NN (L) US Credit (Distribution)

LU0555027654
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3.086,28 USD 17/01/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
4,93 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/1998
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 33,590 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 75,55 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,16 %
Liquidités 2,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,14 %
Services aux collectivités 20,97 %
Opérateurs télécom 9,06 %
Industries et services divers 7,80 %
Haute technologie 4,23 %
Pays Poids
États-Unis 75,51 %
Grande-Bretagne 6,25 %
Suisse 2,53 %
Pays-Bas 1,07 %
Japon 1,03 %
Italie 0,93 %
Afrique du Sud 0,82 %
Canada 0,74 %
Irlande 0,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Notes 3.125% 15-nov-2028 2,11 %
Wells Fargo Bank. N.A. 3.625% 22-oct-2021 1,21 %
Enterprise Products Operating Llc 4.15% 16oct2028 1,11 %
Dowdupont Inc. 4.725% 15-nov-2028 0,95 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 0,95 %
Sempra Energy 3.55% 15-jun-2024 0,91 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,89 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 15-dec-2025 0,88 %
Credit Suisse Ag 6.5% 08-aug-2023 0,84 %
Capital One Financial Corporation 3.3% 30-oct-2024 0,78 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 2,60 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 3,25 %
Rendement sur 1 an 4,93 % 5,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,76 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 6,72
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