NN (L) US Factor Credit (Distribution)

LU0555019800
313,35 USD 29-09-22
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-22) 3,630 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,15 USD
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,23 %
Liquidités 5,49 %
Actions 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,49 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,04 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,95 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,94 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 1,70 %
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.1% 01-JUN-2037 1,47 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,38 %
BARCLAYS PLC 4.338% 16-MAY-2024 1,35 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,35 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.875% 15-SEP-2042 1,35 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,14 % -3,48 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -3,02 % -2,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -