NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity LU0082087940

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133,35 USD 14/12/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,59 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2017) 48,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,94 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 1,41
Ratio de Treynor 15,14

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois 8,37 % 7,66 %
Rendement sur 6 mois 6,19 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 8,59 % 8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,09 % 14,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,14 % 18,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,86 % 10,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,09 %
Haute technologie 18,22 %
Secteur financier 17,27 %
Santé et pharmacie 13,76 %
Biens de consommation 8,04 %
Pétrole et gaz 6,21 %
Services aux collectivités 3,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,21 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 94,70 %
Pays-Bas 0,99 %
Irlande 0,73 %
Grande-Bretagne 0,70 %
Suisse 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,04 %
MICROSOFT CORP ORD 3,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,57 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,34 %
AT&T INC ORD 2,21 %
HOME DEPOT INC ORD 1,84 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,83 %
MERCK & CO INC ORD 1,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,78 %
PEPSICO INC ORD 1,76 %
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