NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
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146,95 USD 25/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,65 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 49,490 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,59 %
Biens de consommation 18,12 %
Secteur financier 15,78 %
Santé et pharmacie 11,37 %
Services aux collectivités 8,86 %
Industries et services divers 8,85 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 97,65 %
Irlande 1,00 %
Grande-Bretagne 0,24 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,08 %
Microsoft ORD 3,09 %
Apple ORD 2,77 %
Amazon Com ORD 2,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,13 %
ALPHABET CL A ORD 2,08 %
Jpmorgan Chase ORD 1,96 %
Bank of America ORD 1,92 %
PFIZER ORD 1,89 %
BOEING ORD 1,88 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois 4,09 % 4,22 %
Rendement sur 6 mois 24,75 % 25,71 %
Rendement sur 1 an 10,65 % 12,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,67 % 14,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,44 % 14,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,35 % 16,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,03
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