NN (L) US Credit (Distribution)

LU0555027654
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3.109,59 USD 19/11/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-0,69 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/1998
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2018) 34,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 70,50 USD
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,98 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,30 %
Services aux collectivités 20,00 %
Opérateurs télécom 8,80 %
Biens de consommation 4,53 %
Haute technologie 4,45 %
Industries et services divers 4,41 %
Pays Poids
États-Unis 82,74 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Suisse 2,62 %
Pays-Bas 2,58 %
Canada 1,85 %
Suède 1,16 %
Italie 1,14 %
Japon 0,97 %
France 0,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ge Capital Intl Funding Co.2.342% 15-nov-20 1,34 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,14 %
United States Treasury Bond 3.125% 15-may-2048 1,05 %
Compass Bank (Birmingham,Alabama3.5%11-01/06/21 0,88 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,87 %
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 5.75% Perp 0,84 %
Royal Bank Of Scotland Group Plc 5.076% 27-jan-30 0,82 %
United States Treasury Notes 2.875% 15-aug-2028 0,81 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,80 %
Sempra Energy 3.55% 15-jun-2024 0,80 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -2,55 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois 2,47 % 3,02 %
Rendement sur 1 an -0,69 % 0,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,39 % 7,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 6,59
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