NN (L) US Credit

LU0546920488
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1.331,64 USD 16/10/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-0,97 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 63,500 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,98 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,63 %
Services aux collectivités 18,99 %
Opérateurs télécom 8,78 %
Industries et services divers 4,72 %
Biens de consommation 4,22 %
Haute technologie 4,06 %
Pays Poids
États-Unis 84,36 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Pays-Bas 2,41 %
Canada 2,32 %
Suisse 1,72 %
Suède 1,15 %
Afrique du Sud 0,77 %
Allemagne 0,65 %
Italie 0,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Notes 2.875% 15-aug-2028 3,99 %
Ge Capital Intl Funding Co. 2.342% 15-nov- 2020 1,31 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,13 %
Compass Bank (Birmingham, Alabama)3.5% 11- 6/1/21 0,87 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,86 %
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 5.75% Perp 0,83 %
Cit Group Inc. 4.75% 16-feb-2024 0,81 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,79 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 0,78 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 15-dec-2025 0,77 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois 5,48 % 5,92 %
Rendement sur 1 an -0,97 % -0,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,14 % 8,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 6,77
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