NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.173,74 USD 15/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,59 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 18,530 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,22 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,46 %
RBC 2.15% 10/26/20 SR:G 0,56 %
SUNOCO LOGI PART 5.40% 10/01/47 SR: 0,54 %
BANK NOVA 2.50% 01/08/21 SR: 0,54 %
AUTONATION 4.50% 10/01/25 SR: 0,53 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,53 %
GREYSTAR STU HOU 4.60% 12/01/24 SR: 0,53 %
TAPESTRY 3.00% 07/15/22 SR: 0,53 %
W W GRAINGER 4.20% 05/15/47 SR: 0,53 %
ENLINK MID 5.45% 06/01/47 SR: 0,52 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 3,80 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 2,62 %
Rendement sur 1 an 12,59 % 13,84 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-us-factor-credit
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer