NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (Distribution)

LU0082088088
145,43 USD 03-12-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082088088
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-20) 1,390 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,18 %
Biens de consommation 20,30 %
Santé et pharmacie 15,05 %
Secteur financier 12,61 %
Industries et services divers 6,67 %
Services aux collectivités 4,95 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Pays Poids
États-Unis 97,22 %
Irlande 2,09 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,74 %
EUR - Euro 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/USD FORWARD CONTRACT 7,51 %
Microsoft ORD 5,21 %
Apple ORD 5,17 %
Amazon Com ORD 4,37 %
FACEBOOK CL A ORD 3,35 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
ALPHABET CL A ORD 2,75 %
Procter & Gamble ORD 2,09 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,98 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,77 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,45 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 5,86 % 11,21 %
Rendement sur 1 an 3,80 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,16 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,11 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,13 % 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,50