NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (Distribution)

LU0082088088
180,08 USD 26-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082088088
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 1,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,16 %
Biens de consommation 20,19 %
Santé et pharmacie 13,87 %
Secteur financier 11,12 %
Industries et services divers 10,02 %
Services aux collectivités 5,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,66 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 96,65 %
Irlande 2,19 %
Luxembourg 0,09 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,75 %
APPLE INC ORD 4,99 %
AMAZON.COM INC ORD 4,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,42 %
FACEBOOK INC ORD 3,14 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,99 %
USD CASH 1,96 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,76 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,67 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,81 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 5,76 %
Rendement sur 6 mois 12,49 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 36,54 % 38,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,43 % 21,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,33 % 16,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,56 % 17,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,34 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,57
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