NN (L) US Credit P Dis USD (Distribution)

LU0555027654
3.848,26 USD 27-11-20
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-10-20) 48,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 84,30 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,24 %
Liquidités -0,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,46 %
Services aux collectivités 15,93 %
Opérateurs télécom 9,35 %
Haute technologie 8,17 %
Biens de consommation 5,42 %
Pays Poids
États-Unis 81,59 %
Grande-Bretagne 5,46 %
Japon 2,41 %
Suisse 1,99 %
Canada 1,41 %
Pays-Bas 1,39 %
Îsles Caïmans 1,27 %
Danemark 0,73 %
Suède 0,70 %
Australie 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,56 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treas Bd 1.25 15May50 1,40 %
United States NTS 0.625 15Aug30 1,38 %
United States Treasury NTS 0.25 30Sep25 1,26 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 FRN 1,10 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 FRN 0,96 %
XLIT Ltd 4.45 31Mar25 0,70 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 0,65 %
Alphabet Inc 0.8 15Aug27 0,60 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 Frn 0,59 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01Feb46 0,54 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois -1,19 % -2,05 %
Rendement sur 1 an 3,05 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,56 % 6,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,29 % 6,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,42