NN (L) US Credit P Dis USD (Distribution)

LU0555027654
3.512,24 USD 27/01/2020
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
19,50 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 39,200 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 84,30 USD
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,47 %
Services aux collectivités 19,11 %
Opérateurs télécom 8,91 %
Haute technologie 5,70 %
Industries et services divers 4,72 %
Biens de consommation 3,86 %
Pays Poids
États-Unis 84,15 %
Canada 2,62 %
Grande-Bretagne 2,03 %
Japon 1,99 %
France 1,92 %
Îsles Caïmans 1,42 %
Irlande 1,32 %
Suisse 1,20 %
Australie 1,13 %
Danemark 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treas Nt 1.75 15nov29 1,50 %
Toronto Dominion BK SR 1.9 01dec22 1,34 %
Wells Fargo + Co 2.406 30oct25 Frn 1,13 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 1,12 %
Fiserv Inc 2.75 01jul24 1,09 %
BNP Paribas 2.819 19Nov25 144A FRN 1,02 %
Erp Oper Ltd Partnershi 2.5 15Feb30 0,96 %
Citibank N A 2.844 20may22 Frn 0,79 %
Jpmorgan Chase + 4.023 05dec24 Frn 0,77 %
Truist Finl Corp 4.8 31Dec49 Frn 0,76 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 3,14 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 4,06 %
Rendement sur 6 mois 7,23 % 7,19 %
Rendement sur 1 an 19,50 % 19,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 5,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 8,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 6,15