NN (L) US Factor Credit (Distribution)

LU0555019800
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345,34 USD 20/05/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,33 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 4,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 6,00 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,77 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,49 %
CIGNA HOLDING 3.25% 04/15/25 SR: 0,59 %
RBC 2.15% 10/26/20 SR:G 0,59 %
BANK NOVA 2.50% 01/08/21 SR: 0,57 %
TAPESTRY 3.00% 07/15/22 SR: 0,56 %
WESLEYAN 4.78% 07/01/16 SR:2016 0,56 %
ENEL GENERACION 4.25% 04/15/24 SR: 0,56 %
LEXINGTON RLTY 4.40% 06/15/24 SR: 0,55 %
OMEGA HEALTHCARE 4.75% 01/15/28 SR: 0,55 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,55 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 5,22 % 4,85 %
Rendement sur 6 mois 8,96 % 9,77 %
Rendement sur 1 an 12,33 % 13,24 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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