NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
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142,77 USD 16/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,59 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 50,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,89 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 13,50

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,87 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 13,69 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 19,59 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,07 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,08 % 17,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,06 % 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,27 %
Industries et services divers 22,81 %
Secteur financier 17,74 %
Santé et pharmacie 14,36 %
Pétrole et gaz 6,05 %
Biens de consommation 5,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Services aux collectivités 2,76 %
Opérateurs télécom 0,32 %
Pays Poids
États-Unis 96,31 %
Irlande 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 6,15 %
MICROSOFT CORP ORD 4,13 %
FACEBOOK INC ORD 2,82 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,57 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,18 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,06 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,05 %
CHEVRON CORP ORD 2,05 %
PFIZER INC ORD 2,00 %
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