NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
1.412,32 USD 03-12-20
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-89
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-11-20) 18,840 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,81 %
Liquidités 3,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,53 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,81 %
BOA 6.00% 10/15/36 SR: 0,80 %
JP MORGAN 6.40% 05/15/38 SR: 0,68 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 0,66 %
JP MORGAN 5.50% 10/15/40 SR: 0,64 %
KKR GRP FIN CO 3 5.13% 06/01/44 SR: 0,63 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,62 %
BEMIS 3.10% 09/15/26 SR:C 0,61 %
CARLYLE HLDGS 5.63% 03/30/43 SR: 0,61 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois -2,27 % -1,48 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % -2,11 %
Rendement sur 1 an -1,52 % -0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 6,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 7,69 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -