NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
1.437,46 USD 27-07-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-89
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-06-21) 18,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,02 %
Liquidités 5,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,52 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,26 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,15 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 2,07 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,67 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,66 %
MICROSOFT CORP 2.7% 12-FEB-2025 1,61 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,36 %
WALMART INC 5.875% 05-APR-2027 1,26 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 3.9% 01-APR-2025 1,11 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 06-JAN-2028 1,09 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,20 % 3,05 %
Rendement sur 3 mois 5,96 % 5,80 %
Rendement sur 6 mois 3,60 % 3,11 %
Rendement sur 1 an 2,74 % 1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,12 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 7,73 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -