024 0,92 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 15-dec-2025 0,88 %
Credit Suisse Ag 6.5% 08-aug-2023 0,86 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,85 %
Capital One Financial Corporation 3.3% 30-oct-2024 0,81 %
Duke Energy Corporation 3.75% 15-apr-2024 0,81 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 2,23 % 2,57 %
Rendement sur 1 an 10,89 % 11,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,35 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 7,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 6,33
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