NN (L) US Factor Credit (Distribution)

LU0555019800
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332,41 USD 7/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,02 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 4,580 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,95 USD
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,22 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,39 %
Secteur financier 39,02 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Europe 2,79 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,46 %
RBC 2.15% 10/26/20 SR:G 0,56 %
SUNOCO LOGI PART 5.40% 10/01/47 SR: 0,54 %
BANK NOVA 2.50% 01/08/21 SR: 0,54 %
AUTONATION 4.50% 10/01/25 SR: 0,53 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,53 %
GREYSTAR STU HOU 4.60% 12/01/24 SR: 0,53 %
TAPESTRY 3.00% 07/15/22 SR: 0,53 %
W W GRAINGER 4.20% 05/15/47 SR: 0,53 %
ENLINK MID 5.45% 06/01/47 SR: 0,52 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 1,02 % 3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,15 % -0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 3,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,63
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