NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
120,46 USD 3/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-13,44 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2020) 38,740 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,52 %
Biens de consommation 19,39 %
Secteur financier 14,57 %
Santé et pharmacie 14,19 %
Industries et services divers 10,19 %
Services aux collectivités 7,75 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 97,65 %
Irlande 0,99 %
Grande-Bretagne 0,82 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,10 %
EUR - Euro 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,05 %
Microsoft ORD 4,02 %
Apple ORD 3,45 %
FACEBOOK CL A ORD 2,60 %
Amazon Com ORD 2,56 %
Jpmorgan Chase ORD 2,28 %
ALPHABET CL A ORD 2,13 %
Bank of America ORD 2,05 %
Procter & Gamble ORD 2,00 %
AT&T ORD 1,95 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,77 % -14,04 %
Rendement sur 3 mois -23,05 % -20,05 %
Rendement sur 6 mois -15,61 % -12,16 %
Rendement sur 1 an -13,44 % -8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,68 % 12,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,08 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,63