NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (Distribution)

LU0082088088
169,11 USD 17-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082088088
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 1,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,97 %
Biens de consommation 16,96 %
Santé et pharmacie 15,30 %
Secteur financier 12,40 %
Industries et services divers 9,32 %
Services aux collectivités 7,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,38 %
Opérateurs télécom 0,93 %
Pays Poids
États-Unis 96,40 %
Irlande 2,74 %
Luxembourg 0,08 %
Allemagne 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,95 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,81 %
APPLE INC ORD 5,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,37 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,37 %
AMAZON.COM INC ORD 2,22 %
VISA INC ORD 2,12 %
USD CASH 2,05 %
NVIDIA CORP ORD 1,79 %
MERCK & CO INC ORD 1,75 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,95 % 10,32 %
Rendement sur 3 mois 8,96 % 9,27 %
Rendement sur 6 mois 10,45 % 8,89 %
Rendement sur 1 an 9,82 % 9,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,92 % 18,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,48 % 16,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,45 % 15,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,49 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,85