NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
1.554,97 USD 21/01/2020
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
18,26 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 82,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,09 %
Services aux collectivités 18,00 %
Opérateurs télécom 9,16 %
Haute technologie 5,27 %
Industries et services divers 4,64 %
Immobilier 3,73 %
Pays Poids
États-Unis 85,74 %
Canada 2,22 %
Grande-Bretagne 2,00 %
France 1,86 %
Japon 1,57 %
Suisse 1,24 %
Îsles Caïmans 1,21 %
Danemark 1,05 %
Australie 0,94 %
Irlande 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treas Nt 1.75 15nov29 2,05 %
United States Treas Nts 1.5 31oct21 1,50 %
United States Treas NTS 1.5 31oct24 1,22 %
Wells Fargo + Co 2.406 30oct25 Frn 1,16 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 1,16 %
Toronto Dominion BK SR 1.9 01dec22 1,08 %
United States Treas N 1.625 31oct26 0,96 %
BNP Paribas 2.819 19Nov25 144A FRN 0,94 %
Erp Oper Ltd Partnershi 2.5 15Feb30 0,81 %
Roper Technologies Inc 3.0 15dec20 0,81 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 7,07 % 6,79 %
Rendement sur 1 an 18,26 % 17,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,87 % 8,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 6,16