NN (L) US Factor Credit (Distribution)

LU0555019800
367,20 USD 15/11/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
16,28 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 4,990 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 6,00 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,82 %
Liquidités 4,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,10 %
SCENTRE GROUP T 2.38% 11/05/19 SR: 1,00 %
CBRE SERVICES 4.88% 03/01/26 SR: 0,61 %
RBC 2.15% 10/26/20 SR:G 0,59 %
CIGNA HOLDING 3.25% 04/15/25 SR: 0,59 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,57 %
TAPESTRY 3.00% 07/15/22 SR: 0,57 %
ENEL GENERACION 4.25% 04/15/24 SR: 0,56 %
FORD MOTOR 7.45% 07/16/31 SR: 0,56 %
OMEGA HEALTHCARE 4.75% 01/15/28 SR: 0,56 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 7,67 % 8,25 %
Rendement sur 1 an 16,28 % 17,76 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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