NN (L) US Factor Credit (Distribution)

LU0555019800
369,50 USD 24/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
17,78 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 4,710 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 7,85 USD
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,57 %
Liquidités 4,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,83 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,78 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 0,61 %
KKR GRP FIN CO 3 5.13% 06/01/44 SR: 0,59 %
TIFFANY 4.90% 10/01/44 SR:B 0,58 %
W W GRAINGER 4.20% 05/15/47 SR: 0,58 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,57 %
MARTIN MARI MAT 4.25% 12/15/47 SR: 0,57 %
RELIANCE HOLD 5.40% 02/14/22 SR: 0,57 %
DELL INTL 6.02% 06/15/26 SR: 0,56 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 3,56 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 6,92 % 6,98 %
Rendement sur 1 an 17,78 % 18,45 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -