NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
1.702,81 USD 21-01-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546920488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-12-20) 183,330 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,89 %
Liquidités 3,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,89 %
Services aux collectivités 17,02 %
Opérateurs télécom 10,63 %
Haute technologie 7,75 %
Biens de consommation 4,99 %
Pays Poids
États-Unis 82,20 %
Grande-Bretagne 5,69 %
Japon 2,06 %
Canada 1,84 %
Îsles Caïmans 1,56 %
Suisse 1,47 %
Pays-Bas 1,34 %
France 0,77 %
Australie 0,50 %
Danemark 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,90 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treas NTS 0.875 15Nov30 1,87 %
United States Treas B 1.375 15Aug50 1,43 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 FRN 1,07 %
XLIT Ltd 4.45 31Mar25 0,73 %
Retail Opportunity Investment 5.0 15Dec23 0,73 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 0,66 %
Alphabet Inc 0.8 15Aug27 0,61 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01Feb46 0,56 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 Frn 0,55 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 FRN 0,54 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois -4,34 % -4,40 %
Rendement sur 1 an 0,02 % -2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,27 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,38 %
Volatilité du benchmark 7,53 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,97