NN (L) US Factor Credit (Distribution)

LU0555019800
Alertes
Ajouter au portefeuille
354,75 USD 12/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,22 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 4,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 6,00 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,77 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,49 %
CIGNA HOLDING 3.25% 04/15/25 SR: 0,59 %
RBC 2.15% 10/26/20 SR:G 0,59 %
BANK NOVA 2.50% 01/08/21 SR: 0,57 %
TAPESTRY 3.00% 07/15/22 SR: 0,56 %
WESLEYAN 4.78% 07/01/16 SR:2016 0,56 %
ENEL GENERACION 4.25% 04/15/24 SR: 0,56 %
LEXINGTON RLTY 4.40% 06/15/24 SR: 0,55 %
OMEGA HEALTHCARE 4.75% 01/15/28 SR: 0,55 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,55 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 4,65 % 4,58 %
Rendement sur 6 mois 10,11 % 11,00 %
Rendement sur 1 an 12,22 % 13,62 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -