NN (L) US Fixed Income (Distribution) LU0555019800

Alertes
Ajouter au portefeuille
347,42 USD 16/08/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-4,02 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2017) 6,400 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,90 USD
Date du dernier dividende 14/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,89

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,63 % -1,45 %
Rendement sur 3 mois -4,38 % -4,05 %
Rendement sur 6 mois -7,24 % -6,70 %
Rendement sur 1 an -4,02 % -5,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 5,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 2,91 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Services aux collectivités 1,31 %
Médias 1,12 %
Médias et loisirs 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 80,83 %
Luxembourg 8,81 %
Canada 4,21 %
Pays-Bas 1,14 %
Grande-Bretagne 1,13 %
France 0,96 %
Allemagne 0,52 %
Mexique 0,46 %
Espagne 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 9,10 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 7,73 %
US TREASURY 1.000% 31-MAR-2017 7,72 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 7,13 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 6,26 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2022 5,59 %
USD CASH 5,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-SEP-2020 4,07 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,51 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 2,72 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer