NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
1.295,91 USD 12/12/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
15,50 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 20,690 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,69 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,32 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,78 %
KKR GRP FIN CO 3 5.13% 06/01/44 SR: 0,59 %
W W GRAINGER 4.20% 05/15/47 SR: 0,58 %
CIGNA HOLDING 3.25% 04/15/25 SR: 0,58 %
DARDEN 4.55% 02/15/48 SR: 0,57 %
RELIANCE HOLD 5.40% 02/14/22 SR: 0,57 %
MARTIN MARI MAT 4.25% 12/15/47 SR: 0,56 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,56 %
OMEGA HEALTHCARE 4.75% 01/15/28 SR: 0,55 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 6,74 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 15,50 % 17,10 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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