NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
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138,01 USD 18/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,39 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 50,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,42 %
Secteur financier 14,75 %
Industries et services divers 13,40 %
Biens de consommation 12,61 %
Santé et pharmacie 9,45 %
Services aux collectivités 8,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 98,26 %
Irlande 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,78 %
Microsoft ORD 4,33 %
FACEBOOK CL A ORD 3,12 %
Jpmorgan Chase ORD 2,50 %
Apple ORD 2,14 %
Unitedhealth Grp Ord 2,09 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,06 %
CHEVRON ORD 2,02 %
HOME DEPOT ORD 1,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,99 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,58 % -2,81 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 8,69 % 11,18 %
Rendement sur 1 an 11,39 % 12,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,46 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,45 % 15,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,17 % 15,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,83 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,39
Ratio de Treynor 14,87
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