NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
Alertes
Ajouter au portefeuille
138,85 USD 19/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,57 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 47,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,93 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 13,02

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 3,82 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 9,11 %
Rendement sur 6 mois 2,55 % 6,25 %
Rendement sur 1 an 14,57 % 10,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,58 % 10,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,31 % 16,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 13,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 27,09 %
Haute technologie 18,23 %
Secteur financier 17,27 %
Santé et pharmacie 13,77 %
Biens de consommation 8,05 %
Pétrole et gaz 6,21 %
Services aux collectivités 3,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 94,71 %
Pays-Bas 0,99 %
Irlande 0,73 %
Grande-Bretagne 0,70 %
Suisse 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,05 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,58 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,35 %
AT&T INC ORD 2,21 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,84 %
HOME DEPOT INC ORD 1,84 %
MERCK & CO INC ORD 1,82 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,79 %
PEPSICO INC ORD 1,76 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-us-enhanced-core-concentrated-equity
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer