NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
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1.417,64 USD 17/05/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
13,54 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 60,550 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,20 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,92 %
Services aux collectivités 22,05 %
Industries et services divers 9,20 %
Opérateurs télécom 6,96 %
Biens de consommation 4,44 %
Pays Poids
États-Unis 85,58 %
Grande-Bretagne 2,44 %
Suisse 1,88 %
Japon 1,50 %
Canada 1,38 %
Irlande 1,23 %
Luxembourg 1,09 %
Îsles Caïmans 1,04 %
Pays-Bas 0,97 %
Australie 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treas N 2.125 31mar24 1,99 %
United States Treas B 3.375 15nov48 1,65 %
Bank Amer Corp 3.974 07feb30 Frn 1,62 %
United States Treas N 2.625 15feb29 1,53 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 1,49 %
Jpmorgan Chase + 4.023 05dec24 Frn 0,98 %
Nextera Energy Cap Hldg 3.5 01apr29 0,93 %
Synovus Finl Corp 5.75 15dec25 Frn 0,89 %
Berkshire Hathaway Fin 4.25 15jan49 0,85 %
Credit Suisse Ag 6.5 08aug23 144a 0,80 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois 4,44 % 4,32 %
Rendement sur 6 mois 9,73 % 9,67 %
Rendement sur 1 an 13,54 % 14,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,59 % 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,00 % 8,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 7,46
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