NN (L) US Credit (Distribution)

LU0555027654
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3.178,81 USD 15/03/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
11,87 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/1998
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 34,970 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 75,55 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,16 %
Liquidités 2,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,10 %
Services aux collectivités 19,84 %
Opérateurs télécom 7,70 %
Industries et services divers 5,11 %
Biens de consommation 4,38 %
Pays Poids
États-Unis 82,82 %
Grande-Bretagne 5,28 %
Suisse 2,84 %
Irlande 1,91 %
Pays-Bas 1,74 %
Canada 1,54 %
Îsles Caïmans 1,10 %
Danemark 0,89 %
Australie 0,60 %
France 0,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treas N 3.125 15nov28 1,68 %
United States Treas Bds 3.0 15aug48 1,64 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 1,44 %
UBS Group Funding S 7.0 31dec49 Frn 0,95 %
Capital One Finl Corp 3.3 30oct24 0,92 %
Synovus Finl Corp 5.75 15dec25 Frn 0,87 %
Credit Suisse Ag 6.5 08aug23 144a 0,86 %
Hsbc Hldgs Plc 3.95 18may24 Frn 0,85 %
Duke Energy Corp New 3.75 15apr24 0,81 %
Standard Cha 3.885 15mar24 144a Frn 0,81 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 11,87 % 12,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 3,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,92 % 8,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 6,69
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