NN (L) US Credit P Dis USD (Distribution)

LU0555027654
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3.387,65 USD 22/07/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
14,75 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 35,500 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 75,55 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,74 %
Services aux collectivités 20,52 %
Opérateurs télécom 7,98 %
Haute technologie 5,95 %
Industries et services divers 4,43 %
Biens de consommation 3,70 %
Pays Poids
États-Unis 84,33 %
Grande-Bretagne 3,25 %
Canada 2,32 %
Îsles Caïmans 1,62 %
Japon 1,60 %
Suisse 1,56 %
Irlande 1,27 %
Luxembourg 0,80 %
Pays-Bas 0,79 %
Australie 0,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,73 %
EUR - Euro 1,46 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treas N 2.375 15may29 2,29 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 2,07 %
Fiserv Inc 2.75 01jul24 1,34 %
United States Treas Bds 3.0 15feb49 1,33 %
Toronto Dominion Bk Sr 2.65 12jun24 1,25 %
Public Svc Enterprise 2.875 15jun24 1,10 %
Pnc Finl Svcs Group In 3.45 23apr29 0,88 %
American Express Co 3.125 20may26 0,84 %
Citibank N A 2.844 20may22 Frn 0,81 %
Jpmorgan Chase + 4.023 05dec24 Frn 0,81 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 4,94 % 5,09 %
Rendement sur 6 mois 10,45 % 10,21 %
Rendement sur 1 an 14,75 % 14,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,75 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,29 % 8,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 7,27