NN (L) US Credit P Dis USD (Distribution)

LU0555027654
3.513,01 USD 20/11/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
19,64 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 39,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 75,55 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,49 %
Services aux collectivités 20,49 %
Opérateurs télécom 7,45 %
Haute technologie 4,90 %
Industries et services divers 4,77 %
Pays Poids
États-Unis 86,17 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Japon 1,89 %
Suisse 1,47 %
France 1,34 %
Pays-Bas 1,09 %
Danemark 1,08 %
Îsles Caïmans 1,04 %
Canada 0,84 %
Irlande 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,73 %
EUR - Euro 1,46 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treas N 1.625 15aug29 2,00 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 1,48 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 1,46 %
United States Treas Nts 1.5 30sep21 1,32 %
United States Treas N 1.625 30sep26 1,01 %
Royal Bk Scotland 4.269 22mar25 Frn 0,99 %
Cvs Health Corp 5.05 25mar48 0,84 %
Fiserv Inc 2.75 01jul24 0,84 %
Roper Technologies Inc 3.0 15dec20 0,79 %
Bb+t Corp 4.8 31dec49 Frn 0,78 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 8,78 % 8,51 %
Rendement sur 1 an 19,64 % 19,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 4,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,35 % 7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,53 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 6,90
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