NN (L) US Credit (Distribution)

LU0555027654
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3.158,11 USD 17/07/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-1,57 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/1998
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/06/2018) 35,440 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 70,50 USD
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,76

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 5,88 % 6,24 %
Rendement sur 6 mois 2,66 % 3,16 %
Rendement sur 1 an -1,57 % -1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,26 % 5,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,80 % 8,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités -9,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,46 %
Services aux collectivités 19,67 %
Opérateurs télécom 9,26 %
Haute technologie 7,32 %
Industries et services divers 5,04 %
Biens de consommation 3,52 %
Pays Poids
États-Unis 82,63 %
Grande-Bretagne 4,68 %
Pays-Bas 2,62 %
Suisse 2,18 %
Canada 2,11 %
Chine 1,31 %
Suède 1,11 %
France 0,90 %
Afrique du Sud 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,21 %
EUR - Euro 2,11 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,51 %
GBP - Livre sterling 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Notes 2.875% 15-May-2028 2,67 %
Qualcomm Incorporated 1.85% 20-May-2019 1,72 %
United States Treasury Bond 3.0% 15-Feb-2048 1,61 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,10 %
Shire Acquitns Invtmts Ireland Ltd.2.4%23-9/1/2021 0,96 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,94 %
BNP PARIBAS SA 4.375% 01-MAR-2033 0,90 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,88 %
Maple Escrow Subsidiary, Inc. 4.597% 25-May-2028 0,86 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 0,85 %
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