NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
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1.158,24 USD 13/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
0,89 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 19,110 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,43

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 5,69 % 5,78 %
Rendement sur 6 mois 8,37 % 9,30 %
Rendement sur 1 an 0,89 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % -0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,76 %
Liquidités 4,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,10 %
OTHER ASSETS 1,76 %
MACYS RETAIL 3.450% 15-JAN-2021 0,58 %
BRINKER INTERNATIONAL INC 5.000% 01-OCT-2024 0,57 %
TIFFANY & CO 4.900% 01-OCT-2044 0,57 %
BEST BUY CO INC 5.500% 15-MAR-2021 0,57 %
DELTA AIR LINES INC 2.875% 13-MAR-2020 0,56 %
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 7.375% 15-OCT-2045 0,56 %
CITY OF HOPE 5.623% 15-NOV-2043 0,56 %
DXC TECHNOLOGY CO 2.875% 27-MAR-2020 0,56 %
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