NN (L) US Factor Credit (Distribution)

LU0555019800
380,04 USD 06-05-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-04-21) 3,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 7,60 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,92 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,69 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,05 %
BANK OF AMERICA NA 6% 15-OCT-2036 0,82 %
SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 4.45% 12-MAY-2027 0,81 %
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 6.593% 15-OCT-2037 0,68 %
JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 15-MAY-2038 0,68 %
KKR GROUP FINANCE CO III LLC 5.125% 01-JUN-2044 0,67 %
JPMORGAN CHASE & CO 5.5% 15-OCT-2040 0,65 %
NORDSTROM INC 6.95% 15-MAR-2028 0,63 %
Old Republic International Corp 3.875% 26-Aug-2026 0,63 %
CARLYLE HOLDINGS II FINANCE LLC 5.625% 30-MAR-2043 0,62 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois -1,30 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -1,72 % -2,41 %
Rendement sur 1 an -3,77 % -4,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,35 % 6,84 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,54 %
Volatilité du benchmark 7,59 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -