NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
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132,83 USD 17/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,08 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 42,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,34 %
Secteur financier 15,70 %
Biens de consommation 14,12 %
Industries et services divers 13,47 %
Santé et pharmacie 9,79 %
Services aux collectivités 8,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 98,22 %
Irlande 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,33 %
Apple ORD 3,42 %
Microsoft ORD 2,98 %
Amazon Com ORD 2,25 %
Jpmorgan Chase ORD 2,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,10 %
ALPHABET CL A ORD 2,04 %
Bank of America ORD 1,99 %
PFIZER ORD 1,90 %
USD CASH 1,84 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,95 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois -3,82 % -4,42 %
Rendement sur 6 mois -3,04 % -2,70 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,00 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,56 % 13,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,30 % 16,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,45
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