NN (L) US Credit P Dis USD (Distribution)

LU0555027654
3.028,64 USD 22-09-22
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-22) 32,910 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 52,45 USD
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,82 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,19 %
Services aux collectivités 17,91 %
Opérateurs télécom 9,96 %
Haute technologie 8,25 %
Industries et services divers 5,00 %
Biens de consommation 2,80 %
Pays Poids
États-Unis 84,24 %
Grande-Bretagne 3,74 %
Canada 2,22 %
France 1,42 %
Suisse 1,25 %
Australie 1,22 %
Pays-Bas 1,21 %
Belgique 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,51 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Bond 2.25 15 - 2/15/2052 1,00 %
Morgan Stanley 5.297 20Apr37 F - MS 4/20/2037 0,87 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,70 %
United States Treasury 3.25 30 - Tnote 6/30/2027 0,66 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,66 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,65 %
American Homes 4 Rent 4.25 15F - AMH 2/15/2028 0,64 %
Morgan Stanley 1.512 20Jul27 F - MS 7/20/2027 0,60 %
State STR Corp 2.623 07Feb33 F - STT 2/7/2033 0,57 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,56 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,72 % -2,44 %
Rendement sur 3 mois 5,03 % 5,26 %
Rendement sur 6 mois 1,04 % 2,39 %
Rendement sur 1 an -3,82 % -1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 4,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,73