NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
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1.468,96 USD 18/07/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
13,90 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 62,400 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,57 %
Services aux collectivités 19,56 %
Biens de consommation 15,82 %
Opérateurs télécom 6,30 %
Haute technologie 5,61 %
Industries et services divers 4,49 %
Pays Poids
États-Unis 87,05 %
Grande-Bretagne 2,88 %
Suisse 1,61 %
Îsles Caïmans 1,40 %
Japon 1,30 %
Irlande 1,29 %
Canada 1,17 %
Pays-Bas 0,79 %
Australie 0,73 %
Luxembourg 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,73 %
EUR - Euro 1,46 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 2,21 %
United States Treas Bds 3.0 15feb49 1,59 %
United States Treas Nt 2.25 30apr24 1,40 %
United States Treas Nt 2.25 30apr21 1,20 %
Bank Amer Corp 3.974 07feb30 Frn 1,12 %
Apple Inc 3.0 13nov27 1,09 %
Schwab Charles Corp Ne 3.25 22may29 1,08 %
Jpmorgan Chase + 3.702 06may30 Frn 1,02 %
Dpl Inc 4.35 15apr29 144a 0,96 %
Pnc Finl Svcs Group In 3.45 23apr29 0,91 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 4,68 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 10,78 % 10,63 %
Rendement sur 1 an 13,90 % 14,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,35 % 8,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 7,27