NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
163,98 USD 24/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
26,64 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 53,560 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,01 %
Biens de consommation 20,48 %
Secteur financier 15,10 %
Santé et pharmacie 12,97 %
Industries et services divers 9,83 %
Services aux collectivités 8,20 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Pays Poids
États-Unis 97,38 %
Irlande 0,99 %
Grande-Bretagne 0,83 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,80 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 4,50 %
Microsoft ORD 3,83 %
Apple ORD 3,19 %
Amazon Com ORD 2,58 %
FACEBOOK CL A ORD 2,54 %
Jpmorgan Chase ORD 2,14 %
Procter & Gamble ORD 2,11 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %
AT&T ORD 2,01 %
Bank of America ORD 1,91 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 9,76 % 10,80 %
Rendement sur 6 mois 8,87 % 11,39 %
Rendement sur 1 an 26,64 % 31,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,66 % 14,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,15 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,22 % 16,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,28