NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
160,57 USD 17-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-20) 45,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,17 %
Biens de consommation 17,19 %
Santé et pharmacie 15,04 %
Secteur financier 12,92 %
Industries et services divers 8,65 %
Services aux collectivités 6,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,21 %
Opérateurs télécom 2,05 %
Pays Poids
États-Unis 97,59 %
Irlande 1,43 %
Grande-Bretagne 0,60 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,83 %
EUR - Euro 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 6,52 %
Microsoft ORD 5,03 %
Apple ORD 3,98 %
Amazon Com ORD 3,64 %
FACEBOOK CL A ORD 3,07 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,55 %
ALPHABET CL A ORD 2,45 %
Procter & Gamble ORD 1,99 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,96 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,94 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,99 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 22,86 % 27,25 %
Rendement sur 1 an -0,14 % 6,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,34 % 12,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,19 % 11,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,95 % 14,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,18