NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
1.701,85 USD 15-10-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-09-21) 125,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,63 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,42 %
Services aux collectivités 18,44 %
Opérateurs télécom 10,72 %
Haute technologie 9,50 %
Industries et services divers 4,60 %
Pays Poids
États-Unis 84,02 %
Grande-Bretagne 5,16 %
Suisse 1,58 %
Pays-Bas 1,25 %
Belgique 0,93 %
France 0,86 %
Australie 0,81 %
Canada 0,76 %
Italie 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury NTS 1.25 15 Au-8/15/2031 1,69 %
Apple Inc 1.2 08Feb28 - AAPL 2/8/2028 1,31 %
United States Treasury B 2.375 15-Tbond 5/15/2051 1,12 %
Verizon Communications 3.7 22M - Vz 3/22/2061 1,11 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,95 %
Waste Mgmt Inc Del 1.5 15Mar31 - WM 3/15/2031 0,95 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,92 %
American Homes 4 Rent 4.25 15F - AMH 2/15/2028 0,81 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,71 %
United States Treasury NTS 0.75 31Au-8/31/2026 0,69 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois 5,04 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 2,31 % 2,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,48 % 7,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,70 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 7,71 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,86
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