NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
212,74 USD 22-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 52,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,69 %
Biens de consommation 20,09 %
Santé et pharmacie 13,83 %
Secteur financier 11,40 %
Industries et services divers 10,84 %
Services aux collectivités 5,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,74 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pays Poids
États-Unis 96,78 %
Irlande 2,12 %
Luxembourg 0,11 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,59 %
AMAZON.COM INC ORD 4,92 %
APPLE INC ORD 4,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,11 %
FACEBOOK INC ORD 3,14 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,98 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,92 %
COMCAST CORP ORD 1,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,64 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,76 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois 5,12 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 13,63 % 13,30 %
Rendement sur 1 an 33,30 % 34,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,19 % 17,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,66 % 15,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,90 % 18,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 14,39