NN (L) US Credit

LU0546920488
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1.331,18 USD 17/12/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-0,15 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 58,710 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,16 %
Liquidités 2,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,42 %
Services aux collectivités 19,82 %
Opérateurs télécom 10,26 %
Haute technologie 4,10 %
Industries et services divers 4,06 %
Biens de consommation 2,76 %
Pays Poids
États-Unis 83,78 %
Grande-Bretagne 5,96 %
Suisse 2,78 %
Italie 1,28 %
Canada 1,06 %
Afrique du Sud 0,80 %
Pays-Bas 0,76 %
Irlande 0,64 %
Australie 0,64 %
France 0,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enterprise Products Operating Llc 4.15% 16-oct-28 1,06 %
Compass Bank (Birmingham, Alabama)3.5% 11- 1/6/21 0,96 %
Wells Fargo Bank, N.A. 3.625% 22-oct-2021 0,95 %
Charles Schwab Corporation 4.0% 01-feb-2029 0,94 %
United States Treasury Notes 2.875% 15-aug-2028 0,94 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 0,92 %
Royal Bank Of Scotland Group Plc 5.076% 27-jan-30 0,88 %
Sempra Energy 3.55% 15-jun-2024 0,88 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,87 %
Bank Of America Corporation 3.864% 23-jul-2024 0,86 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois 2,56 % 3,02 %
Rendement sur 1 an -0,15 % 0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 8,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 6,52
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