NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (Distribution)

LU0082088088
168,19 USD 17-06-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082088088
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28-05-21) 1,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,02 %
Biens de consommation 22,86 %
Santé et pharmacie 14,21 %
Secteur financier 12,68 %
Industries et services divers 5,09 %
Services aux collectivités 5,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,91 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 98,05 %
Irlande 1,53 %
Grande-Bretagne 0,17 %
Luxembourg 0,12 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,74 %
EUR - Euro 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 12,20 %
APPLE INC ORD 5,82 %
MICROSOFT CORP ORD 5,34 %
AMAZON.COM INC ORD 5,16 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,75 %
ALPHABET INC ORD 3,06 %
FACEBOOK INC ORD 3,00 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,36 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,03 %
COMCAST CORP ORD 1,81 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,24 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 6,32 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 16,35 % 15,81 %
Rendement sur 1 an 25,77 % 31,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,43 % 16,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,56 % 15,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,41 % 16,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,05 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,58