NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
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150,30 USD 12/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,63 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 52,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,47 %
Biens de consommation 21,02 %
Secteur financier 15,60 %
Santé et pharmacie 12,95 %
Industries et services divers 10,88 %
Services aux collectivités 8,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,18 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 97,30 %
Irlande 1,11 %
Grande-Bretagne 0,39 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 4,49 %
Microsoft ORD 3,51 %
Amazon Com ORD 2,81 %
Apple ORD 2,68 %
ALPHABET CL A ORD 2,01 %
Jpmorgan Chase ORD 1,99 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,93 %
Bank of America ORD 1,87 %
HOME DEPOT ORD 1,82 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,47 % 6,37 %
Rendement sur 3 mois 6,35 % 7,80 %
Rendement sur 6 mois 9,88 % 11,32 %
Rendement sur 1 an 9,63 % 12,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,04 % 14,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,99 % 14,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,15 % 16,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 11,46
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