NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
1.315,74 USD 21/05/2020
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30/04/2020) 20,180 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,52 %
Liquidités 3,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,85 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,81 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 0,63 %
KKR GRP FIN CO 3 5.13% 06/01/44 SR: 0,63 %
CARLYLE HLDGS 5.63% 03/30/43 SR: 0,59 %
DELL INTL 6.02% 06/15/26 SR: 0,58 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,58 %
OMEGA HEALTHCARE 4.75% 01/15/28 SR: 0,58 %
AUTONATION 4.50% 10/01/25 SR: 0,57 %
ANTARES HOLDING 6.00% 08/15/23 SR: 0,57 %

Performance en EUR (21/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -3,30 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 3,84 %
Rendement sur 1 an 10,60 % 12,41 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 8,01 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -