NN (L) US Credit (Distribution) LU0555027654

Alertes
Ajouter au portefeuille
3.280,44 USD 22/09/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-3,44 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/1998
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/08/2017) 44,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 66,05 USD
Date du dernier dividende 14/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,18

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois -5,87 % -6,09 %
Rendement sur 6 mois -5,95 % -6,19 %
Rendement sur 1 an -3,44 % -3,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,35 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,92 % 5,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 7,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,20 %
Liquidités 2,08 %
Actions 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,31 %
Services aux collectivités 16,19 %
Opérateurs télécom 10,37 %
Haute technologie 9,10 %
Biens de consommation 5,25 %
Immobilier 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 79,43 %
Grande-Bretagne 5,29 %
Italie 2,42 %
Pays-Bas 2,42 %
Canada 1,63 %
Belgique 1,62 %
Japon 1,33 %
Chine 0,93 %
Australie 0,81 %
Chile 0,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2.375% US Treasury N/B 05/15/2027 1,85 %
4.183% Bank of America Corp 11/25/2027 1,28 %
1.875% US Treasury N/B 07/31/2022 1,28 %
4.900% Anheuser-Busch Inbev Fin 02/01/2046 0,97 %
2.875% Baidu Inc 07/06/2022 0,92 %
3.887% Citigroup Inc 01/10/2028 0,91 %
3.625% Codelco Inc 08/01/2027 0,78 %
3.100% Lowe's Cos Inc 05/03/2027 0,77 %
5.550% Anadarko Petroleum Corp 03/15/2026 0,76 %
3.625% JPMorgan Chase & Co 12/01/2027 0,72 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer