NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
156,66 USD 15/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,14 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 52,840 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,85 %
Biens de consommation 21,30 %
Secteur financier 15,32 %
Santé et pharmacie 13,13 %
Industries et services divers 11,01 %
Services aux collectivités 8,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,25 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 97,85 %
Irlande 1,01 %
Grande-Bretagne 0,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 4,51 %
Microsoft ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 2,82 %
Apple ORD 2,60 %
Jpmorgan Chase ORD 1,96 %
HOME DEPOT ORD 1,89 %
ALPHABET CL A ORD 1,85 %
Procter & Gamble ORD 1,82 %
Bank of America ORD 1,81 %
CHEVRON ORD 1,81 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,67 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 10,92 % 10,68 %
Rendement sur 6 mois 10,34 % 12,11 %
Rendement sur 1 an 17,14 % 19,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,33 % 13,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,58 % 13,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,27 % 16,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,24
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