NN (L) US Factor Credit (Distribution)

LU0555019800
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330,22 USD 22/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,81 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 4,610 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,95 USD
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,13 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Bank of Canada 2.15% 26-Oct-2020 0,56 %
Bank of Nova Scotia 2.5% 08-Jan-2021 0,54 %
Autonation, Inc.4.5% 01-Oct-2025 0,54 %
Ford Motor Company 7.45% 16-Jul-2031 0,54 %
Old Republic International Corp 3.875% 26-Aug-2026 0,53 %
Sunoco Logistics Partners Op L.P. 5.4% 01-Oct-2047 0,53 %
Washington Prime Group L.P. 5.95% 15-Aug-2024 0,53 %
Tapestry, Inc.3.0% 15-Jul-2022 0,53 %
Eastman Chemical Company 2.7% 15-Jan-2020 0,52 %
Darden Restaurants, Inc.4.55% 15-Feb-2048 0,52 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 6,49 % 6,91 %
Rendement sur 1 an -0,81 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,03 % -0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 3,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,16
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