NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
206,46 USD 27-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 54,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,28 %
Biens de consommation 16,63 %
Santé et pharmacie 14,14 %
Secteur financier 13,27 %
Industries et services divers 9,43 %
Services aux collectivités 5,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Opérateurs télécom 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 96,61 %
Irlande 2,60 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,19 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,04 %
APPLE INC ORD 4,93 %
META PLATFORMS INC ORD 2,81 %
AMAZON.COM INC ORD 2,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,19 %
VISA INC ORD 1,90 %
MERCK & CO INC ORD 1,85 %
PEPSICO INC ORD 1,59 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,57 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,36 % -9,40 %
Rendement sur 3 mois -1,25 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 22,71 % 21,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,14 % 19,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,98 % 13,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,09 % 16,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,34 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,04