NN (L) US Factor Credit (Distribution)

LU0555019800
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333,17 USD 22/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-15,37 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 5,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,95 USD
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,89

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,19 % -1,78 %
Rendement sur 3 mois -6,65 % -6,75 %
Rendement sur 6 mois -7,12 % -7,10 %
Rendement sur 1 an -15,37 % -14,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,54 % -2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 4,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 2,91 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Services aux collectivités 1,31 %
Médias 1,12 %
Médias et loisirs 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 80,83 %
Luxembourg 8,81 %
Canada 4,21 %
Pays-Bas 1,14 %
Grande-Bretagne 1,13 %
France 0,96 %
Allemagne 0,52 %
Mexique 0,46 %
Espagne 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 9,10 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 7,73 %
US TREASURY 1.000% 31-MAR-2017 7,72 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 7,13 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 6,26 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2022 5,59 %
USD CASH 5,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-SEP-2020 4,07 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,51 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 2,72 %
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