NN (L) US Factor Credit (Distribution)

LU0555019800
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336,58 USD 20/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
0,93 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 4,710 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,95 USD
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,43

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 4,90 %
Rendement sur 6 mois 8,82 % 9,73 %
Rendement sur 1 an 0,93 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,75 % 5,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,76 %
Liquidités 4,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,10 %
OTHER ASSETS 1,76 %
MACYS RETAIL 3.450% 15-JAN-2021 0,58 %
BEST BUY CO INC 5.500% 15-MAR-2021 0,57 %
BRINKER INTERNATIONAL INC 5.000% 01-OCT-2024 0,57 %
TIFFANY & CO 4.900% 01-OCT-2044 0,57 %
CITY OF HOPE 5.623% 15-NOV-2043 0,56 %
DXC TECHNOLOGY CO 2.875% 27-MAR-2020 0,56 %
DELTA AIR LINES INC 2.875% 13-MAR-2020 0,56 %
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 7.375% 15-OCT-2045 0,56 %
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