NN (L) US Factor Credit (Distribution)

LU0555019800
389,01 USD 18-09-20
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-20) 4,530 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 7,85 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,05 %
Liquidités 4,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,19 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,83 %
BOA 6.00% 10/15/36 SR: 0,81 %
JP MORGAN 6.40% 05/15/38 SR: 0,70 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 0,68 %
JP MORGAN 5.50% 10/15/40 SR: 0,67 %
KKR GRP FIN CO 3 5.13% 06/01/44 SR: 0,64 %
BEMIS 3.10% 09/15/26 SR:C 0,63 %
NATL AUS NY 2.50% 07/12/26 SR: 0,61 %
TOYOTA MOTOR CRD 2.90% 04/17/24 SR:B 0,61 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % -3,16 %
Rendement sur 6 mois 3,93 % 6,55 %
Rendement sur 1 an 1,78 % 2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,89 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -