NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
187,64 USD 01-03-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (26-02-21) 44,380 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,76 %
Biens de consommation 22,08 %
Santé et pharmacie 14,14 %
Secteur financier 12,21 %
Industries et services divers 6,03 %
Services aux collectivités 4,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,27 %
Opérateurs télécom 1,69 %
Pays Poids
États-Unis 98,80 %
Irlande 1,55 %
Grande-Bretagne 0,10 %
Luxembourg 0,10 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,54 %
EUR - Euro 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 7,52 %
Apple ORD 5,60 %
Microsoft ORD 5,31 %
Amazon Com ORD 4,44 %
FACEBOOK CL A ORD 3,44 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,82 %
ALPHABET CL A ORD 2,69 %
Procter & Gamble ORD 2,20 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,98 %
COMCAST CL A ORD 1,85 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,89 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % 7,74 %
Rendement sur 6 mois 9,28 % 13,02 %
Rendement sur 1 an 17,08 % 22,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,08 % 16,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,59 % 14,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,68 % 15,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,76 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,69