NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
1.461,69 USD 19-05-22
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
2,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (29-04-22) 100,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,87 %
Liquidités -0,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,43 %
Services aux collectivités 18,39 %
Opérateurs télécom 11,14 %
Haute technologie 7,44 %
Industries et services divers 5,71 %
Biens de consommation 2,95 %
Pays Poids
États-Unis 82,29 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Australie 1,67 %
Suisse 1,59 %
Pays-Bas 1,54 %
Canada 1,47 %
France 1,46 %
Belgique 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,32 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treas B 1.875 15 - TBOND 11/15/2051 0,83 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,78 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,66 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,65 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,62 %
UBS Group AG 0.0 31Dec2049 - UBS 12/31/2049 0,62 %
American Homes 4 Rent 4.25 15F - AMH 2/15/2028 0,60 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01F - ABIBB 2/1/2046 0,60 %
Firstenergy Corp 4.4 15Jul27 - FE 7/15/2027 0,59 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 F - HSBC 9/22/2028 0,57 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % -1,74 %
Rendement sur 6 mois -8,27 % -7,32 %
Rendement sur 1 an 1,70 % 2,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 7,81 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,15