NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
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146,37 USD 18/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,80 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 47,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 97,65 %
Irlande 1,00 %
Grande-Bretagne 0,24 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,08 %
Microsoft ORD 3,09 %
Apple ORD 2,77 %
Amazon Com ORD 2,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,13 %
ALPHABET CL A ORD 2,08 %
Jpmorgan Chase ORD 1,96 %
Bank of America ORD 1,92 %
PFIZER ORD 1,89 %
BOEING ORD 1,88 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 9,93 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 17,80 % 20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,39 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,20 % 16,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,34 % 16,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,57 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 13,40
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