NN (L) US Credit P Dis USD (Distribution)

LU0555027654
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3.463,63 USD 19/09/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
18,69 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 38,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 75,55 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,54 %
Services aux collectivités 19,14 %
Opérateurs télécom 7,85 %
Haute technologie 5,61 %
Industries et services divers 4,61 %
Biens de consommation 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 83,49 %
Japon 2,79 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Canada 2,14 %
Suisse 1,57 %
France 1,37 %
Îsles Caïmans 1,31 %
Pays-Bas 1,15 %
Irlande 1,10 %
Luxembourg 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,73 %
EUR - Euro 1,46 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treas N 2.375 15may29 2,57 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 2,39 %
United States Treas Nt 1.75 31jul24 1,94 %
Fiserv Inc 2.75 01jul24 1,40 %
Mitsubishi Ufj Finl G 3.195 18jul29 1,00 %
United States Treas Bds 3.0 15feb49 0,97 %
Cvs Health Corp 5.05 25mar48 0,83 %
Citibank N A 2.844 20may22 Frn 0,81 %
Jpmorgan Chase + 4.023 05dec24 Frn 0,81 %
Bb+t Corp 4.8 31dec49 Frn 0,78 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 4,99 % 4,84 %
Rendement sur 6 mois 11,81 % 11,48 %
Rendement sur 1 an 18,69 % 19,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,61 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,58 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 7,73
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