NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
1.671,11 USD 15-04-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-03-21) 147,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,15 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,20 %
Services aux collectivités 18,78 %
Opérateurs télécom 11,02 %
Haute technologie 8,52 %
Industries et services divers 4,48 %
Biens de consommation 3,51 %
Pays Poids
États-Unis 83,12 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Canada 1,96 %
Pays-Bas 1,76 %
Suisse 1,70 %
Japon 1,65 %
Îsles Caïmans 1,03 %
France 1,02 %
Australie 0,66 %
Danemark 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treas B 1.625 15Nov50 1,30 %
United States Treasury NTS 1.125 15Feb31 0,91 %
Verizon Communications 4.5 10Aug33 0,89 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 Frn 0,79 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 FRN 0,79 %
Apple Inc 2.65 08Feb51 0,75 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 0,71 %
Verizon Communic 2.987 30Oct56 144A 0,69 %
Bank Amer Corp 3.419 20Dec28 FRN 0,59 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 FRN 0,57 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -0,69 %
Rendement sur 6 mois -2,60 % -2,61 %
Rendement sur 1 an -3,28 % -3,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,47 % 7,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,41 %
Volatilité du benchmark 7,56 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,19