NN (L) US Credit P Dis USD (Distribution)

LU0555027654
3.666,09 USD 14-05-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-04-21) 50,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 76,25 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,15 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,45 %
Services aux collectivités 19,72 %
Opérateurs télécom 11,68 %
Haute technologie 7,85 %
Industries et services divers 4,86 %
Biens de consommation 3,45 %
Pays Poids
États-Unis 83,76 %
Grande-Bretagne 5,36 %
Pays-Bas 1,92 %
Suisse 1,73 %
Canada 1,54 %
Japon 1,06 %
France 0,96 %
Australie 0,80 %
Îsles Caïmans 0,68 %
Danemark 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 F - HSBC 9/22/2028 0,87 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,84 %
Verizon Communications 2.987 30Oct56 - VZ 10/30/56 0,76 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 F - BAC 7/23/2031 0,75 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,67 %
United States Tre B 1.625 15 - Tbond 11/15/2050 0,67 %
Apple Inc 1.2 08Feb28 - AAPL 2/8/2028 0,66 %
Firstenergy Corp 4.4 15Jul27 - FE 7/15/2027 0,62 %
Apple Inc 2.65 08Feb51 - AAPL 2/8/2051 0,57 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,57 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % -1,91 %
Rendement sur 6 mois -3,97 % -4,04 %
Rendement sur 1 an -5,39 % -5,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,26 % 6,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 3,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 6,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,44 %
Volatilité du benchmark 7,59 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,71