NN (L) US Credit P Dis USD (Distribution)

LU0555027654
3.638,68 USD 25-02-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (29-01-21) 49,950 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 76,25 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,89 %
Liquidités 3,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,10 %
Services aux collectivités 16,73 %
Opérateurs télécom 11,28 %
Haute technologie 7,43 %
Biens de consommation 4,47 %
Pays Poids
États-Unis 83,81 %
Grande-Bretagne 4,58 %
Japon 1,90 %
Canada 1,80 %
Îsles Caïmans 1,52 %
Suisse 1,52 %
Pays-Bas 1,34 %
France 0,77 %
Italie 0,48 %
Danemark 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,90 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treas NTS 0.875 15Nov30 2,05 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 Frn 1,29 %
Bank Amer Corp 1.922 24Oct31 FRN 1,07 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 FRN 1,02 %
United States Treasury NTS 0.375 31Dec25 0,89 %
Verizon Communications 4.5 10Aug33 0,84 %
United States Treas B 1.375 15Aug50 0,82 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 0,70 %
Retail Opportunity Investment 5.0 15Dec23 0,67 %
XLIT Ltd 4.45 31Mar25 0,66 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,00 % -3,67 %
Rendement sur 3 mois -5,73 % -5,29 %
Rendement sur 6 mois -4,55 % -4,53 %
Rendement sur 1 an -7,38 % -9,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 6,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,91 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,39 %
Volatilité du benchmark 7,54 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,81