NN (L) US Credit (Distribution)

LU0555027654
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3.160,98 USD 18/09/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
0,65 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/1998
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/08/2018) 34,660 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 70,50 USD
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,98 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,94 %
Services aux collectivités 18,55 %
Opérateurs télécom 8,99 %
Industries et services divers 5,57 %
Haute technologie 4,61 %
Biens de consommation 3,81 %
Pays Poids
États-Unis 84,37 %
Grande-Bretagne 4,27 %
Pays-Bas 3,17 %
Canada 2,22 %
Suisse 2,18 %
Suède 1,16 %
Afrique du Sud 0,78 %
Allemagne 0,66 %
Italie 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Notes 2.875% 15-May-2028 2,43 %
United States Treasury Bond 3.0% 15-Feb-2048 1,77 %
United States Treasury Notes 2.875% 31-Jul-2025 1,19 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,14 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,96 %
Shire Acquis Invest Ireland Ltd2.4% 23- 9/1/2021 0,95 %
Compass Bank (Birmingham, Alabama)3.5%11- 6/1/2021 0,88 %
Ge Capital International Funding Co.2.342% 15Nov20 0,84 %
Maple Escrow Subsidiary, Inc. 4.597% 25-May-2028 0,84 %
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 5.75% Perp 0,84 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,02 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 0,65 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 1,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 6,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 8,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,43
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