NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
1.725,02 USD 23-07-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-06-21) 135,820 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,79 %
Liquidités -1,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,19 %
Services aux collectivités 19,28 %
Opérateurs télécom 10,79 %
Haute technologie 8,65 %
Industries et services divers 8,20 %
Pays Poids
États-Unis 83,11 %
Grande-Bretagne 5,88 %
Pays-Bas 1,60 %
Suisse 1,53 %
Canada 1,27 %
Australie 0,87 %
Îsles Caïmans 0,76 %
Japon 0,74 %
France 0,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,80 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple Inc 1.2 08Feb28 - AAPL 2/8/2028 1,43 %
United States Tre B 1.875 15 - Tbond 2/15/2051 1,27 %
Verizon Communications 3.7 22M - Vz 3/22/2061 1,11 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 1,02 %
Firstenergy Corp 4.4 15Jul27 - FE 7/15/2027 0,82 %
TSMC Global Ltd 1.25 23Apr26 1 - Taisem 4/23/2026 0,75 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,72 %
United States Treasury 1.625 15M - Tnote 5/15/2031 0,72 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 F - HSBC 9/22/2028 0,70 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,67 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois 6,01 % 5,51 %
Rendement sur 6 mois 4,86 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 0,39 % 0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,81 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,90 % 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,59 %
Volatilité du benchmark 7,73 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,51