NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity LU0082087940

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122,66 USD 16/08/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,29 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2017) 53,690 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 13,19

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois -2,12 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois -3,44 % -3,16 %
Rendement sur 1 an 10,29 % 11,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,45 % 15,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,04 % 15,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 9,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2016)

Secteurs Poids
Industries et services divers 22,58 %
Haute technologie 18,04 %
Secteur financier 15,32 %
Santé et pharmacie 14,03 %
Biens de consommation 11,76 %
Pétrole et gaz 6,55 %
Services aux collectivités 3,78 %
Opérateurs télécom 3,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,63 %
Pays Poids
États-Unis 94,93 %
Irlande 1,41 %
Grande-Bretagne 0,77 %
Pays-Bas 0,50 %
Singapore 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,19 %
MICROSOFT CORP ORD 3,20 %
ALPHABET INC ORD 2,02 %
AT&T INC ORD 2,02 %
AMAZON.COM INC ORD 2,01 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,99 %
FACEBOOK INC ORD 1,80 %
HOME DEPOT INC ORD 1,72 %
PEPSICO INC ORD 1,63 %
MERCK & CO INC ORD 1,60 %
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