NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
180,13 USD 22-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 48,090 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,97 %
Biens de consommation 16,99 %
Santé et pharmacie 15,52 %
Secteur financier 12,61 %
Industries et services divers 9,26 %
Services aux collectivités 8,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,54 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 96,28 %
Irlande 2,61 %
Luxembourg 0,09 %
Allemagne 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
EUR - Euro 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,73 %
APPLE INC ORD 5,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,38 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,33 %
AMAZON.COM INC ORD 2,17 %
VISA INC ORD 2,13 %
CHEVRON CORP ORD 1,93 %
MERCK & CO INC ORD 1,83 %
NVIDIA CORP ORD 1,82 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,18 % -7,51 %
Rendement sur 3 mois 7,47 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois -5,38 % -6,44 %
Rendement sur 1 an 1,22 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,41 % 12,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,02 % 14,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,62 % 14,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 13,47